Salı günü, Truist Securities, Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) için fiyat hedefini 69,00 dolardan 71,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi. Bu düzeltme, 2024'ün üçüncü çeyreği için beklenen satış performansı ışığında yapıldı.
Truist Kart Verilerine dayanan firma analizi, Chipotle'nin üçüncü çeyrek satışlarının 2,84 milyar dolara ulaşabileceğini, bu rakamın konsensüs tahmininden %1,0 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu projeksiyon, aynı mağaza satışlarında (SSS) %6,1'lik bir artışı içeriyor. Truist'in kendi tahmini daha da iyimser olup, SSS büyümesini önceki %6,0'dan %7,0'a revize etti.
Analistin belirttiğine göre, Chipotle'nin yıllık büyümesi çeyrek boyunca ivme kazanmış görünüyor. 10 Eylül'de piyasaya sürülen 'Smoked Brisket' ürünü, daha fazla müşteri çekerek ve ortalama işlem tutarını artırarak bu yükseliş trendine önemli katkıda bulundu. Bu ürün lansmanının, yıllık bazda daha zorlu karşılaştırmalara rağmen, 2024'ün dördüncü çeyreğinde %5,5 olarak tahmin edilen güçlü SSS büyümesinin devamı için zemin hazırladığı düşünülüyor.
Üçüncü çeyrek için SSS tahminindeki artışın yanı sıra, Truist, daha ılımlı emtia enflasyonunun kâr marjlarını destekleyeceğini öngörüyor. Bu faktörleri yansıtarak firma, üçüncü çeyrek için hisse başına kazanç (EPS) tahminini önceki 0,24 dolar tahmininden 0,26 dolara yükseltti ve bu rakam 0,25 dolar olan konsensüs tahmininin üzerinde.
Revize edilen 71 dolarlık fiyat hedefi bu güncellenmiş tahminleri yansıtıyor ve önceki hedeften hafif bir artışı işaret ediyor. Devam eden olumlu satış trendleri ve beklenen marj desteği, Chipotle hisse senedinin bu güncellenmiş değerlemesinde kilit rol oynuyor.
Diğer son haberlerde, Chipotle Mexican Grill, bir dizi yönetici değişikliği ve stratejik fiyatlandırma ayarlamaları dahil olmak üzere önemli gelişmeler yaşadı. Bernstein SocGen Group analistleri, güçlü satış trendlerini ve Smoked Brisket ürününün potansiyelini gerekçe göstererek Chipotle için Üstün Performans notunu korudu.
Piper Sandler, üçüncü çeyrek kazanç raporundan önce Chipotle için fiyat hedefini yükseltti ve Nötr notunu korudu. Şirket ayrıca Adam Rymer'ın Finans Müdürü (CFO) olarak terfi ettirilmesi ve Jamie McConnell'ın Muhasebe ve İdari İşler Müdürü olarak atanması dahil olmak üzere birkaç yönetici değişikliği gerçekleştirdi.
KeyBanc, Chipotle için Ağırlık Artır notunu yineledi ve lokasyonlarının yaklaşık %77'sinde Smoked Brisket fiyatlarında bir artış olduğunu belirtti. Citi, Chipotle hisse senedi için Al notunu koruyarak, verimlilik girişimlerinden çok yıllık faydayı, sınırlı süreli tekliflere ilişkin olumlu geri bildirimleri ve teknoloji girişimlerine olan sürekli güveni vurguladı. Oppenheimer da Chipotle için Üstün Performans notunu koruyarak, 2025'e kadar piyasa beklentilerinin üzerinde performans gösterme potansiyeline işaret etti.
Son yönetim değişiklikleri ve belirsizliklere rağmen, Goldman Sachs Chipotle için Al notunu yineledi. William Blair, Baird ve Wedbush gibi firmalar, şirketin geleceğine olan güvenlerini ifade ederek Chipotle için Üstün Performans notlarını korudular.
InvestingPro Öngörüleri
Chipotle Mexican Grill'in güçlü piyasa performansı, Truist Securities'in iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin son on iki aydaki %14,85'lik gelir büyümesi ve en son çeyrekteki etkileyici %18,22'lik artış, güçlü satış yörüngesini vurguluyor. Bu büyüme trendi, Truist'in devam eden satış performansı projeksiyonunu destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Chipotle'nin son on iki ayda oldukça kârlı olduğunu ve analistlerin bu yıl da kârlılığın devam edeceğini öngördüğünü vurguluyor. Bu, Truist'in ılımlı emtia enflasyonu nedeniyle iyileşen kâr marjı beklentileriyle uyumlu. Ancak yatırımcılar, Chipotle'nin 57,6 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, bunun da hisse senedinin yüksek büyüme beklentilerine göre fiyatlandırıldığını gösterebileceğini not etmelidir.
Daha derinlemesine bir analiz arayanlar için, InvestingPro, Chipotle için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.