Salı günü Oppenheimer, Lowe's Companies Inc (NYSE: LOW) hakkındaki duruşunu değiştirerek hisseyi Perform'dan Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 230 dolardan 305 dolara çıkardı.
Ev geliştirme perakendecisinin hisseleri, iskontolu değerlemesi ve operasyonel verimliliği nedeniyle takdir gördü. Şirketin faaliyet marjları 2017 mali yılından bu yana iyileşme gösterdi.
Marjlar %9,6'dan 2024 mali yılı için tahmini %12,3'e yükseldi ve rakibi Home Depot'un aynı dönem için öngörülen %13,7'lik faaliyet marjına yaklaştı.
Lowe's için yükseltilen fiyat hedefi, tahmini 2026 mali yılı hisse başına kazancın (EPS) 13,30 dolar olduğu yeni bir kazanç çarpanı aralığını (22-24 kat) yansıtıyor. Bu düzeltme, mevcut 21 katlık çarpana göre bir artışı ifade ediyor. Oppenheimer'dan analist, Lowe's stratejik yeniden konumlandırmasını sürdürdükçe çarpanın daha da genişleme potansiyeline işaret etti.
Lowe's'un mevcut hisse değerlemesi, ileriye dönük dört çeyreklik fiyat-kazanç (P/E) çarpanları açısından Home Depot'a kıyasla önemli bir iskonto ile işlem görüyor: Lowe's için 21 kata karşılık Home Depot için 25 kat. Bu değerleme farkı, Oppenheimer'ın Lowe's hissesi için iyimser görüşünün temel faktörlerinden biri oldu.
Oppenheimer, Lowe's'a ek olarak Home Depot için fiyat hedefini 345 dolardan 400 dolara yükseltti. Her iki şirket için yeni hedefler 12-18 aylık bir görünüme dayanıyor ve firmanın bu hisselerin yukarı yönlü potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.
Oppenheimer'ın Lowe's için olumlu değerlendirmesi, ev geliştirme sektörünün dayanıklılık ve büyüme potansiyeli gösterdiği bir dönemde geliyor. Lowe's'un operasyonel iyileştirmeleri ve stratejik girişimleri, onu rekabetçi ortamda avantajlı bir konuma getiriyor.
Diğer güncel haberlerde, Lowe's Companies Inc. karışık 2. çeyrek sonuçları açıkladı. Satışlar 23,6 milyar dolar olurken, karşılaştırılabilir satışlarda yıllık bazda %5,1'lik bir düşüş kaydedildi. Ancak Lowe's, etkili maliyet yönetimi stratejileri sayesinde analistlerin 4,00 dolarlık hisse başına kazanç tahminini 4,10 dolarlık gerçek EPS ile aştı.
Şirket ayrıca, satışların 86 milyar doları aştığı başarılı bir 2023 mali yılının ardından hisse başına 1,15 dolarlık üç aylık nakit temettü açıkladı.
Analist notlarında, TD Cowen Lowe's hisseleri için hedefini 265 dolara yükseltti ve Hold notunu korudu. Piper Sandler ise Overweight notunu korurken fiyat hedefini 262 dolara ayarladı. KeyBanc, Loop Capital, Baird, RBC Capital ve BofA Securities gibi diğer firmalar da fiyat hedeflerini ve notlarını revize etti.
Diğer şirket haberlerinde, Lowe's profesyonel müşterilere yönelik girişimlere odaklandığını belirtti ve Pro segmentinde önemli bir büyüme bekliyor. Şirketin Verimlilik İyileştirme Programı'nın (PPI) da yeni girişimleri finanse etmeye ve marj büyümesini desteklemeye katkıda bulunması bekleniyor. Bu gelişmeler, Federal Reserve'in faiz indirimi sonrasında Lowe's dahil ABD konut inşaatı hisselerindeki yükselişle birlikte gerçekleşiyor.
InvestingPro Öngörüleri
Lowe's Companies Inc'in (NYSE: LOW) Oppenheimer'dan iyimser bir değerlendirme almasıyla birlikte, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı veriler anlatıyı daha da zenginleştiriyor. 148,8 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ile Lowe's, sektörde önemli bir varlık gösteriyor. Özellikle, şirketin F/K oranı 21,6 olarak gerçekleşti; bu, Oppenheimer tarafından tartışılan çarpanlarla uyumlu ve Home Depot'a göre iskontolu değerlemesini vurguluyor. Ayrıca, Lowe's 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %33,21'lik takdire şayan bir brüt kar marjı gösterdi, bu da makalede vurgulanan operasyonel verimliliği destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Lowe's'un Özel Perakendeciler sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve etkileyici bir şekilde 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Bu, şirketin hissedarlara değer yaratma taahhüdünü ve finansal istikrarını gösteriyor. Ek olarak, hisse senedi 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor ve son üç ayda güçlü bir getiri sağlıyor; bu da mevcut hisse senedi yörüngesini dikkate alan yatırımcılar için özellikle ilgi çekici olabilir.
Daha derin bilgi arayan okuyucular için, Lowe's hakkında https://tr.investing.com/pro/LOW adresinde bulunabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçları, şirketin performansı ve gelecekteki görünümü hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor ve bilinçli yatırım kararları almada faydalı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.