Salı günü, Citi Ralph Lauren (NYSE:RL) hissesi üzerindeki Nötr duruşunu koruyarak, hedef fiyatı 189,00 dolar seviyesinde sabit tuttu. Finansal kurum, Ralph Lauren'in ikinci çeyrek hisse başına kazancının (EPS) konsensüs ile uyumlu olacağını ve şirketin kendi rehberliğini biraz aşacağını öngörüyor. Citi'nin tahmini 2,37 dolar olup, bu rakam konsensüs ile aynı ve Ralph Lauren'in 2,25 ila 2,35 dolar aralığındaki rehberliğinin üzerinde.
Citi'nin tahmini, satışlarda %2,2'lik mütevazı bir artışa işaret ediyor; bu oran %2,7'lik konsensüsün biraz altında ancak şirketin beklediği %1,4 ila %2,4 aralığı içinde. Citi analistleri, Kuzey Amerika toptan satışlarının, birinci çeyreği olumsuz etkileyen zamanlama değişikliklerinin yardımıyla ardışık iyileşme göstereceğini tahmin ediyor, ancak yine de bu alanda bir düşüş bekliyorlar. ABD e-ticaret sektöründe devam eden zayıflık da, Kuzey Amerika'daki karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %1'lik bir artış modellenmesine rağmen bekleniyor.
Ralph Lauren'in Avrupa'daki görünümünün istikrarlı olduğu, Birleşik Krallık piyasasında istikrar belirtileri gösterdiği düşünülüyor. Çin'in, daha geniş ekonomik endişelere rağmen şirket için güçlü bir nokta olmaya devam etmesi bekleniyor.
Citi ayrıca, Ralph Lauren yönetiminin yıllık rehberliğini, ikinci çeyrek performans aşımı miktarı kadar mütevazı bir şekilde artıracağını tahmin ediyor; bu miktar orta noktada 0,07 dolar olarak tahmin ediliyor. Bu ayarlama, rehberliği yaklaşık 10,85-10,95 dolardan yaklaşık 10,92-11,02 dolara yükseltecek; bu da 11,31 dolarlık konsensüs beklentisiyle karşılaştırılabilir.
Bu olumlu göstergelere rağmen Citi, Ralph Lauren için halihazırda belirlenen yüksek beklentilerin, beklenen rehberlik artışıyla bile hisse senedi fiyatını önemli ölçüde yükseltmek için yeterli olmayabileceğini öne sürüyor.
Diğer son haberlerde, Ralph Lauren Şirketi çeşitli analist ayarlamalarının odak noktası oldu. Wells Fargo, şirketin hisseleri üzerinde Eşit Ağırlık derecelendirmesini korurken, makroekonomik baskılara rağmen güçlü performansı gerekçe göstererek hedef fiyatı 195,00 dolardan 205,00 dolara yükseltti. Öte yandan, CFRA Ralph Lauren'in hisse senedi derecelendirmesini Sat'tan Tut'a yükseltti ve hedef fiyatını 160,00 dolardan 171,00 dolara çıkardı; bu, şirketin güçlü performansını yansıtıyor.
Şirket, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde toplam gelirde %3'lük bir artış ve perakende karşılaştırılabilir satışlarda %5'lik bir artış bildirdi; bu, planlanan toptan satış azaltmaları nedeniyle Kuzey Amerika gelirlerinde %4'lük bir düşüşe rağmen beklentileri aştı. BMO Capital Markets, Ralph Lauren hisseleri üzerindeki düşük performans derecelendirmesini 113,00 dolar sabit hedef fiyatla korudu.
TD Cowen, Al derecelendirmesini korurken şirketin hisseleri için hedef fiyatını 193 dolardan 208 dolara yükseltti. Evercore ISI de Ralph Lauren üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek, Üstün Performans derecelendirmesini ve 195,00 dolar hedef fiyatını yineledi. Bu son gelişmeler, farklı analistlerin Ralph Lauren'in finansal performansı ve görünümü hakkındaki çeşitli bakış açılarını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Ralph Lauren'in finansal metrikleri ve piyasa performansı, Citi'nin analiziyle iyi bir şekilde uyumlu olup, şirketin görünümüne ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Ralph Lauren güçlü finansal sağlık ve piyasa performansı sergiledi. Şirketin 2025 mali yılı 1. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 6,65 milyar dolar olup, %3,06'lık bir gelir büyümesi gösterdi. Bu, Citi'nin %2,2'lik mütevazı satış artışı tahmini ile uyumlu.
Şirketin karlılığı dikkat çekici olup, aynı dönem için brüt kar marjı %67,14'tür. Bu etkileyici rakam, Ralph Lauren'in "etkileyici brüt kar marjları"na sahip olduğunu vurgulayan InvestingPro İpuçlarından birini destekliyor. Ek olarak, şirketin 2025 mali yılı 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 19,21 olan F/K oranı ve 17,91 olan düzeltilmiş F/K oranı, hisse senedinin kazançlarına göre makul bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, Ralph Lauren'in "22 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü" belirtiyor; bu, hissedar getirilerine güçlü bir bağlılığı gösteriyor. Bu, şirketin %1,63'lük temettü getirisi ve 2025 mali yılı 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %10'luk temettü büyümesi ile daha da destekleniyor.
Hisse senedinin performansı özellikle güçlü olup, en son verilere göre bir yıllık fiyat toplam getirisi %88,26'dır. Bu, "geçen yıl yüksek getiri" sağladığını vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumludur. Ayrıca, hisse senedi 52 haftalık yüksek seviyesinin %98,05'inde işlem görüyor; bu da "52 haftalık yüksek seviyeye yakın işlem görüyor" diyen başka bir ipucu ile örtüşüyor.
Daha kapsamlı öngörüler arayan yatırımcılar için, InvestingPro Ralph Lauren için 17 ek ipucu sunuyor; bu, şirketin finansal durumu ve piyasa potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.