Salı günü TD Cowen, Ralph Lauren (NYSE:RL) hisselerine olan güvenini yeniledi ve şirketin hisse senedi için fiyat hedefini önceki 208 dolardan 251 dolara yükseltti. Yatırım firması, moda devi için Al tavsiyesini sürdürüyor.
Fiyat hedefindeki bu ayarlama, TD Cowen'ın Ralph Lauren'in güçlü performansını, özellikle markanın ürünleri tam fiyatla satma başarısını ve istikrarlı müşteri kazanımı ve elde tutma oranlarını takdir etmesinden kaynaklanıyor. Yeni hedef, tahmini 2026 mali yılı işletme değeri/FAVÖK'ün 12 katı üzerinden hesaplanmış olup, bu da lüks sektöründeki birleşme ve satın almalarda gözlemlenen çarpanlara kıyasla %15'lik bir iskontoya işaret ediyor.
TD Cowen'ın analizi, Ralph Lauren'in rekabetçi duruşunun ve finansal getirilerinin daha yüksek bir değerleme çarpanını hak ettiğini gösteriyor. Firmanın projeksiyonları, olumlu bir ikinci çeyrek beklentisini ve Ralph Lauren yönetiminin tam yıl FVÖK marjı rehberliğini yükseltme olasılığını içeriyor.
TD Cowen'dan analist, Ralph Lauren'in iş modelinin temel güçlerini vurgulayarak şunları söyledi: "Hedefimizi 251 dolara yükseltiyoruz çünkü saha çalışmamız, yüksek seviyede tam fiyatlı satış ve istikrarlı müşteri kazanımı ve elde tutma trendlerini gösteriyor. Bizce, rekabetçi pozisyon ve finansal model/getiri profili daha yüksek bir çarpanı hak ediyor."
Yükseltilen hedefin yanı sıra TD Cowen, Ralph Lauren'in yaklaşan çeyrek raporunun beklentileri aşabileceğini öngörüyor, bu da hisse senedinin potansiyel yükseliş durumunu daha da güçlendiriyor. Firmanın Ralph Lauren'e ilişkin görünümü, şirketin kârlılığını koruma ve pazar varlığını genişletme yeteneğine vurgu yaparak olumlu kalmaya devam ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Ralph Lauren Corporation birden fazla analist düzenlemesine konu oldu. Citi, Ralph Lauren için Nötr duruşunu korurken, ikinci çeyrek için satışlarda %2,2'lik mütevazı bir artış öngörüyor. Ayrıca şirketin yıllık rehberliğinde hafif bir yükseliş bekliyorlar. Wells Fargo ise Ralph Lauren için fiyat hedefini 195,00 dolardan 205,00 dolara yükseltti ve Eşit Ağırlık notunu korudu.
CFRA, Ralph Lauren'in hisse senedini Sat'tan Tut'a yükseltti ve fiyat hedefini 160,00 dolardan 171,00 dolara çıkardı, bu da şirketin güçlü performansını yansıtıyor. Bu arada, BMO Capital Markets, Ralph Lauren hisseleri için düşük performans notunu 113,00 dolar sabit fiyat hedefiyle korudu. TD Cowen, şirketin hisseleri için fiyat hedefini 193,00 dolardan 208,00 dolara revize etti ve Al notunu sürdürdü.
Planlanan toptan satış azaltmaları nedeniyle Kuzey Amerika gelirlerinde %4'lük bir düşüşe rağmen, Ralph Lauren 2025 mali yılının ilk çeyreği için toplam gelirde %3'lük bir artış ve perakende karşılaştırmalı satışlarda %5'lik bir artış rapor etti, bu da beklentileri aştı.
2025 mali yılı için Ralph Lauren, düşük tek haneli gelir artışı, 100 ila 120 baz puan faaliyet marjı genişlemesi ve 50 ila 100 baz puan brüt marj genişlemesi öngörüyor. Bu son gelişmeler, farklı analistlerin Ralph Lauren'in finansal performansı ve görünümü hakkındaki çeşitli bakış açılarını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Ralph Lauren'in güçlü piyasa performansı, TD Cowen'ın iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin hisse senedi etkileyici getiriler gösterdi; son bir yılda %76,74'lük fiyat toplam getirisi ve son üç ayda %25,61'lik getiri elde etti. Bu güçlü performans, hisse senedini 52 haftalık zirvesinin %96,54'üne yakın bir seviyede işlem görmeye itti.
Şirketin finansal sağlığı sağlam görünüyor; InvestingPro İpuçları, Ralph Lauren'in mükemmel 9 Piotroski Skorunu vurguluyor, bu da güçlü operasyonel verimlilik ve finansal istikrara işaret ediyor. Bu skor, TD Cowen'ın şirketin iş modeli ve rekabetçi pozisyonu hakkındaki olumlu görüşünü destekliyor.
Ralph Lauren'in değerleme metrikleri de ilginç bir tablo sunuyor. 2025 mali yılı 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 18,96 F/K oranı ve 0,56 PEG oranı ile hisse senedi, büyüme beklentilerine göre makul bir değerlemede işlem görüyor gibi görünüyor. Bu, TD Cowen'ın şirketin daha yüksek bir çarpanı hak ettiği değerlendirmesiyle uyumlu.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Ralph Lauren hakkında 16 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.