Önde gelen bir yaşam tarzı markası olan Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH), 2024 yılı 3. çeyrek kazanç çağrısında toplam gelirin 693 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda %18'lik önemli bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Şirket, net gelir, düzeltilmiş net gelir ve hisse başına kazançta önemli artışlar bildirdi. Life Time ayrıca, büyüme yörüngesi ve finansal sağlığına olan güvenini yansıtarak tam yıl gelir ve düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini yükseltti. CEO Bahram Akradi, şirketin sağlam finansal yönetimi sürdürürken yüksek kaliteli üye deneyimleri sunma taahhüdünü vurguladı.
Önemli Noktalar
- 2024 yılı 3. çeyrek toplam geliri 693 milyon dolar olarak gerçekleşti, yıllık bazda %18 artış gösterdi.
- Üyelik aidatları ve kayıt ücretleri %20 arttı, üyelikler %5 büyüdü.
- Net gelir 41,4 milyon dolara yükseldi ve düzeltilmiş net gelir 56,3 milyon dolara ulaştı.
- Seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 0,19 dolar, düzeltilmiş EPS ise 0,26 dolar olarak gerçekleşti ve önceki yıla göre iki katına çıktı.
- Tam yıl gelir rehberliği 2,595 milyar dolar ile 2,605 milyar dolar arasına ve düzeltilmiş FAVÖK rehberliği 658 milyon dolar ile 662 milyon dolar arasına yükseltildi.
- Life Time, 2025 yılında 10 ila 12 yeni lokasyon açmayı ve daha fazla genişleme için yaklaşık 100 anlaşma yapmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- Life Time, yıllık %10-12 gelir ve FAVÖK büyümesini hedefliyor.
- Şirket, önümüzdeki üç ila dört yıl içinde 30 ila 40 yeni lokasyon açılması öngörülen güçlü bir yeni lokasyon planı izliyor.
- Life Time Living'in yüksek katlı konut binalarının, %15-20 kira artışlarıyla büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
- Şirket, 1,5 milyar dolarlık sat ve geri kirala işlemleri planlarıyla net borç/düzeltilmiş FAVÖK kaldıraç oranını 2,0x'in altına düşürmeyi hedefliyor.
Olumsuz Noktalar
- Özellikle dinamik kişisel antrenman, yiyecek ve içecek ve spa hizmetlerinde kulüpler arasında performans tutarsızlıkları.
- Bazı gecikmeler 2024 için öngörülen açılışları etkiledi.
Olumlu Noktalar
- %70'in üzerinde güçlü üyelik elde tutma oranı, gelir büyümesi için çok önemli.
- Müşteri katılımı tüm zamanların en yüksek seviyesinde, üyeler tesisleri neredeyse iki günde bir kullanıyor.
- Talep ve kulüp performans metriklerine dayalı olarak 4. çeyrek ve 2025'e yönelik yıllık fiyat artışı potansiyeli.
- Seçili kulüplerde kayıt ücretlerinin artırılması da dahil olmak üzere sistematik fiyatlandırma stratejisi.
Eksikler
- Genel büyümeye rağmen, bazı kulüpler düşük performans gösteriyor ve iyileştirme için kapsamlı bir iş planı gerektiriyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, kısa vadeli marj genişlemesi yerine uzun vadeli marka yükseltmeye odaklanmaya devam ediyor.
- %23,5 ila %24,5 FAVÖK marjı hedefleniyor, marka bütünlüğünü sağlamak için beklentilerin %25'in üzerine çıkarılmaması öneriliyor.
- Marj uğruna kaliteden ödün vermemenin öneminin kabul edilmesi.
Life Time Group Holdings, Inc. 2024 yılı 3. çeyreğinde gelir ve net gelirde etkileyici bir artışla güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. Şirketin yeni kulüp açılışları ve yüksek katlı konut projeleri de dahil olmak üzere stratejik genişleme planları, yüksek kaliteli üye deneyimlerine odaklanmasıyla birleştiğinde sürdürülebilir büyüme potansiyeline işaret ediyor. Life Time'ın güvenli finansal görünümü ve yükseltilen rehberliği, şirketin rekabetçi yaşam tarzı piyasasında sağlam bir geleceğe işaret ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH), son kazanç raporu ve InvestingPro'dan elde edilen ek verilerle kanıtlandığı üzere güçlü finansal performansını sürdürüyor. Şirketin 2024 yılı 3. çeyreğinde gösterdiği etkileyici %18'lik yıllık gelir büyümesi, InvestingPro verilerinin son on iki ayda gösterdiği %17,97'lik gelir büyümesiyle uyumlu. Bu tutarlı büyüme yörüngesi, Life Time'ın pazar varlığını genişletme ve yaşam tarzı tekliflerine yönelik artan talepten yararlanma becerisini vurguluyor.
Şirketin kârlılığı, InvestingPro verilerinde son on iki ayda %12,54'lük faaliyet geliri marjı ve %46,64'lük brüt kâr marjı olarak görülen rakamlarla daha da öne çıkıyor. Bu rakamlar, Life Time'ın finansal sağlığını ve operasyonlarından önemli kârlar elde etme yeteneğini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Life Time'ın pazar konumuna ek bağlam sağlıyor. Bir ipucu, hisse senedinin "son altı ayda büyük bir fiyat artışı" yaşadığını gösteriyor ve bu, InvestingPro verilerinde son altı ayda %58,84'lük dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi olarak doğrulanıyor. Bu önemli hisse senedi performansı, şirketin güçlü finansal sonuçları ve tam yıl için yükseltilen rehberliğiyle uyumlu.
Bununla birlikte, yatırımcılar başka bir InvestingPro İpucuna göre Life Time'ın "önemli bir borç yüküyle faaliyet gösterdiğini" not etmelidir. Bu öngörü, şirketin iddialı genişleme planları ve net borç/düzeltilmiş FAVÖK kaldıraç oranını 2,0x'in altına düşürme hedefi göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için InvestingPro, Life Time Group Holdings için şirketin finansal durumu ve pazar dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 11 ek ipucu sunuyor.
19,63 USD'lik InvestingPro Adil Değeri, önceki kapanış fiyatı olan 25,32 USD ile karşılaştırıldığında, yatırımcıların şirketin büyüme beklentileri ve finansal performansı ışığında mevcut değerlemeyi dikkatle değerlendirmeleri gerektiğini gösteriyor.
Life Time büyüme stratejisini uygulamaya ve finansal metriklerini iyileştirmeye devam ederken, bu InvestingPro öngörüleri, yatırımcılara rekabetçi yaşam tarzı piyasasında şirketin uzun vadeli potansiyelini değerlendirmeleri için değerli bir bağlam sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.