CHASKA, Minn. - Bir sözleşme geliştirme ve üretim organizasyonu olan Lifecore Biomedical, Inc. (NASDAQ: LFCR), likiditesini yaklaşık 18,5 milyon dolar arttırmayı amaçlayan bir dizi finansal manevrayı duyurdu. Son 8-K dosyalarında ayrıntılı olarak açıklanan bu önlemler, şirketin Mayıs 2024'te sona erecek mali yıl için iş hedeflerini karşılama stratejisinin bir parçasıdır.
2 Mayıs 2024 tarihinde Lifecore, vadeli kredi veren kuruluşla bir değişiklik yaparak gelecekteki alımlar için avans olarak 5,5 milyon dolarlık bir ön ödeme aldı. Bu nakit, 2026 takvim yılı boyunca üretim anlaşmaları kapsamındaki faturalara karşı uygulanacaktır.
Buna ek olarak, 10 Mayıs 2024 tarihinde şirket, ABL Kredi Sözleşmesinde Yedinci Değişikliği imzalayarak, 40 milyon dolarlık toplam revolver taahhüdünü artırmadan veya teminatı değiştirmeden 2,5 milyon dolara kadar ek döner kredi kapasitesi sağlayan bir "ilk giren son çıkar" dilimi getirmiştir. Değişiklik, FILO kredilerinin marj oranını SOFR artı %4,25'e yükselterek, yıllık nakit faiz giderini 2,5 milyon dolarlık borçlanmaya bağlı olarak yaklaşık 44.000 dolar artırıyor.
Lifecore ayrıca, iştiraki Curation Foods, Inc. şirketinin 15 Mayıs 2024 tarihinde alacaklıların yararına temlik edildiğini açıkladı. Bu hamle, kalan varlıkların paraya çevrilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilerek kuruluşun tasfiyesine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Şirketin 21 Nisan 2024 itibariyle mali durumu, toplam vadeli ve ABL revolver borcunun 178,9 milyon dolar, nakit mevcudunun ise 3,0 milyon dolar olduğunu göstermektedir. Yeni likidite iyileştirmeleri ile proforma nakit 11,0 milyon dolar olacaktı.
Lifecore'un Tazminat Komitesi ve Yönetim Kurulu, 1 Mayıs 2024 tarihinde, icra memurları James G. Hall ve John D. Morberg için 2024 Yıllık Teşvik Planında yapılan bir değişikliği onayladı. Nakit teşvikler yerine, tamamen hak edilmiş, kısıtlanmamış adi hisse senedi alacaklar.
Lifecore, karmaşık steril enjekte edilebilir farmasötik ürünlerin geliştirilmesi, doldurulması ve tamamlanması konusunda uzmanlaşmıştır. Şirketin ileriye dönük açıklamaları, borçlanma kapasitesini korumayı, kamu başvurularını hızla tamamlamayı ve müşteri ilişkilerini genişletmeyi planladığını gösteriyor.
Bu makaledeki bilgiler Lifecore Biomedical, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.