Goldman Sachs Cuma günü Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) ile ilgili görüşlerini güncelledi ve petrol sahası hizmetleri şirketinin hisse senedi fiyat hedefini 132 dolardan 144 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firmanın analisti, hisse senedinin sektördeki benzerlerini geride bırakan yılbaşından bugüne performansına atıfta bulundu ve şirket için gelecekteki potansiyel büyüme faktörlerini vurguladı.
Weatherford'un hisse senedi, yılın başından bu yana rakiplerine kıyasla gösterdiği güçlü performansla tanınıyor. Goldman Sachs analisti, bu güçlü performansa rağmen 2024'ün ikinci yarısında ek katalizörlerin beklendiğini belirtti.
Bu katalizörlerin şirketin sermaye tahsisine yönelik stratejik yaklaşımından, özellikle de potansiyel bir temettü ve hisse geri alım programının başlatılmasından kaynaklanması bekleniyor.
Analist, Weatherford'un düşük ila orta tek haneli rakamlarda istikrarlı bir yıllık gelir artışı varsayımıyla %28'lik uzun vadeli FAVÖK marjlarına ulaşabileceğini öngörmektedir. Bu finansal sağlık, FAVÖK'ün yarısından fazlasının serbest nakit akışına dönüştürülmesi anlamına gelebilir ve bu da şirketin borcu azaltma ve faiz karşılama oranını iyileştirme yönündeki devam eden çabalarını destekleyecektir.
Weatherford resmi bir kılavuz yayınlamamış olsa da Goldman Sachs, şirketin brüt borcunu 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 600 ila 850 milyon dolar azaltmasını bekliyor. Bu borç azaltımının Weatherford'un faiz karşılama oranını hizmet şirketi emsalleriyle aynı seviyeye getireceği tahmin ediliyor.
Analist, bu finansal stratejinin, sermaye harcamalarının uzun vadeli gelirin %5'i civarında kalacağı varsayımıyla, 2024 yılının ikinci yarısında temettüler ve geri alımlar yoluyla hissedarlara yaklaşık %2'lik bir sermaye getirisi sağlayabileceğini öngörmektedir.
Weatherford'un kabaca %2 temettü getirisi sunma potansiyeli, gelir odaklı yatırımcıları çekebilecek bir faktör olarak görülüyor ve muhtemelen hisse senedinin katsayısının yeniden değerlendirilmesi için bir katalizör görevi görüyor. Gözden geçirilmiş 12 aylık hisse senedi fiyat hedefi olan 144 $, güncellenmiş kazanç tahminlerine dayanarak mevcut seviyelerden %15'lik bir artışı yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) son dönemde güçlü piyasa performansı ve stratejik finansal hamleleriyle dikkat çekiyor. InvestingPro verilerine göre Weatherford, 9,01 milyar dolarlık etkileyici bir piyasa değerine ve 19,43'lük sağlam bir F/K oranına sahip. Bu rakamlar, şirketin piyasadaki önemli varlığının ve yatırımcılara sunduğu değer teklifinin altını çiziyor.
Weatherford, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %15,9'luk bir gelir artışı ile sağlam bir finansal sağlık ve gelecekteki genişleme potansiyelini ortaya koymaktadır.
Ayrıca, InvestingPro İpuçlarından biri, Weatherford'un yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurgulayarak, büyüme beklentileri göz önüne alındığında hissenin değerinin düşük olabileceğini gösteriyor. Bir başka ipucu da şirketin geçen yılki yüksek getirisine işaret ediyor; bir yıllık fiyat toplam getirisi %112,43, bu da piyasadaki güçlü performansının bir kanıtı.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/WFRD adresini ziyaret etmek değerli bilgiler sağlayabilir. Şu anda yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 14 ek ipucu mevcuttur. Kullanıcılar, deneyimi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak Weatherford gibi hisse senetlerini değerlendirmek için kapsamlı bir araç seti sunan InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.