Salı günü Jefferies, Dr. Reddy's Laboratories (DRRD:IN) (NYSE: RDY) için görünümünü düzeltti ve hisse senedi fiyat hedefini 5.040 INR'den 5.010 INR'ye düşürürken hisse senedi üzerindeki Underperform notunu korudu.
Revizyon, şirketin faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve vergi sonrası kârın (PAT) beklentilerin altında kaldığı dördüncü çeyrek finansal performansının ardından geldi. Bu başarısızlığın başlıca nedeni yüksek operasyonel harcamalar oldu.
Dr. Reddy's, 2024 yılının dördüncü mali çeyreği için Jefferies'in tahminlerine kıyasla FAVÖK ve PAT'de sırasıyla %14 ve %7'lik bir düşüş bildirdi. Firma, araştırma ve geliştirme (AR-GE) ve satış, genel ve idari (SG&A) giderlerindeki artış nedeniyle FAVÖK marjlarının 2025 mali yılında da zorluklarla karşılaşmaya devam edeceğini öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni ürün lansmanlarına yönelik cansız bir boru hattı da şirketin mali sağlığını etkileyebilecek bir faktör olarak kaydedildi.
Firma, Dr. Reddy's'in ortaklıklar yoluyla Hindistan ve diğer bölgelerdeki pazar konumunu güçlendirmek için üstlendiği çeşitli girişimlerin altını çizdi. Yine de, bu çabaların somut faydalarının 2026 mali yılından sonra gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. Bu gelişmeler ışığında Jefferies, 2025 ve 2026 mali yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini revize ederek %2-4 arasında bir düşüş öngördü.
Güncellenen hisse senedi fiyat hedefi, firmanın ilaç şirketinin yakın vadedeki performans zorluklarına ilişkin beklentileriyle uyumlu olarak önceki hedefe göre hafif bir düşüşü yansıtıyor. Jefferies, gelecekteki kazançlar üzerinde beklenen baskının ortasında Dr. Reddy's hisseleri üzerinde temkinli bir duruşa işaret ederek Underperform notunu yineledi.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Jefferies'in Dr. Reddy's Laboratories hakkındaki son analizini sindirirken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler ek bağlam sağlıyor. Şirket şu anda 19,81 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük kabul ediliyor.
Bu durum, hisse senedinin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu ve değer yatırımcıları için daha cazip bir giriş noktası sunduğunu gösterebilir. Ayrıca, Dr. Reddy's 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %14,34'lük övgüye değer bir gelir artışı göstererek finansal üst çizgisini genişletme kabiliyetinin altını çizmiştir.
InvestingPro İpuçları ayrıca Dr. Reddy's'in orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve üst üste 23 yıldır etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürebildiğini ortaya koyarak istikrarlı bir finansal pozisyona ve hissedarlara değer döndürme taahhüdüne işaret ediyor.
Ayrıca, hisse senedi son on iki ayda kârlı olmuştur ve analistler şirketin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin etmektedir. Daha detaylı analiz arayan yatırımcılar için, Dr. Reddy'nin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında daha derinlemesine bilgi veren 9 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu bilgileri daha fazla keşfetmek isteyenler, InvestingPro'da bir InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünebilirler. Bu teklif, Dr. Reddy's Laboratories ve ötesindeki yatırım kararlarınızı bilgilendirmek için zengin bir bilginin kilidini açabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.