Cuma günü, Piper Sandler Utz Brands (NYSE:UTZ) hisselerine olan güvenini göstererek, hisse senedi fiyat hedefini 22 dolardan 24 dolara yükseltti ve Ağırlık Verilmiş (Overweight) notunu korudu. Bu ayarlama, Utz Brands'in 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının gelirler ve düzeltilmiş FAVÖK açısından beklentileri karşılamasının ardından geldi.
Şirketin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde artış gösteren promosyonel indirimleri artık istikrar kazanmış durumda. Utz Brands, agresif indirimler yoluyla geçici hacim artışları peşinde koşmaktan kaçınarak, fiyatlandırma stratejilerinde temkinli davranmaya devam ediyor. Atıştırmalık üreticisinin 2025 yılı için beklentileri olumlu görünüyor; hacim artışları ve kettle ürünleri için geliştirilmiş kapasite ile organik büyüme bekleniyor.
Piper Sandler'daki analistler, şirketin performansı ve görünümüne dayanarak projeksiyonlarını ayarladılar. 2024 tahmini organik satış büyümesi %2,1'den %2,2'ye hafifçe yükseltildi. Ancak, 2025 için tahmini hisse başına kazanç (EPS) 0,86 dolardan 0,83 dolara düşürülürken, 2026 EPS tahmini 0,96 dolar olarak değişmeden kaldı.
24 dolarlık yeni fiyat hedefi, 2026 faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (FAVÖK) değerlemesine dayanıyor ve bu, yaklaşık 17 kat işletme değeri/FAVÖK oranını ima ediyor. Analistin yorumu, Utz Brands'in gelir büyümesi ve potansiyel marj iyileştirmeleriyle desteklenen üç yıllık hedeflerini karşılama veya aşma yolunda olduğunu gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Utz Brands Inc. rekabetçi bir piyasaya rağmen 2024 yılı üçüncü çeyrek kazanç çağrısında istikrarlı bir büyüme rapor etti. Şirket, artan pazarlama, inovasyon ve özellikle yeni coğrafyalarda dağıtım ile desteklenen dördüncü çeyrek için organik büyümenin yaklaşık %3,5'e hızlanmasını bekliyor.
Utz, On the Border ve Boulder Canyon gibi markaların öncülüğünde hane penetrasyonunda ve tüketici katılımında bir artış gördü. Ancak şirket, özel etiketli segment ve tamamlayıcı ürünlerde zorluklar olduğunu belirtti.
Tam yıl organik büyüme görünümü %2 ila %2,5 olarak yeniden teyit edildi ve kettle üretim kapasitesi genişlemesinin 2025'in ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor. Utz, gelecekteki büyümeyi destekleyecek tedarik zinciri kapasitesine olan güvenini ifade etti ve müşterilere hizmet vermede hibrit dağıtım modellerinin esnekliğini vurguladı.
Özellikle patates cipsi segmentinde düz tüketim verileri ve rekabet baskılarına rağmen Utz, daha büyük ulusal perakendeciler ve alternatif kanallarla olumlu dağıtım kazanımları rapor etti.
Şirket, bazı ürün segmentlerinin zorluklarla karşılaşmasına rağmen, büyümeyi ve pazar varlığını genişletmeyi amaçlayan stratejik girişimlerle desteklenen sürekli başarıyı öngörüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Piper Sandler'ın analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri Utz Brands'in finansal durumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 2,43 milyar dolar olup, atıştırmalık sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Analistlerin olumlu görünümüne rağmen, Utz'un şu anda -94,15'lik bir F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü belirtmek gerekir, bu da yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.
Olumlu bir not olarak, InvestingPro İpuçları, Utz'un 4 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu durum, şirketin mevcut %1,37'lik temettü getirisi ile de destekleniyor. Ayrıca, Utz'un likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da büyüme girişimlerini destekleyecek sağlam bir finansal pozisyonu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Utz Brands'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sunan 10 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.