Çarşamba günü, BMO Capital Markets, McDonald's Corporation (NYSE:MCD) için Outperform değerlendirmesini korudu ve fiyat hedefini önceki 315 dolardan 335 dolara yükseltti. Bu düzenleme, şirketin üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. Raporda, hisse başına kazanç (EPS) 3,23 dolar olarak açıklandı ve konsensus tahminini 0,02 dolar aştı.
Beklenenden daha iyi gelen kazançlar, değer promosyonlarından kaynaklanan daha zayıf karşılaştırmalı mağaza satışları (comps) ve marj etkilerini hafifletmeye yardımcı olan olumlu satış, genel ve idari giderler (SG&A) ve diğer gelirlere atfedildi.
McDonald's, bir gıda güvenliği olayı meydana gelmeden önce, ABD karşılaştırmalı mağaza satışlarının çeyrek dönem içinde orta haneli rakamlara hızlandığını bildirdi. Bu aksilikğe rağmen, şirket salgının kontrol altına alındığı ve en zorlu dönemin geçtiği konusunda iyimser olduğunu ifade etti. BMO'nun analistleri, karşılaştırmalı mağaza satışlarındaki toparlanma hızı konusunda ihtiyatlı bir duruş sergileyerek tahminlerinde minimal değişiklikler yaptı.
Fiyat hedefini yükseltme kararı, hisse senedinin değerleme potansiyeline dair daha güvenli bir bakış açısını yansıtıyor. BMO, McDonald's hisse fiyatındaki son düşüşten daha agresif bir şekilde yararlanma fırsatı olduğuna inanıyor. Firmanın güncellenmiş duruşu, ihtiyatlı tahmin düzeltmelerine rağmen hisse senedi için daha fazla yükseliş potansiyeli gördüklerini gösteriyor.
McDonald's'ın son performansı ve BMO'nun ardından gelen fiyat hedefi artışı, şirketin bir gıda güvenliği endişesi ile mücadele ettiği bir ortamda gerçekleşiyor. Hem McDonald's hem de BMO Capital Markets tarafından ifade edilen güven, gıda güvenliği sorununun en kötüsünün geride kaldığı düşünüldüğünden, şirketin direnci ve büyüme potansiyeline olan inancı gösteriyor. 335 dolarlık yeni fiyat hedefi, BMO'nun hisse senedinin gelecekteki performansına dair iyimserliğini ifade ediyor.
Diğer son haberlerde, McDonald's Corporation önemli gelişmeler yaşadı. Fast-food devi, üçüncü çeyrekte küresel satışlarda beklenenden daha büyük %1,5'lik bir düşüş bildirdi, bu dört yıldır en büyük düşüş oldu. Buna rağmen McDonald's, düzeltilmiş bazda hisse başına 3,23 dolar kazançla, analistlerin tahmin ettiği 3,20 doların biraz üzerinde kar beklentilerini aştı. Şirket ayrıca Quarter Pounder burgerlerine bağlı bir E. coli salgınıyla karşı karşıya kaldı ve ABD'deki birkaç lokasyonda ürünün satışını geçici olarak durdurdu.
Analist değerlendirmeleri açısından, Deutsche Bank McDonald's için Al değerlendirmesini korurken, Goldman Sachs ve BTIG Nötr duruşlarını sürdürdü. Truist Securities, McDonald's hisseleri için fiyat hedefini 350 dolardan 342 dolara düşürdü ve Al değerlendirmesini korudu. Bu son gelişmeler, aynı mağaza satışlarının beklentilerin altında kalması, hisse başına kazancın beklentileri aşması ve gelecekteki büyüme için stratejik planlarla karışık bir performansı vurguluyor.
McDonald's, mevcut yumuşak tüketici talebini ele almak için 2025'in ilk çeyreğinde kapsamlı bir değer platformu sunmaya hazırlanıyor. Şirketin stratejileri ayrıca 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen Chicken Big Mac ve Snack Wraps gibi yeni ürün inovasyonlarını da içeriyor. Kısa vadeli zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen, analistler McDonald's'ın toparlanmasına güven duyuyor ve hızlı bir geri dönüş bekliyorlar.
InvestingPro Öngörüleri
McDonald's Corporation'ın (NYSE:MCD) son performansı ve BMO Capital Markets'in iyimser görünümü, InvestingPro'dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 211,62 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede, fast-food sektöründeki önemli konumunu vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, McDonald's'ın güçlü temettü geçmişini vurguluyor; şirket 49 yıl üst üste temettüsünü artırdı. Bu istikrarlı temettü büyümesi, %2,4'lük mevcut temettü getirisiyle birlikte, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Şirketin finansal sağlığı, son on iki aydaki karlılığı ve analistlerin bu yıl için devam eden karlılık tahminleriyle daha da kanıtlanıyor.
McDonald's'ın 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 25,76 milyar dolar olurken, aynı dönemde %6,46'lık bir gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme, %56,97'lik güçlü brüt kar marjı ile birlikte, BMO'nun şirketin performansına ilişkin olumlu görüşüyle uyumlu.
McDonald's'ın 26,06'lık bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtmek önemli; InvestingPro İpuçları, bunun yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek olduğunu gösteriyor. Bu değerleme metriği, yatırımcıların hisse senedinin mevcut fiyatını BMO'nun yeni 335 dolarlık hedefiyle ilişkilendirirken önemli bir değerlendirme faktörü olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, McDonald's hakkında 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir içgörü sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.