HSBC, Tesco için fiyat hedefini Al tavsiyesiyle yükseltti

Yayın Tarihi 24.09.2024 16:52
TSCDY
-

HSBC analisti, Tesco Plc. (TSCO:LN) (OTC: TSCDY) için finansal görünümü güncelledi ve süpermarket zincirinin fiyat hedefini 3,70 GBP'den 4,20 GBP'ye yükseltti. Firma, hisse senedi için Al tavsiyesini sürdürüyor. Bu düzenleme, Tesco'nun yılın güçlü bir ilk yarısını göstermesi ve 2025 mali yılı için kendi tahminini potansiyel olarak aşma konumunda olması nedeniyle geliyor.

Analistin değerlendirmesine göre, Tesco'nun ilk yarıdaki güçlü performansı, şirketin yönetimin beklediği en az 2,8 milyar GBP'lik perakende düzeltilmiş faaliyet kârını aşma yolunda olduğunu gösteriyor. Bu rakam, Visible Alpha'nın 2,89 milyar GBP'lik perakende düzeltilmiş faaliyet kârı dahil 2,97 milyar GBP'lik grup faaliyet kârı öngören konsensüsü ile tezat oluşturuyor.

HSBC'nin projeksiyonları daha da iyimser olup, 500 milyon GBP'lik maliyet tasarrufunu da hesaba katarak 2,96 milyar GBP'lik perakende düzeltilmiş faaliyet kârı dahil 3,04 milyar GBP'lik grup faaliyet kârı tahmin ediyor.

Analist, Tesco'nun önemli serbest nakit akışı (FCF) üretme potansiyeline dikkat çekti ve banka satışından beklenen yaklaşık 0,7 milyar GBP'lik gelir hesaba katılmadan önce 1,4 milyar GBP ile 1,8 milyar GBP arasında bir rakam öngördü. Bu fonların cari veya bir sonraki mali yıl içinde yatırımcılara dağıtılması muhtemel.

Bu tahmin, Tesco'nun cari yıl için taahhüt ettiği 1,0 milyar GBP'lik geri alıma ek olarak yapılıyor. Bu geri alım, değişmeyen 750 milyon GBP'lik temel geri alım ve 250 milyon GBP'lik banka temettüsünü içeriyor ve ardından 2026 mali yılında 750 milyon GBP'lik bir geri alım geliyor.

Analistin açıklamasına göre, beklenen hisse geri alımları, mevcut hisse fiyatına göre önümüzdeki iki yıl içinde Tesco'nun piyasa değerinin %9-10'unu temsil edebilir. Tesco'nun bu stratejik finansal manevraları, şirketin hissedarlarına değer döndürme taahhüdünü vurguluyor.

Tesco Plc, son İngiltere Kantar market verilerine dayanarak al tavsiyesini yineleyen Citi'den de yükseltilmiş bir hisse fiyatı hedefi gördü. Yeni fiyat hedefi önceki 3,50 GBP'den 4,25 GBP'ye yükseltildi. Citi'nin revize edilmiş görünümü, Tesco'nun yakında açıklanması beklenen 2025 mali yılının ilk yarı sonuçlarından önce geliyor.

Firma, Tesco'nun 2025 ikinci çeyrek perakende benzer mağaza satışlarında %3,8'lik bir hızlanma öngörüyor. Citi ayrıca Tesco için İngiltere tahminlerini yükseltti ve 2025'in ikinci çeyreği için İngiltere benzer mağaza satışlarında beklenenden daha güçlü bir performansla %5,1'lik bir artış tahmin ediyor.

Citi, Tesco'nun Booker toptan satış işinde mütevazı bir ardışık iyileşme ve Orta Avrupa için olumlu bir görünüm bekliyor. Bu tahminler sonucunda Citi, Tesco'nun 2025 mali yılı perakende faiz ve vergi öncesi kazanç tahminini %1 artırarak 2.867 milyon GBP'ye yükseltti.

InvestingPro Öngörüleri

HSBC analistlerinin olumlu görünümünü tamamlayıcı nitelikte, Tesco Plc. (TSCDY) ayrıca yatırımcıların ilgisini çekebilecek ikna edici veri noktaları ve stratejik hamleler gösteriyor. Bir InvestingPro İpucu, Tesco'nun güçlü finansal sağlığına işaret eden mükemmel bir Piotroski Skoru olan 9'a sahip olduğunu vurguluyor. Ek olarak, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisi, şirketin değerine olan güvenin bir işareti olmakla kalmayıp, aynı zamanda hisse başına kazanç (EPS) büyüme potansiyelini de destekliyor.

Değerleme perspektifinden bakıldığında, Tesco yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor; mevcut F/K oranı 21,75 ve 2024 4. çeyrek itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 13,91. Bu, hisse senedinin kazanç yörüngesi göz önüne alındığında düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin 2024 itibarıyla temettü getirisi cazip bir %5,23 seviyesinde ve son on iki ayda %82,06'lık önemli bir temettü büyümesiyle birlikte, gelir odaklı yatırımcıları ödüllendiriyor.

Tesco'yu portföylerine eklemeyi düşünenler için, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derinlemesine bilgi veren ek InvestingPro İpuçları mevcut. Aslında, Tesco'nun yatırım potansiyeline dair daha fazla içgörü sağlayabilecek 11 ipucu daha InvestingPro'da listelenmiş durumda.


Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.