XTB – Detaylı Analiz - 31 Ocak Tarihli Derinlik Raporu
Kaynak Bloomberg LP
31 Ocak tarihli işlemleri içine alan CFTC (derinlik raporunda) öne çıkanlar;
Japon Yeni’nde (JPY)önceki hafta 10 bin kontrat olan kısa pozisyon kapama faaliyeti 8,509 kontrat ile sürüyor. Döviz piyasasında Japon Yeni fon net kısa pozisyon miktarı 58,331 kontrat ile rekor 87,000 kontrattan bir miktar daha uzaklaştı.
İngiliz Sterlininegelince, 52 haftanın rekor net kısa pozisyon miktarı 97,572 kontrat. 31 Ocak haftasının derinlik raporunda, fonlar 1,400 kontrat kadar kısa pozisyon kapama yönünde eğilim gösterdi. Sterlinde son dönem yaşanan pozitif fiyatlamayı döviz piyasasında aynı oranda göremiyoruz. Kısaca, fonlar Sterlin için “temkinli iyimser” diyebiliriz.
Euro pozisyon değişiminde, 6,635 kontrat ile döviz piyasasının kısa pozisyon kapama faaliyeti sürüyor. 52 haftanın rekor seviyesi 137,385 kontrat iken bugünlerde döviz piyasası 45,713 kontrat kısa pozisyon taşıyor. Haftalardır süren harekette döviz piyasası euro pozitif tarafta yer alırken 52 haftanın zirve seviyesi eksi 21,872 kontrat ve en azından bu seviyeye kadar euro pozitif fiyatlama sürebilir.
Emtia piyasasındaki hareketliliğe gelince;
WTI ve Brent Petrol fon net uzun pozisyon değişiminde WTI petrolde fon net uzun pozisyon miktarı 10,169 kontrat artış ile yeni bir rekor ile 492,692 kontrata yükseldi. Brent’te ulaşabildiğimiz halen 24 Aralık haftasının derinlik raporu ve bu nedenle WTI aksine uzun pozisyon miktarında düşüş gözleniyor. Bu tabloda derinlik (COT) raporuna göre, petrol aşırı alım bölgesinde ve teknik bir düzeltme yaşanabilir. Doğalgazpiyasasına gelindiğinde, kısa pozisyon miktarında 3,332 kontrat artış ile piyasa 26,109 kontrat net kısa pozisyon taşıyor.
Altın piyasasında,net uzun pozisyon miktarı 9,748 kontrat artış ile 119,155 kontrata yükseldi. 52 haftanın dip seviyesi 96,550 kontrat zirve seviyesi 315,963 kontrat iken bu bize neyi ifade ediyor? Altın piyasasında fiyatlarda 1125-1225 hareketine rağmen fonların net uzun pozisyon miktarı 52 haftanın dip seviyesinden fazla uzaklaşamadı.
Gümüş kontratları, son dönemde gümüşte yatırım fonları talebi altına kıyasla daha iyi durumdaydı. Bu haftada fonların alış yönünde hareket etmesi ile net uzun pozisyon miktarı 75,974 kontrata yükseldi. Piyasanın rekor net uzun pozisyon miktarı 96,077 kontrat ve piyasanın bu seviyeye doğru harekette marjı olduğunu söyleyebiliriz. Son haftalarda fonların gümüş tarafında alış için daha istekli tavrı küresel ekonominin büyüyeceği yönündeki beklentiye bağlanabilir. Bakır piyasasınageldiğimizde, piyasanın tekrar uzun pozisyon artırımı yönünde tavır koyduğunu görüyoruz. Fonların net uzun pozisyon miktarı 6,966 kontrat artış ile 57,276 kontrata yükseldi. 52 haftanın zirvesi 61,115 kontrat iken piyasa tekrar zirve seviyeye yaklaştı diyebiliriz. Rekor seviyelere yakın net uzun pozisyon miktarı ile piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğunu anlıyoruz.
Tahıl piyasasındamısır ve soya fasulyesinde uzun pozisyon kapama faaliyeti olduğunu görüyoruz. Fonlar mısırda 9,714 kontrat soya fasulyesinde 12,562 kontrat uzun pozisyon kapadılar. Buğday piyasasına gelindiğinde, kısa pozisyon miktarında artış 5,816 kontrat ile sürüyor. Kahvedefonlar 35,781 kontrat uzun pozisyon taşıyorlar. Rekor seviye 65,103 kontrat ve piyasanın yukarı yönlü potansiyeli var. Kakao 52 haftanın dip seviyesinde 5,625 kontrat net kısa pozisyon miktarı ile satış yönlü eğilimini sürdürüyor. Pamuk piyasasında,rekor seviyelere yakın 111,431 kontrat net uzun pozisyon miktarı ile derinlik raporu piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor.
Euro/Dolar Teknik Analiz
Kaynak Bloomberg
Teknik olarak, euro/dolar paritesi 1,07-1,08 bandı içerisinde sıkışmış görüntüsü veriyor. Kısa vadeli göstergelerde RSI ortalarda paritenin her iki tarafa da gidebileceğini gösteriyor. İchimoku grafikte kumo bulutu gölgesi, Kasım-Ocak düşüşünün yüzde 50 fibo direnci 1,0820 seviyesinde ve burası önemli bir direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönde kırılması durumunda parite 61,8 fibo direnci 1,0934 seviyesini hedefleyebilir. 1,0710’un aşağı yönde kırılması durumunda ise 1,0660 seviyesi destek olabilir. Bu seviyenin altında satıcıların kontrolü ağırlık kazanır ve parite kumo bulutu alt çizgisi 1,0550’ye hızla gerileyebilir.
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.