Salı günü, Evercore ISI CIENA (NYSE: CIEN) hakkındaki duruşunu değiştirerek, derecelendirmesini Üstün Performanstan Yansız'a çevirdi ve 55,00$ fiyat hedefi belirledi. Firmanın bu kararı, CIENA hisselerinin önemli bir artış yaşamasının ardından geldi; hisseler son bir ayda yaklaşık %30 yükseldi ve bu performans, aynı dönemde S&P 500'ün %6'lık kazancını önemli ölçüde aştı.
Firma, CIENA'nın artan telekomünikasyon ve bulut harcamalarından yararlanmak için güçlü bir konumda kalmaya devam ettiğini belirtti. Ancak, özellikle veri merkezi dışındaki Coherrent çözümlerinde yapay zeka yatırımlarından elde edilecek potansiyel kazançların daha mütevazı olabileceğini ve yakın vadede değil, 2026 veya 2027 mali yıllarında gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.
CIENA son zamanlarda yapay zeka gelişmelerinden faydalanabilecek bir şirket olarak dikkat çekiyor. Şirket halihazırda Lumen/Microsoft anlaşması gibi bazı olumlu etkiler görüyor, bu da yapay zeka teknolojilerini desteklemek için daha fazla servis sağlayıcı yatırımının göstergesi. Firmaya göre, önemli faydaların, kampüsler ve veri merkezleri içindeki daha kısa mesafeli bağlantılar için tutarlı optik teknolojisi kullanıldığında gerçekleşmesi bekleniyor - bu gelişmenin 2026 civarında veya daha sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.
Analist, CIENA'nın özellikle 2025 mali yılında bulut sağlayıcılarıyla ve servis sağlayıcıların kademeli olarak toparlanmasıyla büyümeye devam edeceğini öngörüyor. Bununla birlikte, yapay zeka ile ilgili önemli büyümenin en erken 2026 mali yılına kadar beklenmediğini belirtiyor. CIENA'nın hisse fiyatındaki son artış, firmanın daha temkinli bir bakış açısı benimsemesine neden oldu, çünkü mevcut değerleme, yapay zekanın 2025 mali yılı finansallarını artıracağına dair aşırı iyimser beklentileri yansıtıyor olabilir.
Özetle, Evercore ISI, hisse fiyatının firmanın hedefini aşması nedeniyle CIENA için risk/ödül dengesinin bu noktada daha dengeli olduğunu görüyor. Fiyat hedefi 55,00$ olarak kalırken, derecelendirme Yansız'a ayarlandı ve bu, yapay zeka teknolojisinin gelişimi ve benimsenmesi bağlamında şirketin kısa vadeli büyüme beklentilerine dair daha ihtiyatlı bir bakış açısını yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, CIENA Şirketi güçlü üçüncü çeyrek performansı rapor etti; gelirler 942 milyon $'a ve düzeltilmiş hisse başına kazanç 0,35$'a ulaştı. Gelirlerde yıllık bazda düşüş olmasına rağmen, şirketin performansı bulut hizmet sağlayıcılarından gelen artan taleple desteklendi.
CIENA ayrıca, 2025 mali yılında başlayacak ve 2027 mali yılının sonuna kadar sürecek olan, 1 milyar $'a kadar adi hisse senedi geri alımına izin veren yeni bir hisse geri alım girişimi duyurdu. Bu hamle, şirketin finansal istikrarına ve gelecekteki iş beklentilerine olan güvenini yansıtıyor. Analist görüşleri alanında, Stifel ve Jefferies CIENA için 'Al' derecelendirmesini korurken, JPMorgan şirketin hissesini 'Ağırlık Artır'dan 'Nötr'e düşürdü.
Citi, envanter zorluklarının hafiflemesi ve 2025 mali yılında potansiyel büyüme vurgulanarak şirketin hissesini 'Nötr'den 'Al'a yükseltti. Son olarak, şirket CFO Jim Moylan'ın yaklaşan emekliliğini duyurdu ve halefinin arayışı devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
CIENA'nın son hisse performansı, Evercore ISI'nin gözlemleriyle uyumlu. InvestingPro verileri, CIENA'nın son bir ayda %20,58 ve son üç ayda etkileyici bir %38,45 getiri elde ettiğini gösteriyor. Bu artış, hisse fiyatını son kapanışta 67,73$ ile 52 haftalık yüksek seviyesinin %96,88'ine getirdi.
Evercore ISI daha temkinli bir duruş benimserken, InvestingPro İpuçları, CIENA yönetiminin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor, bu da şirketin gelecek beklentilerine olan güvenin bir işareti olabilir. Ayrıca, CIENA orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da gelişen yapay zeka ortamında sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Ancak, CIENA'nın 71,3 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtmek önemli, bu da makalede bahsedilen iyimser yapay zeka ile ilgili beklentileri yansıtıyor olabilir. Bu değerleme metriği, analistlerin cari yılda satışlarda düşüş beklemesiyle birlikte (InvestingPro İpuçlarına göre), Evercore ISI tarafından sunulan temkinli görünümün önemini vurguluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro CIENA için 15 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.