Pazartesi günü Jefferies, JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE:JELD) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 20,00 $'dan 16,00 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu. Firma, JELD-WEN hisselerindeki son satışların, şirketin revize edilmiş tam yıl FAVÖK beklentisine ve uygulamadaki tarihsel zorluklara rağmen aşırı göründüğünü belirtti. Yönetim, işin kontrol edilebilir yönlerini etkili bir şekilde ele almasıyla tanınıyor.
JELD-WEN'in FAVÖK beklentilerinin düşürülmesinin başlıca nedeni, yenileme ve yeniden modellemede (R&R), özellikle de şirketin önemli ölçüde maruz kaldığı perakende kanalında daha düşük performans göstermesidir. Gözlemlenen zayıf mevsimsel talep ve perakendede sınırlı envanter stoklaması katkıda bulunan faktörlerdir. Buna ek olarak, şirket Kuzey Amerika pencerelerindeki belirli operasyonlardan çıkmasının ardından işlerinde bir azalma beklemekte ve 10-11 milyon dolarlık tasarruf öngörmektedir, ancak bunların 2024'ün dördüncü çeyreğine kadar kar hanesini etkilemesi beklenmemektedir. Bu arada, 2024'ün ikinci çeyreğinde 10 milyon dolarlık maliyet oluşacağı tahmin ediliyor.
Firma ayrıca JELD-WEN'in 2024'ün ikinci çeyreğinde FAVÖK marjında 150-200 baz puanlık bir gerileme yaşayacağını vurguladı. Yılın geri kalanı için yapılan yönlendirmeler, finansal performansın iyileştirilmesi için ikinci yarıya daha fazla bel bağlandığını gösteriyor. Bu zorluklara rağmen, JELD-WEN 300'den fazla maliyet azaltma projesini başarıyla tamamlamıştır ve yaklaşık 700'ü halen aktiftir. Bu ilerleme, bu girişimlerin 2024'ün ikinci yarısında marj genişlemesinde 100-150 baz puanlık bir iyileşmeye yol açabileceğine inanan yönetim tarafından olumlu bir gösterge olarak görülüyor.
InvestingPro İçgörüleri
JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE:JELD) mevcut finansal ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı analizleri şirketin pozisyonunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Piyasa değeri 1,28 milyar dolar olan ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda negatif düzeltilmiş F/K oranına sahip olan şirketin mali sağlığı mercek altında. Özellikle, aynı dönemdeki %8,64'lük gelir düşüşü, şirketin faaliyetlerindeki ters rüzgarlara işaret ediyor. Buna rağmen, InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve hissenin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu ve potansiyel değer düşüklüğüne işaret ettiğini öne sürüyor.
Makalenin maliyet tasarrufları ve FAVÖK rehberliği tartışmasıyla ilgili olarak, JELD-WEN'in güçlü serbest nakit akışı getirisi ve likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması bir miktar finansal istikrar sağlıyor. Bu durum, maliyet azaltma projelerini hayata geçirirken ve belirli operasyonlardan çıkılmasıyla iş hacminde beklenen azalmayı yönetirken şirket için çok önemli olabilir. Derinlemesine analizle ilgilenen okuyucular için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/JELD adresinde bulunan 8 ipucu da dahil olmak üzere ek bilgiler sunmaktadır. Bu analizlere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.