BIST 100, son bir aylık periyotta ortalama 7.500 puan bandındaki destek alanını korumayı başardı ve mevcut görünüme göre bir çıkış arıyor.
BIST 100’de kısa vadeli görünüme bakıldığında 7.500 puandan gelen destek son yükseliş trendine bağlı olarak düzeltmenin kısıtlı kalması adına önemli bir hamle olarak görülebilir. Ancak bu süreçte 8.000 puan seviyesi, net bir direnç noktası olarak kalırken bu hafta da endeksin 8.000 puan direncini test etmeye başladığını görüyoruz.
Son duruma göre endeks, 8.000 puan üzerinde günlük kapanış gerçekleştirebilirse 8.500 puan bandındaki zirvenin ardından 8.900 - 9.300 puan aralığını gündeme alabilir. Aksi durumda 8.000 puanlık psikolojik seviyede satış baskısının yeniden arttığı görülürse olası bir geri çekilme de 7.500 seviyesine kadar uzanan destek alanı takip edilecek. Bu değerin kırılması durumunda endeksin 7.000 puan altına kadar gerileme riski artacaktır.
Son günlerde işlem hacimlerinde düşüş, BIST 100’ün toparlanmasındaki en büyük engellerden biri olurken endeksin baskı altında kalmasına neden oluyor. 8.000 puan bandında günlük kapanışların gelmesi ise işlem hacimlerinde de bir artışa neden olarak hızlı bir toparlanma için tetikleyici olabilir. Diğer yandan Perşembe günü TCMB’nin faiz kararını açıklayacak olması borsada işlem hacimlerinde artışa neden olabilir. Karar öncesi ise yeni pozisyon alımlarına bağlı olarak hafta kapanışına doğru borsada daha volatil işlemler görebiliriz.
Türkiye İş Bankası (ISCTR)
ISCTR, Ekim ayında %20’ye yaklaşan geri çekilmenin ardından 26 TL zirvesinden 20 TL bandına kadar geri çekildi.
Kasım ayında daha düşük fiyat oynaklığıyla kritik destek seviyesine tutunma çabasındaki hissenin trend dönüşü için hamle hazırlığı dikkat çekiyor. Mayıs - Ekim dönemindeki yükselişle göre ortalama 20 TL seviyesine denk gelen Fib 0,382 değerinin korunması, hisse de kısa vadede kısmi düzeltme yapıldığı yönünde algıyı artırdı.
Hareketin devamı için ise son bir aylık zirve ve dip seviyeleri referans alınarak bakıldığında teknik olarak ortalama 21,5 TL’nin üzerinde günlük kapanışlar görmek önemli gibi duruyor. Bu değer son düşüşe göre Fib 0,236 değeri ve bir haftalık EMA değeriyle direnç oluştururken olası bir kırılımda bir sonraki hedef fiyatın kısa vadede 24 TL bandında doğru oluşabileceğini görebiliriz.
Bu bölgenin aşılması durumunda ise son zirvenin ardından 28 - 30 TL aralığına doğru bir hamle gelebilir.
Olumsuz senaryoda ise 20 TL civarında fiyat hareketi güncelliğini korurken 19 TL’ye doğru sapmalar ve bu bölgede gelebilecek günlük kapanışlar, satış baskısını artırabilir ve buna göre ISCTR’nin 16 TL seviyesine doğru bir geri çekilme yapabileceğini görebiliriz.
InvestingPro’da ISCTR için 4 finansal modele göre hesaplanan adil değer fiyatı, hissenin 27 TL bandına kadar yükselme potansiyelini yansıtıyor. Buna göre mevcut fiyata göre ISCTR’nin %31 iskontolu olarak hareket ettiği tahmin ediliyor. 14 analistin ortalama tahmini ise ISCTR için fiyat tahmini 22 TL seviyesinde oluşurken bu analistler hissenin adil değerine yakın hareket ettiğini düşünüyor.
Aselsan (ASELS)
ASELS, geçen borsa genel düşüşünden etkilenmeyerek trendini koruyan hisseler arasında yer aldı.
Yaz aylarından itibaren genel yükseliş trendinde bir ivme düşüklüğü görülse de hissenin yükselen kanal içinde hareketine devam ettiği görülebilir. Bu yolda Kasım ikinci haftasında kanalın alt bandına hareket eden ASELS, ardından sınırdan bir destek daha buldu ve bu hafta alımların artmasıyla yeniden kanalın üst bandına doğru hareketlendi. Mevcut trende göre hissenin yoluna devam ederek 46 TL bandına kadar yükselişine devam etmesi olası gözüküyor. Bu görünüm kısa vadede Stokastik RSI’ın yönünü yukarı çevirmesi ve aşırı satıma kadar daha alan olduğunu göstermesiyle de desteklenebilir.
Diğer yandan Ağustos ayındaki bölünme sonrası düzeltilmiş fiyat grafiğine daha geniş perspektiften bakıldığında yılın ilk yarısındaki geri çekilmeye göre hissenin değer artışının Fibonacci genişleme seviyesine ulaştığı görülüyor. Bu bölgeye girildiğinde düşüş ivmesinin yavaşlamasıyla birlikte hisse fiyatının destek ve direnç seviyelerinin de sıklaştığı görülebilir.
Son görünüm, mevcut fiyat seviyesi 44 TL alanının Fib 1,618 değerine denk gelerek önemli bir direnç olabileceğini gösteriyor. Diğer yandan haftalık kapanışın kısa vadeli yükseliş kanalının üst çizgisi 46 TL’nin üzerinde gelmesi, trendin hızlanarak orta vadede 60 TL seviyesine doğru yeni bir ivme oluşturmasını tetikleyebilir.
Olası bir geri çekilmenin ise 3 aylık EMA ve Fib 1,272 değerinin kesiştiği 39 TL’nin altında gelebileceğini görebiliriz. Sonuç olarak ASELS’in güncel durumda 39 TL üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ataklarla ivmesini koruyabileceği düşünülebilir. Bu desteğin kaybedilmesi ise 30 TL’nin altına kadar bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.
InvestingPro üzerinden ASELS’in adil değerini kontrol edersek; 14 finansal modele göre ortalama adil değer fiyatı 42 TL olarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya göre ASELS’in adil değer seviyesine yakın hareket ettiğinden bahsedilebilir. 10 analistin ASELS payı için ortalama fiyat tahmini ise bir yıllık periyotta 51 TL’ye kadar ulaşabileceği yönünde.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.