Bank of America analistleri, hisseleri son haftalarda düşüş gösteren bir yazılım şirketini savundu.
Datadog (DDOG), 2024 mali yılının ilk çeyreği için Wall Street analistlerinin beklentilerini aşan mali performansını açıkladı.
İzleme ve güvenlik alanında uzmanlaşan şirket, ilk çeyrekte 42,6 milyon dolar veya hisse başına 12 sent net kâr bildirdi. Bu, geçen yılın aynı döneminde bildirilen 24,1 milyon dolar veya hisse başına 8 sentlik net zararın aksine.
Belirli kalemler için düzeltme yapıldığında, Datadog hisse başına 44 sent kazanç bildirdi, bu da FactSet'in hisse başına 34 sentlik konsensüs tahmininden daha yüksek.
Şirketin geliri bir önceki yıla göre %27 artarak 611 milyon dolara yükseldi. Bu, analistlerin 590 milyon dolarlık gelir tahmininden daha yüksek.
Bu sonuçlara rağmen, şirketin hisse fiyatı açıklamanın ardından %10'dan fazla düştü.
"2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %27'lik gelir artışı hisse fiyatını yükseltmek için yeterli olmadı. Bununla birlikte, sonuçlar iyimser uzun vadeli görüşümüzü destekleyen birkaç olumlu yön içeriyor" yorumunda bulundu.
"Örneğin, uzun vadeli müşteri anlaşmalarının güvenilir bir ölçütü olan kalan performans yükümlülükleri (RPO) bir önceki yıla göre %52 oranında arttı. Bu büyüme ve önemli sözleşme görüşmeleri, Datadog'un uzun vadede yapay zeka (AI) ve dijital dönüşümün benimsenmesinden fayda sağlayacağına işaret ediyor" diye eklediler.
Ancak Bank of America, şirket için potansiyel kazançlar ve riskler dengesinin, 'yapay zekadan fayda sağlaması beklenen' bir aşamadan 'yapay zekadan gerçekten önemli faydalar elde eden' bir aşamaya geçene kadar değişmeden kalabileceği konusunda uyarıyor.
Banka, rapordaki en beklenmedik sonucun Datadog tarafından elde edilen ve 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en yüksek olan yeni yıllık yinelenen gelir (ARR) miktarı olduğunu vurguladı.
Bu özellikle dikkat çekicidir çünkü ARR, yazılım şirketleri için gelecekteki büyümenin en güvenilir göstergelerinden biri olarak görülmektedir.
Analistler, Datadog'un ARR'sinin bir önceki yıla göre %27 oranında arttığını öngörüyor ki bu da daha önce görülen %24'lük büyüme oranına göre bir ivme anlamına geliyor. ARR büyümesinin, öngörülebilir gelecekte benzer altyapı şirketlerinde görülen %15'lik ortalama büyüme oranını aşmaya devam etmesini bekliyorlar.
Bank of America analistleri, "Bazıları, ARR'nin yapay zekadan gelen yüzdesinin neden daha hızlı artmadığı sorusuna odaklanabilir (bu yüzde, OpenAI gibi öncelikle yapay zekaya odaklanan şirketler için tipik olarak daha yüksektir)" dedi.
"Bununla birlikte, Datadog'da yapay zeka için gerçek büyüme itici gücü, başlangıçta yapay zeka odaklı olmayan şirketlerin yapay zeka uygulamalarını büyük ölçekte uygulamaya başladıklarında olacaktır" diye devam ettiler.
Şu anda, yapay zeka ile ilgili hesaplama görevlerinin çoğu eğitim ve ilk testlerle ilişkilidir. Bank of America ekibine göre, yapay zeka uygulamaları daha yaygın hale geldikçe ve çıkarım görevlerine olan talep arttıkça, Datadog'un bundan faydalanması bekleniyor.
Analistler DDOG için Nötr notunu yineledi ve 12 aylık fiyat hedefini hafifçe 144 dolardan 143 dolara indirdi.
Datadog, ikinci çeyrek için gelirinin 620 milyon ila 624 milyon dolar arasında olacağını ve düzeltilmiş hisse başına kazancın 34 ila 36 sent arasında olacağını tahmin ediyor. FactSet tarafından takip edilen analistler tarafından sağlanan gelir ve düzeltilmiş EPS tahminleri sırasıyla 617 milyon dolar ve 34 sent idi.
Bu makale AI'nin yardımıyla hazırlanmış ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.