Leerink Partners, Eli Lilly (NYSE: LLY) hisselerini 990,00$ sabit fiyat hedefi ile Outperform notunda tuttu. Firma, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını beklerken finansal modelini güncelledi.
Güncellemeler, tirzepatide'in (Mounjaro ve Zepbound markaları altında pazarlanan diyabet ve obezite ilacı) ABD satış tahminlerinde artış ve ABD dışı satış beklentilerinde hafif düşüş içeriyordu.
Firma ayrıca projeksiyonlarına önemli bir IPR&D (süreçteki araştırma ve geliştirme) giderini dahil etti.
Eli Lilly'nin, tirzepatide'in ilk kanal stoklaması nedeniyle önceki çeyrekle zorlu bir karşılaştırma yaşaması bekleniyor. Buna rağmen Leerink, uluslararası satışların beklentileri aşabileceğini öngörüyor ve 2025 yılı ve sonrası için konsensus tahminlerinin artmaya devam edeceğini tahmin ediyor.
Bu revizyonlar sonucunda Leerink, üçüncü çeyrek gelir tahminini 12,0 milyar $'dan 12,2 milyar $'a yükseltti ve 12,2 milyar $ olan konsensus tahmini ile uyumlu hale getirdi.
Firma ayrıca üçüncü çeyrek için IPR&D öncesi faaliyet geliri tahminini %4 artırarak 4,7 milyar $'dan 4,9 milyar $'a yükseltti. Bu düzeltme, faaliyet marjı tahminini %39,3'ten %40,2'ye iyileştirdi.
Sonuç olarak, IPR&D gideri öncesi hisse başına kazanç (EPS) tahmini 4,27 $'dan 4,32 $'a yükseldi. Ancak, 2,8 milyar $ veya hisse başına 3,08 $ tutarındaki IPR&D gideri dahil edildikten sonra, EPS tahmini 1,24 $'a düşürüldü. Bu giderin, 2024 üçüncü çeyreği için 3,75 $ olan konsensus EPS tahmininde henüz tam olarak hesaba katılmadığı belirtildi.
Diğer güncel haberlerde, Novo Holdings'in Catalent'i 16,5 milyar $'a satın alması, ABD düzenleyicileri ve rakipleri arasında endişe yarattı. Novo Nordisk'in ana yatırımcısının bu hamlesi, önde gelen kilo kaybı ilacı Wegovy'nin tedarik zincirini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Ancak ABD Senatörü Elizabeth Warren ve rakip Eli Lilly gibi eleştirmenler, bunun Novo Nordisk'e kilo kaybı ve obezite ilaçları piyasasında haksız bir rekabet avantajı sağlayabileceğinden endişe duyuyor.
Bu arada Eli Lilly, önemli bir finansal artış yaşıyor ve Truist Securities şirketin hisse fiyatı hedefini yükselterek Al notunu koruyor. Firmanın Eli Lilly'ye olan güveni, özellikle Zepbound ilacı için üretim yatırımlarından kaynaklanıyor. Truist Securities, Eli Lilly'nin gelirlerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde artacağını öngörüyor ve bu da firmanın Eli Lilly'nin finansal yörüngesine olan güvenini yansıtıyor.
Eli Lilly ayrıca, kilo kaybı ve diyabet ilacı tirzepatide konusunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Outsourcing Facilities Association ile yasal bir anlaşmazlık içinde. Birlik, FDA'nın son güncellemesinin aksine, ilacın hala kısa tedarik durumunda olduğunu iddia ediyor.
Analist cephesinde, TD Cowen Eli Lilly hisseleri için Al notunu koruyarak şirketin güçlü büyüme potansiyelini ve etkileyici öngörülen kazanç artışını vurguladı. BMO Capital Markets ve Truist Securities de olumlu görüşlerini yineledi.
InvestingPro Öngörüleri
Eli Lilly'nin güçlü piyasa konumu ve finansal performansı, InvestingPro'dan alınan son verilerle daha da öne çıkıyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir rakam olan 839,25 milyar $, ilaç sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Bu, Eli Lilly'nin "İlaç sektöründe önde gelen bir oyuncu" olduğunu belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Şirketin gelir büyümesi özellikle dikkat çekici; 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %31,87 artış gösterdi. Bu güçlü büyüme, Leerink Partners'ın Eli Lilly'nin satış performansı, özellikle tirzepatide konusundaki iyimser görüşünü destekliyor.
Bir InvestingPro İpucu, Eli Lilly'nin "54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü" gösteriyor. Bu, şirketin finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını ortaya koyuyor. Temettü ödemelerindeki bu uzun vadeli tutarlılık, güvenilir gelir akışları arayan yatırımcılar için çekici olabilir.
InvestingPro'nun Eli Lilly için 18 ek ipucu sunduğunu belirtmek gerekir. Bu, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.