Pazartesi günü Citi, yarı iletken test ekipmanı tedarikçisi Cohu, Inc. (NASDAQ:COHU) hisseleri için fiyat hedefini 40,00 $'dan 36,00 $'a düşürerek görünümünü düzeltti. İndirime rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Cohu Mart çeyrek sonuçlarını beklentilere uygun olarak açıkladı ancak Haziran çeyrek gelirlerinde hafif bir düşüş öngörerek bir önceki çeyreğe göre %2'lik bir düşüş veya piyasa konsensüsünün %3 altında bir düşüş öngördü. Bu düşüş eğilimi öncelikle mobil sektörden kaynaklanıyor.
Şirket, Mart çeyreği için test hücresi kullanım oranlarında bir puanlık artışla %72'ye yükselen mütevazı bir artış kaydederken, mobil ve bilgi işlem için oranlar yüksek 60'larda seyretti. Otomotiv ve endüstriyel kullanım oranları ise %78 ile daha güçlü seyretti.
Şirket, iş ortamının önümüzdeki bir ila iki çeyrek boyunca istikrarlı kalacağını ve Aralık çeyreğinde potansiyel iyileşmeler beklendiğini öngörüyor. Cohu ayrıca 2025 yılında da büyüme öngörüyor. Buna ek olarak Cohu, orta vadeli hedef modelinde brüt marj hedefini %1 artırdı ve bu artışı iyileştirilmiş maliyet profillerine bağladı. Şirket ayrıca, 1 milyar dolarlık gelir hedefine ulaşmada kilit bir faktör olarak en son teknolojiye sahip yapay zekanın altını çizdi.
Citi, 2024 ve 2025 mali yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini, beklenenden daha yavaş bir toparlanma nedeniyle sırasıyla 0,41 $ ve 0,21 $ aşağı doğru revize etti. Yeni fiyat hedefi olan 36 $, 2025 takvim yılı için tahmini kazançlara dayalı olarak tutarlı bir 19 kat fiyat-kazanç (F/K) katsayısını yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Citi, Cohu, Inc. (NASDAQ:COHU) üzerindeki duruşunu revize ederken, yatırımcılar InvestingPro ölçümleri ve ipuçları tarafından sağlanan ek bağlamdan faydalanabilir. Cohu'nun piyasa değeri şu anda 1,39 milyar dolar ve şirketin F/K oranı 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için 8065,64 ile önemli ölçüde yüksek görünse de, bu durum yatırımcıların gelecekteki kazanç artışı beklentilerinin bir göstergesi olabilir. Aynı dönem için gelirde %28,93'lük önemli bir düşüş görüldü ve bu da analistlerin cari yıldaki satış düşüşü beklentisiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Cohu'nun bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve bunun zorlu piyasa koşullarında bir miktar finansal esneklik sağlayabileceğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da sağlam bir kısa vadeli finansal pozisyona işaret ediyor. Bununla birlikte, analistlerin net gelirin bu yıl düşmesini beklediklerini ve hisse senedinin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü belirtmek gerekir; bu da şirketin yakın vadeli beklentileri konusundaki temkinli duyarlılığı yansıtmaktadır.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, Cohu'nun değerlemesine ve gelecekteki kârlılığına ışık tutabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, bu değerli bilgilere erişimi içeren yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim elde edebilirler. Bir sonraki kazanç tarihi 1 Ağustos 2024 olarak belirlenmiş ve InvestingPro' nun 29,28 $'lık gerçeğe uygun değerine karşılık analistlerin 36 $'lık gerçeğe uygun değer tahmini ile yatırımcılar karar verme süreçlerinde bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.