XTB – Gün Sonu Analizi - TL yatırımcısı Fitch kararına odaklandı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından bugün açıklanması beklenen kredi notu kararı öncesi Türk Lirası’nda değer kaybı devam ediyor. Son değerlendirmesini Ağustos ayında yapan kurum, Türkiye’nin ‘BBB-‘ olan kredi notunu korumuş, görünümü ise durağandan negatife çevirmişti. 15 Temmuz başarısız darbe girişimi ardından Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmişti. Bugüne geldiğimizde, Türkiye’nin tek ‘yatırım yapılabilir’ kredi notunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Yaklaşık bir aydır Dolar Endeksi’nde (DXY) yaşanan geri çekilmeye rağmen Türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Referandum süreci ve anayasa değişiklik paketinin yarattığı siyasi belirsizliğin TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde baskı yarattığı aşikar. Ancak, hızlı değer kaybıyla birlikte Fitch’in olası bir not indiriminin de fiyatlandığını düşünüyoruz. Bu sebeple; bugün açıklanması beklenen raporla birlikte USD/TRY paritesinde volatilite artışı görülecektir, ancak TL’de değer kaybı sınırlı kalabilir.
Almanya’da enflasyonist baskı artıyor
Almanya’da bugün açıklanan verilere göre, ithal ürün fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artarak beş yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Petrol ve petrol türevi ürünler hariç yıllık fiyat artışı ise yüzde 1,7 oldu. Aylık bazda artış hızı yüzde 1,9’a ulaşırken, tüm veriler piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
*EUR/USD :
Dolar Endeksi’ndeki yükseliş pariteyi baskılamaya devam ediyor. Ancak EUR/USD’nin tepki alımıyla karşılaştığı 1,0660 desteği önemli. Bu seviye üzerinde kalıcılık 14 günlük üssel hareketli ortalamanın korunması anlamına da geldiğinden yükseliş eğiliminin sürmesini destekleyebilir. Böyle bir senaryoda 1,0710 – 1,0770 dirençlerini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde ise 50 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1,0630 ile 1,0600 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor.
Destek: 1,0630 – 1,0600
Direnç: 1,0710 – 1,0770
*USD/JPY :
Akşam saatlerinde 115,00 seviyesinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. 14 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 114,60 desteği üzerinde tutunma, paritede yukarı yönlü hareketin hız kazanmasını destekleyebilir.
Destek: 114,60 – 114,00
Direnç: 115,60 – 116,00
*GBP/USD :
Baskı altında kalmaya devam eden parite, 50 periyotluk üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1,2460 desteğinin korunması halinde yükseliş eğilimini koruyabilir. Kısa vadede 1,2540 altında kalıcılığın devamı ise, 1,2500 desteğine kadar geri çekilmeye yol açabilir. Olası tepki alımlarında 1,2570 ile yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1,2600 dirençlerini takip ediyor olacağız.
Destek: 1,2500 – 1,2460
Direnç: 1,2570 – 1,2600
*Altın ($/ons):
Akşam saatlerinde 1184 Dolar seviyesinden işlem görmekte olan Altın için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. 200 periyotluk üssel hareketli ortalamaya denk gelen 188 Dolar altında kalıcılık, emtiada aşağı yönlü hareketin ivme kazanmasını destekleyebilir.
Destek: 1180 - 1170
Direnç: 1188 - 1200
*Brent Petrol ($/bbl) :
56,00 Dolar üzerinde kalıcı olamayan Brent Petrol’de geri çekilme devam ediyor. 55,80 Dolar desteğinin kırılması halinde emtia, 55,30 – 54,60 Dolar desteklerini test edebilir. Tepki alımlarında ise 56,00 Dolar’ın aşılması yükseliş eğilimini destekleyebilir ve 56,70 – 57,20 Dolar dirençleri gündeme gelebilir.
Destek: 55,30 – 54,60
Direnç: 56,70 – 57,20
*USD/TL:
Bugün açıklanması beklenen Fitch değerlendirmesi, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. 3,9000 üzerinde kalıcı olamayan USD/TRY yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,8500 desteğinin korunması halinde tepki alımlarıyla karşılaşabilir. Böyle bir senaryoda 3,9000 ile 3,9300 dirençlerini takip ediyor olacağız. 3,8500 desteğinin kırılması ise 3,8300 – 3,8150 desteklerini gündeme getirebilir.
Destek: 3,8300 – 3,8150
Direnç: 3,9000 – 3,9300
*EUR/TL:
14 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde kalıcılık paritede yükselişi destekliyor. Öte yanda, bugün açıklanması beklenen Fitch değerlemesi öncesi paritede geri çekilmelerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Yukarı yönlü hareketin devamında 4,1500 üzerinde kalıcılık halinde 4,1800 – 4,2000 dirençleri test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 4,1280 ile yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 4,1070 desteklerini takip ediyor olacağız.
Destek: 4,1070 – 4,0900
Direnç: 4,1500 – 4,1800


XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.xtb.com/tr