Salı günü, Citi, Latin Amerika'nın önde gelen e-ticaret platformu MercadoLibre (NASDAQ:MELI) hisseleri hakkındaki duruşunu güncelleyerek, hissenin fiyat hedefini önceki 2.200 dolardan 2.480 dolara yükseltti. Firma, hisseler üzerindeki Al notunu koruyarak, hissenin gelecekteki performansına olan güvenini gösterdi.
Fiyat hedefindeki bu ayarlama, Citi'nin finansal modelinde yapılan birkaç küçük değişikliğe dayanıyor. Bu değişiklikler arasında üç aylık bir zaman noktası kaydırması, özkaynak maliyet varsayımının %14,4'ten %13,7'ye düşürülmesi ve Beta değerinin 1,1'den 1,0'a indirilmesi yer alıyor.
Beta değeri, bir hissenin piyasaya göre oynaklığının bir ölçüsüdür. Daha düşük bir Beta, hissenin daha az oynak olduğunu gösterir ve bu da istikrar ve kalite işareti olarak algılanabilir.
Özkaynak maliyet varsayımındaki düşüş, kısmen Brezilya'daki ülke riskinin 20 baz puan düşmesinden kaynaklanıyor. Brezilya, MercadoLibre için önemli bir pazar ve ülkedeki algılanan riskin azalması şirketin değerlemesini olumlu etkileyebilir.
Analistin yorumları, MercadoLibre'nin gösterdiği tutarlı sonuçların hisse senedinin daha yüksek kalite algısına yol açtığını vurguluyor. Bu algı ve bunun sonucunda ortaya çıkan daha düşük oynaklık, fiyat hedefini yükseltme kararına katkıda bulunmuştur.
Yeni 12 aylık indirgenmiş nakit akışı (DCF) fiyat hedefi olan hisse başına 2.480 dolar, Citi'nin MercadoLibre'nin finansal beklentilerine ilişkin güncellenmiş görünümünü yansıtıyor. DCF modeli, bir yatırımın değerini beklenen gelecekteki nakit akışlarına dayanarak tahmin etmek için kullanılan bir değerleme yöntemidir. Citi tarafından yapılan ayarlamalar, MercadoLibre'nin önümüzdeki yıl güçlü performansını sürdüreceğinin beklendiğini gösteriyor.
Diğer son haberlerde, MercadoLibre operasyonlarında ve stratejik girişimlerinde dikkat çekici gelişmeler yaşadı. Latin Amerika e-ticaret devi, bölgedeki güçlü konumu nedeniyle Redburn-Atlantic tarafından tanındı ve 2.800 dolar fiyat hedefi ile Al notu aldı.
Firma, MercadoLibre'nin ödeme platformu Mercado Pago ve nakliye çözümü Mercado Envíos dahil olmak üzere stratejik girişimlerini başarısının temel itici güçleri olarak vurguladı.
Ancak JPMorgan, lojistik ve kredi kartı işinin genişlemesinden kaynaklanan artan giderler nedeniyle MercadoLibre'nin hisse senedini Fazla Ağırlık'tan Nötr'e düşürdü. Bu arada, Raymond James, MercadoLibre'yi çeşitli girişimler genelinde büyüme potansiyelini vurgulayarak Üstün Performans notu ile kapsama aldı.
BofA Securities de MercadoLibre'nin fiyat hedefini 2.500 dolara yükselterek, şirketin büyüme beklentileri ve artan kazanç gücü potansiyeline ilişkin olumlu görünümü yansıttı.
MercadoLibre'nin son finansal büyümesi, Brezilyalı girişimcilere 30.000 dolar kredi verilmesini ve bunun sonucunda satışlarında %40 artış yaşanmasını içeriyor. Şirketin fintech işi yaklaşık %50 büyüme oranı kaydetti ve bu yıl 1 milyar dolar dijital reklam geliri öngörülüyor.
Ayrıca MercadoLibre, yönetim kurulu ve denetim komitesinde değişiklikler yaparak Bay Stelleo Tolda'yı Sınıf I yönetici ve denetim komitesi üyesi olarak atadığını duyurdu. Bunlar, MercadoLibre'nin e-ticaret ve fintech alanlarındaki yörüngesini şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
MercadoLibre'nin güçlü pazar konumu ve finansal performansı, InvestingPro'dan alınan son verilerle daha da vurgulanıyor. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %37,27'lik gelir büyümesi, Citi'nin olumlu görünümüyle uyumlu. Bu güçlü büyüme, MercadoLibre'nin operasyonel verimliliğini yansıtan etkileyici %54,7'lik brüt kar marjı ile tamamlanıyor.
InvestingPro İpuçları, MercadoLibre'nin 0,89'luk PEG oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, hisse senedinin büyüme beklentileri göz önüne alındığında değerinin altında olabileceğini gösteriyor ve potansiyel olarak Citi'nin artan fiyat hedefini destekliyor.
Ayrıca, şirket bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor, bu da finansal istikrarı gösteriyor - analistin raporunda bahsedilen daha düşük algılanan oynaklığa katkıda bulunabilecek bir faktör.
MercadoLibre'nin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sunan 18 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.