- ABD’nin güçlü istihdam raporuna rağmen altın ve gümüş fiyatları, jeopolitik gerilimlerin ortasında güvenli liman talebinin etkisiyle yeni zirvelere yükseldi.
- Gümüşün önemli direnç seviyelerinin üzerine çıkması, geçen haftaki yükselişi körükledi ve daha fazla potansiyel kazanca işaret etti.
- Altının aşırı alım koşulları kâr alımına neden olabilir ancak kısa vadeli destek seviyeleri, mevcut yüksek seviyeler etrafında konsolidasyon potansiyeline işaret ediyor.
Gümüş büyük bir kırılma yaşıyor
Altının aşırı alım koşullarının giderilmesi gerekiyor
İran ve İsrail arasında hafta sonu yaşanan çatışmalarda yeni bir tırmanma yaşanmaması, Asya saatlerinde ham petrol ve altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Ancak değerli metalin düşüşü hızla satın alındı ve 2.350 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.
Kazançlı yatırımlar için doğru adres: InvestingPro. Şimdi %20’ye varan indirimden yararlanmak için INVTROZEL1A kodunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Metalin bu aşırı alım seviyelerinde önce bir düzeltme yapmadan kazançlarını koruyup koruyamayacağını görmek ilginç olacak. Altın yatırımcıları aynı zamanda tahvil piyasasındaki ABD verilerinin gücünü de görmezden geliyor.
Ancak devlet borçlarının getirisi yükseldikçe altının sıfır faizli bir varlık olduğu göz önüne alındığında, getiri açısından altın tutmanın fırsat maliyeti artmaya devam ediyor. Bu nedenle bir düzeltme riski artıyor.
Altın artan getirileri yine göz ardı ederek yeni bir rekora imza attı
Değerli metaller, Cuma günü güçlü bir istihdam raporunun ardından bile ralli yaptı, bu da tahvil piyasasında şahin bir yeniden fiyatlandırmayı daha tetikledi.
Altın ve gümüş yatırımcıları, yatırımcıların Haziran ayında faiz indirimine ilişkin beklentileri azaltması ve Fed'in bu yıl üç kez faiz indirimine gitme ihtimalinin düşmesiyle, Hazine getirilerindeki artışı bir kez daha görmezden geldi.
Altın 40 dolar civarında yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaşırken gümüş de haftalık yükselişini %10'a çıkardı ve her iki metal de önümüzdeki hafta yayımlanacak ABD TÜFE öncesinde erken saatlerde daha fazla değer kazandı.
Cuma günkü güçlü istihdam raporu, 300 binden fazla iş olanağı ile sürpriz oldu. Sonuç olarak Haziran ayında faiz indirimi ihtimali %60'ın altına düşerek tahvil getirilerinin ve ABD dolarının yükselmesine neden oldu.
Ancak Avrupa’da seans ilerledikçe bu kazançlar kısa ömürlü oldu. Yatırımcılar muhtemelen enflasyon verilerini bekleyerek odaklarını önümüzdeki haftaya kaydırdı.
Hisse senedi piyasaları, Perşembe günü yaşanan kayıpların önemli bir kısmını telafi ederken Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin ortasında güvenli liman varlıklarına olan talep, altını yeni bir rekor seviyeye taşıdı.
Buna ek olarak ham petrol, yılın yeni zirvesine ulaşarak WTI 87 dolara ve Brent 91 dolara ulaştıktan sonra yatırımcıların kâr elde etmesiyle düşüşe geçti.
Yine istihdam raporunun ardından, tahvil piyasasında bir başka şahin değerlendirmeye yol açan değerli metaller yükselmeye devam etti.
Altın yaklaşık 40 dolar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken gümüş de yukarı yönlü ivmesini koruyarak haftalık bazda yaklaşık %10'luk bir kazanç kaydetti.
Altın ve gümüş teknik analizi ve işlem fikirleri
Her iki değerli metal de (özellikle de altın) esasen yıllardır süren yüksek enflasyonun itibari para birimlerinin değerini düşürmesi nedeniyle talep görüyor ki Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşmasının nedeni de bu.
Birkaç hafta öncesine kadar gümüş pek rağbet görmüyordu. Ancak hafta başında Çin'den gelen daha güçlü endüstriyel veriler, bakır ve gümüş gibi endüstriyel malzemelere olan talebin arttığına işaret etti.
Gümüşün geçen haftaki büyük yükselişi, 25 dolar bölgesindeki temel direncin üzerindeki teknik bir kırılmayla da desteklendi ve son haftalarda diğer değerli metal olan altından yararlanan momentum yatırımcılarını çekti.
Ancak bu seviyelerde her iki metal de biraz fazla satın alınmış görünüyor ve bir miktar geri çekilme sürpriz olmamalı.
Bununla birlikte gümüşteki büyük kırılma, yatırımcıların dipten alım yapmaktan mutlu olacağı anlamına geliyor. Bu yıl gümüş için daha fazla kazanç görmeyi bekliyorum, özellikle de gri metalin 2011'de ulaştığı 50 dolar civarındaki rekor zirvesi bir yana son yılların en yüksek seviyesi olan 30 dolara bile ulaşmamış olması nedeniyle.
Buna karşılık altın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Dolayısıyla gümüşün yukarı yönde yakalaması gereken çok şey var ve geçen hafta çok yıllık bir konsolidasyon aşamasından gelen teknik kırılma, uzun bir boğa piyasasının başlangıcı olabilir.
Desteklenmek için 25-26 dolar bölgesine doğru potansiyel düşüşler arıyor olacağım. Bakalım gümüş bu seviyelere ulaşmak için bu seviyelerden geri çekilecek mi. Çünkü şüphesiz birçok insan bu büyük fiyat artışını kaçırdı.
Kuşkusuz altın, kullandığınız hemen her ölçütte oldukça aşırı alımda görünüyor. Alttaki grafikten de görebileceğiniz üzere, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 eşiğinin oldukça üzerinde, bu da önümüzdeki hafta bir miktar kâr alımı veya konsolidasyon görebileceğimiz anlamına gelebilir.
Güçlü yükseliş eğilimi, kayda değer herhangi bir düşüşün destek bulabileceği anlamına geliyor. Kısa vadeli destek şu anda 2.300 dolar civarında, ardından 2.222 civarında daha önemli bir bölge ve ardından 2.195/2.200 dolar bölgesi geliyor.
RSI aşırı alım koşulları, altının birkaç gün boyunca mevcut seviyeler etrafında konsolide olması durumunda zamanla ortadan kalkabilir. Bu, metalin son günlerdeki meteorik yükselişi göz önüne alındığında altın yatırımcıları için en iyi sonuç olacaktır.
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez, bu nedenle herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımaz. Her türlü varlığın farklı açılardan değerlendirildiğini ve yüksek risk taşıdığını, dolayısıyla yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim.