Pazartesi günü Needham, ağ çözümleriyle tanınan Infinera Corp. hisselerini (NASDAQ:INFN) pozitif bir görünümle incelemeye başladı. Firma, 10,00 $ fiyat hedefi ile birlikte hisse senedi üzerinde bir Satın Alma derecesi oluşturdu. Needham'ın duruşu, firmanın 2025 takvim yılı tahmininin 17 katı bir işletme değeri-kazanç (EV/E) katsayısı uygulayan bir değerleme yöntemine dayanıyor.
Infinera, mütevazı bir büyüme yaşayan bir pazarda yıkıcı olarak tanınıyor. Şirketin, çeşitli operasyonel zorlukların üstesinden geldikten sonra optik inovasyonda yenilenen liderliğinden yararlanması bekleniyor.
Şirket içinde geliştirilen 800G dijital sinyal işlemcisi (DSP) ürünlerini kullanmaya yönelik strateji değişikliğinin brüt marjları önemli ölçüde iyileştirmesi ve güçlü işletme kaldıracını teşvik etmesi bekleniyor.
Şirket ayrıca Huawei'nin Avrupa pazarındaki yerinden edilmesinden faydalanarak deniz altı iletişiminde ve 1. Kademe hizmet sağlayıcılarla yeni sözleşmeler imzalamaya hazırlanıyor. Ayrıca Infinera, hiper ölçekli veri merkezi ara bağlantı (DCI) takılabilir kabloları için "yüz milyonlarca" dolarlık bir taahhüt aldı ve bunun daha fazla hisse kazanımı sağlayacağı tahmin ediliyor.
Needham ayrıca DSP teknolojisi sayesinde veri merkezi içi kazanımlarla Infinera için potansiyel dönüştürücü fırsatların altını çiziyor. Toplam adreslenebilir pazarın (TAM) orta tek haneli bir yüzde oranında büyümesine rağmen, Infinera pazar payı kazanmaya ve işletme marjlarını genişletmeye devam edecek şekilde konumlanıyor ve şirketin orta ila uzun vadedeki finansal performansı için umut verici bir tablo çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Infinera Corp. (NASDAQ:INFN) yenilikçi ağ çözümleri ve stratejik pazar konumlandırması ile analistlerin dikkatini çekerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal durumu hakkında daha fazla bilgi sunuyor. Piyasa değeri yaklaşık 1,09 milyar dolar olan ve 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,69'luk önemli bir gelir artışı kaydeden Infinera, umut verici bir gidişat sergiliyor.
Aynı dönemde karlılık olmamasına rağmen, negatif F/K oranıyla analistler iyimser ve şirketin bu yıl karlı hale geleceğini öngörüyor. Bu, Needham'ın olumlu görünümünü destekleyen önemli bir ölçüttür ve Infinera'nın potansiyel pazar payı kazanımları ve faaliyet marjı genişlemesiyle uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Infinera'nın hisse senedi fiyat hareketlerinin oldukça değişken olmasına rağmen, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bunun da finansal istikrara işaret ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte, şirketin yüksek bir EBIT değerleme katsayısı ve Fiyat / Defter katsayısı ile işlem görmesi dikkat çekicidir, bu da defter değerine ve faiz ve vergi öncesi kazançlarına göre premium bir piyasa değerlemesine işaret edebilir.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için, InvestingPro platformunda INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Infinera'nın bir sonraki kazanç tarihi 30 Nisan 2024'e yaklaşırken ve InvestingPro 'nun 4,99 dolarlık gerçeğe uygun değerine kıyasla analistlerin gerçeğe uygun değer tahmini 7,00 dolarken, yatırımcılar bu projeksiyonların doğruluğunu ölçmek için şirketin performans güncellemelerini takip etmelidir. Infinera'nın son altı ayda %45,23'lük bir getiri sağlayarak büyük bir fiyat artışı göstermesi de piyasanın şirketin geleceğine olan güveninin arttığının altını çiziyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.