Pazartesi günü, TD Cowen ExxonMobil (NYSE: XOM) için hisse senedi fiyat hedefini önceki 130,00 dolardan 127,00 dolara düşürürken, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, ExxonMobil'in beklentileri aşan performans gösterdiği ancak hisse senedinin güçlü sonuçları yansıtmadığı bir kazanç raporunun ardından geldi.
Analist, hisse senedinin düşük performansının nedenlerini piyasa konumlandırması, ExxonMobil'in "avantajlı" Upstream varlıklarından beklenenden daha az katkı ve üçüncü çeyrekteki önemli zamanlama rüzgarlarının dördüncü çeyrek tahminlerinden çıkarılması beklentisi olarak gösterdi.
Analist ayrıca, 2030 yılına kadar her biri 30 milyar dolarlık toplam adreslenebilir pazara (TAM) sahip olması beklenen iki yeni düşük karbonlu ürünün potansiyeline dikkat çekti. Bu ürünlerle ilgili detayların ExxonMobil'in Analist Günü'nde paylaşılması bekleniyor. Ayrıca, ExxonMobil'in artık Pioneer Natural Resources'ı (PXD) da içerecek olan Permian Havzası için yeni bir plan sunması ve güncellenmiş sinerji beklentilerini açıklaması bekleniyor.
Analist Günü, yatırımcılara PXD'nin entegrasyonu ve şirketin düşük karbonlu ürün portföyünü genişletme yaklaşımı da dahil olmak üzere ExxonMobil'in stratejisi ve operasyonları hakkında içgörüler sunacak. Permian planı ve sinerjiler hakkındaki tartışma, ExxonMobil'in bölgedeki satın alma faaliyetlerinin ardından özellikle dikkat çekici.
ExxonMobil'in düşük karbonlu ürünlere odaklanması, sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik daha geniş sektör eğilimiyle uyumlu ve şirketin gelecekteki büyümesinde önemli bir rol oynayabilir. Piyasa, bu girişimler ve bunların ExxonMobil'in değerlemesine beklenen katkısı hakkında daha fazla ayrıntı için Analist Günü'nü bekliyor.
Özetle, ExxonMobil'in hisse senedi kazanç performansıyla aynı hızda ilerlemese de, şirketin Permian Havzası için stratejik planları ve düşük karbonlu teknolojilere yaptığı yatırım, gelecekteki büyüme için bir yol haritası sağlayabilir. TD Cowen'ın güncellenmiş fiyat hedefi, bu hususları ve ExxonMobil'in hisse senedini etkileyen mevcut piyasa dinamiklerini yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, ExxonMobil on yılın en iyilerinden biri olan 8,6 milyar dolarlık güçlü üçüncü çeyrek kazancı bildirdi. Barclays, şirketin güçlü downstream operasyonlarını ve özellikle Permian Havzası'ndaki upstream faaliyetlerindeki ivmeyi vurgulayarak, 137 dolar fiyat hedefiyle şirket için Ağırlık Artır notunu korudu.
Pioneer Natural Resources ile sinerji beklentileri aşıyor ve bu durum sermaye harcamalarının azalmasına ve serbest nakit akışının artmasına yol açıyor.
ExxonMobil'in rafineri işi 2017'deki 22 rafineriden 2024 sonuna kadar beklenen 15 rafineri seviyesine düşürüldü ve çeyreklik temettü hisse başına 0,99 dolara %4 artırıldı.
Joliet tesisinin etkisi ve düşen crack spreadleri gibi zorluklara rağmen, ExxonMobil yönetimi piyasa zorluklarıyla başa çıkma ve özellikle düşük karbonlu sektör ile Proxxima ve kinetik grafit gibi yeni girişimlerdeki büyüme fırsatlarından yararlanma konusundaki yeteneklerine güven ifade etti.
Barclays, ExxonMobil'in 2030'a kadar yaklaşık 26,5 milyar dolar ile 31,5 milyar dolar arasındaki sermaye harcaması aralığını koruyacağını ve 2025-2026'da tahmini sermaye harcamasının yaklaşık 29,6 milyar dolar olacağını öngörüyor. Firma ayrıca 2025'te 33,2 milyar dolar ve 2026'da 38,4 milyar dolar artan organik serbest nakit akışı öngörüyor. Bunlar, ExxonMobil'in stratejik ilerlemeleri ve finansal dayanıklılığındaki son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Görüşleri
TD Cowen'ın sağladığı analize ek olarak, InvestingPro verileri ExxonMobil'in finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Son fiyat hedefi düşüşüne rağmen, ExxonMobil 505,19 milyar dolarlık önemli bir piyasa değeri ile güçlü bir piyasa varlığını koruyor. Şirketin 14,32'lik F/K oranı, kazançlarına kıyasla makul bir şekilde değerlendirilmiş olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, ExxonMobil'in hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor ve şirketin "42 yıl üst üste temettüsünü artırdığını" ve "54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü" belirtiyor. Bu tutarlı temettü artışı geçmişi, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilecek şirketin mevcut %3,44'lük temettü verimiyle uyumlu.
Ayrıca, ExxonMobil'in finansal sağlığı sağlam görünüyor; InvestingPro, "nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini" ve şirketin "ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösterdiğini" belirtiyor. Bu faktörler, şirketin makalede bahsedilen düşük karbonlu ürünler gibi yeni girişimlere yatırım yapma kabiliyetini destekliyor.
Makale ExxonMobil'in son kazanç beklentilerini aşmasını tartışırken, InvestingPro verileri son on iki ayda %1,43'lük hafif bir gelir düşüşü gösteriyor. Bununla birlikte, şirket aynı dönem için 108,97 milyar dolarlık brüt kar ve %13,89'luk faaliyet kar marjı ile karlı olmaya devam ediyor.
ExxonMobil'in potansiyelini değerlendiren yatırımcılar, InvestingPro'nun bu hisse senedi için 10 ek ipucu sunduğunu ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için daha kapsamlı bir analiz sağladığını bilmekten ilgi duyabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.