BIST 100, geçen hafta ortalama 7.480 puan seviyesinde desteğini korurken düşüşün derinleşmesi engellendi.
Geçen haftanın ikinci yarısında alıcılar ağırlığını koyarken daha düşük hacimli işlemlerin gerçekleşmesi, endeksin toparlanma çabasında zayıf kalmasına neden oluyor. Bu nedenle yukarı yönlü hareket zayıf kalırken BIST 100 grafiğinin önümüzdeki günlerde daha çok yatay seyretmeye meyilli hale gelebileceğini görebiliriz.
Kısa vadeli fiyat hareketine göre yukarı bölgede 7.965 puan en yakın direnç hattı olarak takip edilecek. Bu fiyat bölgesinin aşılmaması durumunda endeksin 7.430 - 7.480 puan aralığındaki destek bölgesine doğru dalgalanmaları söz konusu olabilir.
Diğer yandan 8.000 dolar bandına adım atılması ve günlük kapanışlarla bu bölgede zemin oluşması durumunda 8.500 puan bölgesindeki son zirve seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Alt bölgede ise 7.430 seviyesinin altında günlük kapanışlar, teknik olarak endeksteki çözülmeyi tetikleyebilir ve 6.500 - 6.900 puan aralığına doğru bir geri çekilme görebiliriz.
Günlük grafikte Stokastik RSI göstergesi, 7.400 puan bölgesinden bulunan destekle yönünü yukarı çevirirken düşük hacimli işlemlere dem vurarak 7.900 puana doğru aşırı alıma ulaşıldığını ima eden bir görünüme sahip. Bu bölgenin aşılamaması satış baskısını artıracağından bir sonraki aşamada destek bölgesine doğru kısa vadeli geri çekilmeler görülebilir.
Enerjisa Enerji (ENJSA)
ENJSA, yılın ikinci yarısında ilk yarıda oluşan düşen üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırdıktan sonra trendini hızlandırdı ve 3. çeyrek sonunda ortalama 55 TL’de zirve gördükten sonra yatay hareket etmeye başladı.
Ağustos ayı itibarıyla düşüş ivmesinde yavaşlama gören ENJSA, son 3 aylık periyotta 47 - 55 TL fiyat aralığında dalgalanan hisse, son olarak ay başında destek hattını bir kez daha test etti ve bu bölgeden gelen alımlarla yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bu hafta yükselişini hızlandıran ENJSA için en yakın direnç hattı 55 TL olarak izlenecek.
Bu direncin üzerinde günlük kapanışlarda yükseliş ivmesinin devam etmesi muhtemel gözükürken ENJSA için bir sonraki hedef fiyatının 63 TL olabileceğini görebiliriz.
Son üç günde hacimli gerçekleşen alımlara göre stokastik RSI, yükselişin devamı konusunda güçlü bir sinyale sahip. Buna göre 55 TL’nin üzerinde net bir günlük mum oluşumu, teknik olarak yükseliş destekleyen bir hareket olacaktı. Ancak 55 TL direncinin kırılamaması durumunda oluşacak baskıya göre hissenin 47 TL seviyesindeki ana destek noktasına kadar gerileyebileceğini görebiliriz. Bu desteğim kaybedilmesi durumunda ise 38 TL bölgesine doğru bir geri çekilme görülebilir.
InvestingPro platformunda ENJSA için hesaplanan adil değer ise 14 rasyoya göre 73 TL olarak görülüyor. Adil değer analizine göre %37’lik bir yükseliş beklentisi görülürken görüş bildiren 6 analistin ortalama tahmini de hissenin bir yıllık süre içerisinde 64 TL’ye kadar ulaşabileceği yönünde.
Borusan Mannesmann Boru (BRSAN)
BRSAN, 2023 yılı yükseliş trendinde Ağustos ayında vites yükseltirken 900 TL bandına kadar ulaştıktan sonra Eylül ayından bu yana daha çok yatay hareket etmeye başladı.
Eylül’de 600 TL’y kadar kısmi bir düzeltme gören hisse, bu fiyat seviyesinden bulduğu destekle yönünü yeniden yukarı çevirdi ve geçen ay 1.044 TL’de yeni bir zirve kaydetti. Son 3 haftada yeni bir düzeltme aşamasına giren BRSAN, bu hafta ortalama 830 TL’den bir destek daha bulmuş durumda.
Daha yakından bakıldığında BRSAN için 870 TL fiyatı en yakın direnç olarak takip edilebilir. Bu direncin üzerinde haftalık kapanışın 900 TL üzerinde gelmesi, 990 TL’deki kısa vadeli 3. direnç fiyatı gündeme getirebilecek olup mevcut kurulum, 1.100 - 1.180 TL aralığında yeni bir zirve oluşumuyla sonuçlanabilir.
Alt bölgede ise hisse fiyatının 900 TL bandını yeniden yakalayamaması durumunda bu sefer düşüş eğilimi ağır basacak olup 780 TL seviyesi en yakın destek olarak radara girecektir. Olası bir kırılım 2023 yılı yükselen trendinin altında bir fiyat oluşumuna yol açacak olup 660 TL’deki 3 aylık EMA değerinin de kırılması olasılığına göre BRSAN’ın 500 TL bandına kadar bir geri çekilme olasılığı artabilir.
Diğer yandan Eylül ayındaki kısa vadeli toparlanma ile kısa vadeli trendin bu haftaki negatif açılışla aşağı yönlü kırılımı bir olumsuz teşkil ediyor. Bu yüzden haftalık kapanışın 900 TL altında kalması, satış baskısını artırıcı bir kriter olarak yakından takip edilecek.
InvestingPro’daki adil değer analizi ise BRSAN’ın adil değerini 8 finansal modele göre 527 TL olarak hesaplıyor. Bu hesaplamaya göre de hisse, %38 oranında bir düzeltme görebilir.