Yarı iletken ekipman sektöründe önemli bir oyuncu olan KLA Corporation (ticker: KLAC), son kazanç çağrısında karışık bir dizi sonuç bildirdi. Şirket, 2023 takvim yılı için yıllık gelirinin bir önceki yıla göre %8'lik bir düşüşle 9,7 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Bununla birlikte, Aralık çeyreğinde %4'lük bir artışla 2,49 milyar dolara ulaşan gelirle sıralı büyüme bildirdi. CEO Rick Wallace önümüzdeki yıl için ihtiyatlı bir iyimserlik dile getirerek talep ortamında kademeli bir iyileşme beklediğini ifade etti. Geliri etkileyen önemli bir proje gecikmesi de dahil olmak üzere mevcut zorluklara rağmen KLA, Mart çeyreğinin yılın en düşük noktası olmasını ve daha sonra iş seviyelerinin yükselmesini bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- KLA'nın 2023 yılı için yıllık geliri %8 azalarak 9,7 milyar dolara geriledi.
- Aralık çeyreği geliri %4 oranında artarak 2,49 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Mart çeyreği gelir beklentisi, artı veya eksi 125 milyon dolar olmak üzere 2,3 milyar dolar olarak belirlendi.
- Mart çeyreği için GAAP dışı brüt kar marjının artı veya eksi 1 yüzde puanı olmak üzere %61,5 olması bekleniyor.
- Şirket, 2024 yılı için WFE talebinin orta ila yüksek 8 milyar dolar aralığında olacağını öngörüyor.
- Bir müşteri projesindeki gecikmenin geliri yaklaşık 12 ay boyunca etkilemesi ve özellikle öncü müşterileri etkilemesi bekleniyor.
Şirket Görünümü
- KLA, Mart çeyreğinin yılın en düşük noktası olacağını ve sonrasında iyileşme yaşanacağını öngörmektedir.
- Şirket, müşterileri desteklemeye, ürün yol haritasını uygulamaya ve öncü konumda büyüme için konumlanmaya odaklanmaya devam ediyor.
- Yılın ilerleyen dönemlerinde optik denetim işi için arzda bir artış bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Sürdürülebilir bir talep toparlanmasının zamanlaması konusunda belirsizlik söz konusudur.
- Proje gecikmesi, Çin'den gelen işlerin başlangıçta planlanandan daha yüksek bir oranda gerçekleşmesine yol açmıştır.
- Yeni müşterilere sevkiyatta olası kısıtlamalar geliri Haziran çeyreğine kaydırabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- KLA'nın hizmet sektörü %7 büyüyerek 2,2 milyar dolara ulaştı.
- Şirket, Haziran çeyreğinde sıralı büyüme bekliyor.
- KLA'nın Proses Kontrol Sistemleri işinin bu yıl WFE'den daha fazla büyümesi bekleniyor.
Eksiklikler
- Desenleme işi, kapasitedeki düşüş nedeniyle düşük performans göstermiştir.
- PCB işi daha zayıftı, ancak yeni ürün teklifleri ile iyileşmeler bekleniyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- KLA'nın büyüme planlarını desteklemek için '26 döneminde devreye girecek ek kapasitesi bulunmaktadır.
- Bellek sektöründeki teknoloji dönüşümleri KLA'nın işlerini olumlu etkiliyor.
- Şirket, gelirlerinin yaklaşık %1,5'ine katkıda bulunan ekran işi için stratejik alternatifleri değerlendiriyor.
- KLA, 2024 yılında sistem işine kıyasla hizmet işinde daha yüksek bir büyüme bekliyor.
KLA Corporation, zorlu bir ortamla karşı karşıya olmasına rağmen büyüme stratejisine ve müşteri desteğine bağlı kalmaya devam ediyor. Şirket, teknolojik gelişmelerden ve çeşitli yarı iletken sektörlerinde artan talepten faydalanmayı bekleyerek, geleceğe odaklanarak proje gecikmeleri ve pazar belirsizlikleri arasında geziniyor. Ekran işi daha az kârlılık gösterirken, şirketin hizmet işi ve kapasite artırımına yönelik stratejik planları önümüzdeki yıllarda toparlanma ve büyüme için bir yol haritasına işaret ediyor.
InvestingPro Insights
KLA Corporation (KLAC), hizmet sektöründeki kayda değer performansı ve pazardaki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik hamleleriyle sektör genelindeki zorluklar karşısında dayanıklılık sergiledi. Yatırımcılar KLAC'ın gelecekteki gidişatını ölçmeye çalışırken, InvestingPro'dan daha net bir resim sunabilecek bazı temel ölçümler ve içgörüler:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: 82,98 milyar USD, yarı iletken ekipman sektöründe sağlam bir piyasa değerlemesini yansıtıyor.
- F/K Oranı (Düzeltilmiş): 26,68, şirketin 1Ç 2024 itibariyle hisse fiyatına göre kazancını gösterir.
- Gelir Büyümesi (Üç Aylık): 2024 yılının ilk çeyreğindeki -%12,02'lik düşüşe rağmen, şirket son on iki ayda %3,21'lik pozitif gelir büyümesini sürdürmeyi başardı.
InvestingPro İpuçları:
- KLA, 8 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını ortaya koyan övgüye değer bir geçmişe sahiptir.
- Hisse şu anda %97,41'lik fiyat yüzdesiyle 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da güçlü piyasa momentumuna sahip şirketler arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Ayrıca, KLAC için InvestingPro+ aboneliği ile erişilebilecek 15'in üzerinde ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. InvestingPro şu anda %50'ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indirimi sunuyor. Bu değerli içgörülerin kilidini açmak ve yatırım stratejinizi daha güvenle konumlandırmak için 2 yıllık abonelikte ek %10 indirim için"SFY24" veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim için"SFY241" kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.