Citi, Netflix (NASDAQ: NFLX) için Yansız duruşunu yineledi ve streaming devinin hisseleri için 675$ fiyat hedefini korudu.
Firmanın değerlendirmesi, şirketin bazı yatırımcılar tarafından beklenen gelecek yılki iyimser 25$ hisse başına kazanç (EPS) hedefine ulaşma yeteneği konusunda şüphecilik gösteriyor.
Netflix'in potansiyel %15'lik ciro büyümesinin üç ana faktörden kaynaklandığı düşünülüyor: net abone artışları, ABD'de fiyat artışları ve ABD dışında fiyat artışları. Citi'nin analizi, Netflix'in konsensüs tahminleriyle uyumlu olarak yaklaşık 20 milyon yeni aboneye tekabül eden %7'lik net abone büyümesi elde etme olasılığını destekliyor.
Ek olarak, firma ABD pazarında %12'lik bir fiyat artışının makul bir beklenti olduğunu ve genel büyümeye yaklaşık %3 katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu muhtemelen zammın duyurulmasının ardından kısa vadede hisse senedini yükseltecektir.
Bununla birlikte, Citi, %15'lik genel gelir büyümesi hedefini karşılamak için gereken %5'lik artışı görme olasılığı daha düşük olan ABD dışındaki ortalama kullanıcı başına gelir (ARPU) büyümesi konusunda şüpheler ifade ediyor.
Diğer son haberlerde, Netflix çeşitli finansal gelişmelere tanık oldu. Deutsche Bank, potansiyel gelir ve kazanç büyümesini gerekçe göstererek Netflix için tut derecelendirmesini korurken hisse hedefini 650$'a yükseltti. Bu arada, JPMorgan Netflix için Ağırlığı Artır derecelendirmesini yineledi ve şirketin güçlü büyüme ve artan serbest nakit akışı potansiyelini vurguladı. TD Cowen de Netflix için Al derecelendirmesini korudu ve şirketin reklam büyüme yörüngesine olan inancını belirtti.
Ancak Barclays, şirketin büyüme beklentileri konusundaki endişeler nedeniyle Netflix'i Eşit Ağırlıktan Düşük Ağırlığa düşürdü. Kazanç ve gelir açısından, KeyBanc Capital Markets, JPMorgan ve Evercore ISI gibi firmaların analistleri, Netflix için olumlu gelir büyümesi öngörüyor ve reklamcılığın 2027 yılına kadar toplam gelirin %10'undan fazlasını oluşturmasını bekliyor.
Diğer şirket haberlerinde, Filipinler Netflix gibi teknoloji devleri tarafından sağlanan dijital hizmetlere %12 katma değer vergisi uyguladı. Bu hamlenin 2025'ten 2029'a kadar yaklaşık 105 milyar peso (1,9 milyar$) gelir getirmesi bekleniyor ve bu fonların %5'i Filipinler'in yaratıcı endüstrilerini desteklemek için ayrılacak.
InvestingPro Öngörüleri
Citi, Netflix'in iddialı kazanç hedeflerine ulaşma yeteneği konusunda temkinli bir duruş sergilerken, son InvestingPro verileri güçlü finansal performansa sahip bir şirket tablosu çiziyor. Netflix'in 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 36,3 milyar$ olup, dikkat çekici bir %13'lük gelir büyümesi gösteriyor. Şirketin karlılığı, %43,84'lük brüt kar marjı ve %23,82'lik faaliyet geliri marjı ile belirgin.
InvestingPro İpuçları, Netflix'in Entertainment sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve geçen yıl yüksek getiri sağladığını vurguluyor. Hisse senedinin performansı etkileyici olmuş, geçen yıl %94,85'lik fiyat toplam getirisi sağlamış ve 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor. Ancak, Netflix'in yüksek kazanç ve değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğünü belirtmek gerekir ki bu Citi'nin temkinli görünümüyle uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Netflix için 15 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.