Çarşamba günü, önde gelen bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR) için fiyat hedefini 42,00 $'dan 37,00 $'a düşürerek revize etti ve hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu. Firmanın analisti, ABD'de güçlü bir ekonomik yıla rağmen aşırı kaldıraç ve mütevazı bir FVÖK/Faiz Gideri oranını temel endişeler olarak gösterdi.
Yeni fiyat hedefi, firmanın Caesars için 2024 FAVÖK tahmininin 5,4 katına dayanıyor ve bu da şirketin bir yıllık ortalama 8,7 kat olan ileriye dönük EV / FAVÖK katının altında. Bu ayarlama, analistin şirketin sadece 1,1 kat FAVÖK/Faiz Gideri oranına sahip finansal kaldıracına bakış açısını yansıtıyor.
CFRA ayrıca Caesars için önümüzdeki iki yıl için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini de düşürdü. 2024 EPS tahmini 0,60 $ düşürülerek 0,40 $'a, 2025 EPS tahmini ise 0,50 $ düşürülerek 0,75 $'a indirildi. Şirketin ilk çeyrek normalize edilmiş EPS'si, geçen yılın aynı dönemindeki 0,14 $ kara kıyasla 0,44 $ zarar olarak raporlandı ve konsensüs tahminlerinin 0,38 $ gerisinde kaldı.
Caesars'ın gelirleri 2,74 milyar dolar olarak açıklanırken, bu rakam 2,83 milyar dolarlık beklentiyi karşılayamadı ve tahminlerin 88 milyon dolar altında kaldı. Segmentlere göre bakıldığında, Las Vegas operasyonlarından elde edilen gelirlerin bir önceki yıla göre %4,5 düştüğü, bölgesel gelirlerin %1,7 azaldığı, Caesars Digital'in ise %18,5'lik bir artış yaşadığı görüldü.
Şirketin borç durumu CFRA için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor, çünkü Caesars borcunu geri ödemede çok az ilerleme kaydetti ve bunun yerine ilk çeyrekte büyük bir kısmını yeniden finanse etmeyi tercih etti. Analist, Caesars'ın borç yükünü azaltmak için bir strateji olarak varlık satışlarının ufukta olabileceğini öne sürdü. Bu zorluklara rağmen, araştırma şirketi Caesars'ın hisselerinin mevcut değerlemesinin önemli bir sıkışmanın ardından adil değere yaklaştığına inanıyor.
InvestingPro Analizleri
CFRA'nın Caesars Entertainment'a bakış açısını değiştirmesiyle birlikte, en son InvestingPro verilerine ve ipuçlarına bir göz atmak yatırımcılar için ek bir perspektif sunabilir. Şirketin piyasa değeri 7,76 milyar dolar ve F/K oranı 10,14. Bu oran 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya bakıldığında 7,82'ye düşüyor. Bu, özellikle hissenin 52 haftanın en yüksek seviyesine göre mevcut fiyatı göz önüne alındığında, değer yatırımcılarının ilgisini çekebilecek bir değerlemeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Caesars'ın hisse senedinin dalgalı olduğunu ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü, ancak şirketin son on iki ayda kârlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, şirketin uzun vadeli değerine inananlar için potansiyel bir alım fırsatına işaret edebilir. Dahası, analistler şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemiyor, bu da bir ihtiyat noktası olabilir. Ancak Caesars'ın son on yılda yüksek bir getiri elde etmiş olması, hisse senedini değerlendirirken uzun vadeli bir bakış açısının önemini vurgulamaktadır.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar, kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. İlgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler. Caesars Entertainment'ın finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.