Pazartesi günü Jefferies, KeyCorp (NYSE:KEY) hisseleri üzerindeki görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini önceki 18,00 $'dan 19,00 $'a yükseltirken Al notunu korudu. Finans şirketi, KeyCorp'un son Scotia anlaşmasının etkisini, planlanan menkul kıymetler defterinin yeniden yapılandırılmasını ve faiz oranı değişiklikleri için ayarlamaları içerecek şekilde modelini revize etti.
Jefferies analisti, anlaşmayla ilgili net faiz gelirinin (NII) 2025 yılına kadar yaklaşık 400 milyon dolar katkı sağlamasının beklendiğini vurguladı. Bu rakama menkul kıymetlerin yeniden konumlandırılmasından elde edilecek 300 milyon dolar ve nakit ilavelerinden elde edilecek 100 milyon dolar da dahildir.
Analiz, KeyCorp'un gelişmiş sermaye esnekliğinden yararlanacağını ve birikmiş diğer kapsamlı gelir (AOCI) dahil olmak üzere adi özkaynak kademe 1 (CET1) oranının yeniden yapılandırma sonrasında %9,1 ile %9,4 arasında olacağını öngörmektedir. Bu oran Jefferies'in 2025 ilk çeyrek CET1 projeksiyonu olan %9,7'nin biraz altında.
Firma, KeyCorp'un hisse başına kazancının (EPS), özellikle anlaşmadan elde edilen nakit gelirlerin kredilere veya ücret üreten faaliyetlere etkin bir şekilde yeniden yatırılması durumunda potansiyel bir büyüme göreceğini tahmin ediyor. EPS tahminleri 2024 yılı için 1,08 $ ve 2025 yılı için 1,65 $ olarak belirlenmiş olup, anlaşmadan beklenen birikimi yansıtmaktadır.
Genel olarak Jefferies'in güncellemesi, Scotia işlemi ve müteakip yeniden yapılandırma çabalarının ardından KeyCorp'un finansal performansı için olumlu bir görünüm sunuyor. Revize edilen 19,00 $ fiyat hedefi, bu stratejik hamlelerden elde edilen kazanç artışı ve sermaye esnekliği potansiyelini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
KeyCorp'un stratejik kararları ve Jefferies'in olumlu bakış açısı, InvestingPro tarafından sağlanan gerçek zamanlı veriler ve içgörülerle daha da destek buluyor. Piyasa değeri 15,21 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 21,07 olan KeyCorp, finans sektöründe sağlam bir konuma sahip. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, finansal dayanıklılığının ve yönetimin gelecekteki performansa olan güveninin bir kanıtı olarak temettüsünü 13 yıl üst üste artırmasıyla açıkça görülüyor.
InvestingPro verileri de KeyCorp'un 1 yıllık fiyat toplam getirisinin %61,5 ile geçen yıl yüksek bir getiri elde ettiğini gösteriyor. Bu etkileyici performans, hisse senedinin fiyatının 52 haftanın en yüksek değerine yakın, zirve değerinin %95,9'unda seyretmesine yansıyor. Dahası, InvestingPro kapsamındaki analistler, Jefferies tarafından belirtilen pozitif hisse başına kazanç (EPS) büyüme tahminleriyle uyumlu olarak şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için, KeyCorp'un finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında bilgiler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Daha fazlasını keşfetmek için InvestingPro'nun KeyCorp sayfasını ziyaret ederek daha fazla özel ipucu ve metriğe ulaşabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.