Cuma günü BofA Securities, International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) hisseleri üzerindeki duruşunu güncelleyerek fiyat hedefini bir önceki 87 $'dan 99 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Bu düzeltme, International Flavors & Fragrances'ın organik büyüme ve marj genişlemesinin damga vurduğu güçlü bir ilk çeyrek raporlamasının ardından geldi.
Firma, fiyat hedefinin yükseltilmesi için, şirketin kendi beklentilerini aşan iyileştirilmiş kazanç tahminleri de dahil olmak üzere çeşitli nedenler gösterdi. Yeni hisse başına kazanç (EPS) tahmini 2024 yılı için 3,85 dolardan 4,05 dolara yükseldi.
Buna ek olarak, değerleme modeli, 10 yıllık ortalama olan 21,5 katın bir standart sapma üzerinde, 22 kattan 23,8 kat daha yüksek bir kazanç katsayısını yansıtıyor.
Revize edilen fiyat hedefi, firmanın indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizindeki değişiklikleri de içeriyor. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) daha yüksek bir özsermaye değeri nedeniyle %7,5'e ayarlanırken, terminal büyüme oranı şirket için daha iyimser bir uzun vadeli görünümü yansıtacak şekilde %2,5'ten %3'e yükseltildi.
Analist, International Flavors & Fragrances'ın 2024 yılında temettü kesintisi ve tamamlandığında şirketin kaldıraç hedefine ulaşmasına yardımcı olması beklenen Pharma segmentinin satışı da dahil olmak üzere olumlu yönüne dikkat çekti.
Şirket ayrıca DuPont anlaşmasıyla ilgili iki yıllık dikkat dağınıklığının ardından faaliyetlerine yeniden odaklanıyor ve bugüne kadar önemli verimlilik kazanımları elde etti.
İyileştirilmiş tahminlere ve olumlu gelişmelere rağmen analist, hisse senedinin mevcut değerlemesinin adil olduğuna inanıyor ve bu da Nötr notunu yineleme kararına yol açıyor. Bu, şirketin temelleri iyileşirken, hisse senedi fiyatının bu gelişmeleri zaten yansıtabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) son dönemde gösterdiği kayda değer performansla yatırımcıların dikkatini çekti. InvestingPro verilerine göre, şirket 24,78 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip. F/K oranı şu anda negatif -9,91 seviyesinde bulunuyor ve bu da kazançların hisse senedi fiyatını karşılamadığını gösteriyor, ancak şirket geçtiğimiz hafta %12,03'lük bir artışla güçlü bir getiri sağladı ve son altı ayda %37,3'lük etkileyici bir yükseliş gösterdi.
İki InvestingPro İpucu, şirketin hissedar çekiciliğinin altını çiziyor: IFF'nin 21 yıl üst üste temettü artırması ve 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi, özellikle gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Ayrıca, temettü verimi şu anda %1,65'tir ve bu da hisse senedinin toplam getiri potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda dikkate alınabilecek bir faktördür. Analistler de önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin kârlılığı için olumlu bir görünüm ortaya koymuştur.
International Flavors & Fragrances'ın finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro çok sayıda ek ipucu sunuyor. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Şu anda, bilinçli yatırım kararları almak için değerli rehberlik sağlayabilecek 13 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.