Pazartesi günü CFRA, Posco (NYSE: PKX) için fiyat hedefini revize ederek önceki 80,00$ seviyesinden 77,00$'a düşürdüğünü ve hisse senedi için Tut notunu koruduğunu açıkladı. Bu düzeltme, Posco'nun 2024 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen kâr ve gelirde düşüş göstermesinin ardından geldi. Posco'nun net kârı %26 düşüşle 619 milyar Kore wonuna, geliri ise %7 düşüşle 18 trilyon wonuna geriledi.
Şirketin faaliyet kârı ise %17'lik düşüşle 583 milyar won'a geriledi. Bu durum, azalan gaz satış hacmi nedeniyle eliminasyonlar hariç %5 düşüşle 266 milyar won'a gerileyen Posco International da dahil olmak üzere çeşitli bölümlerdeki düşük performansa bağlandı. Posco Mühendislik ve İnşaat (E&C), yüksek sabit maliyetler ve zayıf bölgesel talep nedeniyle %38 düşüşle 34 milyar won'a gerilerken, akü segmentinin kârı %40 azalarak 6 milyar won'a düştü.
Bu olumsuzluklara rağmen Posco'nun ana çelik segmenti 339 milyar won ile faaliyet kârını sabit tutmayı başardı. Şirket, ortalama satış fiyatındaki (ASP) %2'lik düşüşün yarattığı zorluklarla karşı karşıya kalırken, demir cevheri ve koklaşabilir kömür gibi girdi maliyetlerindeki düşüş bu zorlukları bir nebze hafifletti.
CFRA, Posco için 2024 ve 2025 yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla 7,888 won ve 9,576 won olarak düzeltti. Bu revizyonlar daha yüksek marj beklentilerine dayanıyor. Firma, yüksek faiz oranı ortamının ve Çin'deki durgun emlak piyasasının çelik talebi üzerindeki potansiyel etkisinin yanı sıra pil malzemesi fiyatlarının görünümüne ilişkin endişeleri gerekçe göstererek Posco'nun hisseleri üzerinde nötr kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Insights
CFRA'nın Posco için fiyat hedefi revizyonunu takiben, InvestingPro'nun mevcut ölçümleri şirket için karışık bir finansal manzara gösteriyor. Posco'nun piyasa değeri 21,69 milyar dolar ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 20,33, bu da yatırımcıların gelecekte kazanç artışı bekliyor olabileceğini gösteriyor. Son on iki ayda gelir artışındaki %8,45'lik düşüşe rağmen Posco'nun brüt kâr marjı %8,41'de kalarak bir miktar kârlılığa işaret ediyor.
Posco için iki önemli InvestingPro İpucu, Metaller ve Madencilik sektöründe önemli bir oyuncu olması ve %1,97'lik mevcut temettü verimi ile 32 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme rekorunu içeriyor. Bu faktörler, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıkları ve orta düzeyde borçla faaliyet göstermesiyle birlikte, piyasa belirsizliklerinin ortasında yatırımcılar için bir miktar istikrar sağlıyor.
Posco'nun mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, yıl için analist kârlılık tahminleri de dahil olmak üzere ek ipuçları ve ölçütler sunuyor. İlgilenen okuyucular bu bilgileri edinebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.