Investing.com — İşte geçtiğimiz haftanın Wall Street analistlerinden gelen en önemli değerlendirmelerinin Pro Özeti.
InvestingPro aboneleri, piyasayı etkileyen yapay zeka analist yorumlarına her zaman ilk erişen kişiler olur. Bugün yükseltin!
Apple
Ne oldu? Pazartesi günü, Keybanc Apple Inc (NASDAQ:AAPL) hissesini fiyat hedefi vermeden Sektör Ağırlığı seviyesine yükseltti.
*ÖZET: Tarife muafiyeti Apple’ın risklerini azaltıyor. Keybanc temkinli kalıyor.
Detaylar neler? Keybanc, ihtiyatlı bir iyimserlikle geri çekiliyor. Banka, Apple’ın akıllı telefon tarifelerinden muaf tutulmasını bir rahatlama olarak görüyor. Bu durum, önceki düşüş hedefini büyük olasılıkla ortadan kaldıran en iyi senaryo. Ticaret savaşının tırmanması korkusu şimdilik geçti. Ancak Keybanc şampanya patlatmıyor. Banka şöyle diyor: "Apple henüz güvende değil." Tüketici harcamaları hala istikrarsız, yapay zeka hedefleri yetersiz ve Google (NASDAQ:GOOGL) Adalet Bakanlığı davası kara bir bulut gibi duruyor. Bankanın düşüş tezi gerçekleşmiş olabilir, ancak rehavet söz konusu değil.
Bununla birlikte, tarife muafiyeti anlatıyı değiştiriyor. Bu, bir destek, ortadan kalkan bir risk ve Apple’a karşı daha fazla bahse girmeden önce duraklamak için bir neden. Keybanc gerçekleri süslemiyor: 2026 mali yılı için büyüme beklentileri yüksek, belki de çok yüksek ve yapay zeka ilerlemesi hala gerçeklikten çok bir vaat. Ancak tarife tehdidi etkisiz hale getirildiğinde, banka olumsuz bir duruş sergilemekte zorlanıyor.
Şimdilik Apple bir mola alıyor - bu bir zafer değil, ancak toparlanma şansı. Keybanc ise izliyor, bekliyor ve hazırlıklı kalıyor.
Coty Inc .
Ne oldu? Salı günü, BofA Coty Inc (NYSE:COTY) hissesini 4,50 dolar fiyat hedefiyle iki kademe düşürerek Düşük Performans seviyesine indirdi.
*ÖZET: BofA, yavaşlayan büyüme ortamında COTY’yi düşürüyor. Tüketici zayıflığı güzellik momentumunu engelliyor.
Detaylar neler? BofA yön değiştiriyor ve COTY’yi Al’dan Düşük Performans’a düşürüyor. Banka, büyüme yavaşlarken ve hem Prestij hem de Tüketici Güzellik işlerinin değerlemeleri düşerken sorun görüyor. COTY, gelirinin %56’sını oluşturan Prestij parfüm satışlarının dalgasına binmiş olsa da, BofA iyimserliğini yumuşatıyor. Küresel pazar payı düşüşleri ve zayıflayan tüketici harcamaları, bir zamanlar parlak olan görünümü gölgeliyor.
Tüketici Güzellik alanında, banka sürekli pazar payı erozyonu öngörüyor. En iyi senaryoda istikrar sağlanabilir. COTY 2021’de altı stratejik direğini açıkladığından beri atılan adımlara rağmen, BofA yaklaşan zorluklara karşı uyarıyor. Kitle pazarı güzellik sektöründeki zorluklar ve yavaşlayan küresel ekonomi, parfüm ve Prestij kategorilerini baskılıyor. Cilt bakımı ve Çin’e bağlanan umutlar, özellikle Çin’deki keskin tüketici yavaşlaması nedeniyle büyümeyi engelleyen makro koşullarla zayıfladı. Lancôme Lancaster Ligne Princière lansmanı? Talihsiz zamanlama örneği.
BofA gerçekleri süslemiyor: COTY’nin ileriye giden yolu beklenenden daha zorlu. Banka, yavaşlayan talep ve yerine getirilmemiş vaatler arasında sıkışan, acımasız bir pazarda momentumu korumakta zorlanan bir şirket görüyor.
Cloudflare Inc .
Ne oldu? Çarşamba günü, Mizuho Cloudflare Inc (NYSE:NET) hissesini 135 dolar fiyat hedefiyle Üstün Performans seviyesine yükseltti.
*ÖZET: Mizuho NET’i yükseltiyor, yapay zekaya olumlu bakıyor. Hisse düşüşü alım fırsatı yaratıyor.
Detaylar neler? Mizuho, Cloudflare (NET) için bir yükseltmeyle ortaya çıkıyor. Analistlerin son kontrolleri, bir Wall Street tüccarının boynu kadar kalın iş hatları, şampanya mantarları gibi patlayan büyük anlaşmalar ve Workers AI’ın bir meme hissesinden daha hızlı ivme kazandığını gösteriyor. NET’in ölçeklenebilir mimarisi ve inovasyon kültü? Analistler buna ilgi duyuyor. Yapay zeka çıkarımı? Oldukça olumlu bakıyorlar. Makro arka plan bir çöp konteynerine benzese de, NET’in çok yıllık hızlanma hikayesi? Bu, Mizuho’nun direnemediği türden bir umut.
Hisse Şubat’tan bu yana %38 düştü - elbette piyasa iyi hikayeleri cezalandırmayı seviyor - ancak Mizuho çekici bir risk/ödül kurulumu görüyor. Üstün Performans diyorlar, ancak karşılaştırma çarpanları bir hedge fonunun güveninden daha hızlı daraldığı için fiyat hedefini 140 dolardan 135 dolara indiriyorlar. Sonuç? NET sadece hayatta kalmıyor; gelişiyor - ve Mizuho bu gösterinin bir parçası olmak istiyor.
Fiserv
Ne oldu? Perşembe günü, Redburn-Atlantic Fiserv Inc (NYSE:FI) hissesini 150 dolar fiyat hedefiyle Sat seviyesine düşürdü.
*ÖZET: Redburn-Atlantic, yapısal riskleri gerekçe göstererek Fiserv’i düşürüyor. Büyüme anlatısı şüpheyle karşılanıyor.
Detaylar neler? Redburn-Atlantic muhalif bir duruş sergiliyor ve Fiserv’i Sat’a düşürüyor - bu, günümüz makro ikliminde uyumsuz görünebilecek bir hamle. İlk bakışta, Fiserv’in Walmart (NYSE:WMT) gibi büyük, isteğe bağlı olmayan tüccarlara bağımlılığı dayanıklılık gösteriyor. Ancak aracı kurum bunun bir serap olduğunu savunuyor. Fiserv’in büyümesinin çoğu, daha yüksek komisyon oranlarıyla net geliri büyük meslektaşlarından çok daha fazla etkileyen küçük, isteğe bağlı tüccarlardan kaynaklanıyor. Redburn-Atlantic, döngüselin yapısalı ortaya çıkaracağını belirtiyor.
Aracı kurumun düşürmesi, Fiserv’in Tüccar Çözümleri segmentindeki iki temel endişeye dayanıyor: Clover ve Kurumsal teklif. Bunlar birlikte şirketin gelecekteki büyümesinin yaklaşık %60’ını oluşturuyor. Redburn-Atlantic temelde çatlaklar görüyor ve Fiserv’in büyüme anlatısının inceleme altında dayanamayabileceğini öne sürüyor.
Şimdilik, aracı kurum hikaye açılırken şüpheci kalmaya devam ediyor.
Cuma - ABD Piyasaları Kapalı
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.