LONDRA - 54,89 milyar dolar piyasa değeri ve geçtiğimiz yıl %52,42'lik etkileyici getirisiyle öne çıkan küresel alternatif yatırım yöneticisi Ares Management Corporation (NYSE: ARES), Ares Capital Europe VI (ACE VI) fonunun 17,1 milyar Avro taahhütle nihai kapanışını gerçekleştirdiğini ve başlangıç hedefini aştığını duyurdu. InvestingPro verilerine göre, şirket güçlü piyasa konumunu yansıtan İYİ bir finansal sağlık puanını koruyor. Sınırlı ortak (LP) öz sermaye taahhütleri bazında küresel doğrudan borç verme piyasasındaki en büyük kurumsal fon olduğuna inanılan fon, 15 milyar Avro'luk hedefini aşarak üst sınırına ulaştı ve bir önceki Ares Capital Europe V'e kıyasla LP taahhütlerinde %53'lük bir artış kaydetti.
ACE VI'nın kapanışı, daha önce duyurulan Senior Direct Lending Fund III için toplanan 33,6 milyar dolar ile birlikte, Ares'in doğrudan borç verme stratejileri genelinde kapattığı toplam sermayeyi yaklaşık 64,5 milyar dolara çıkararak firmanın küresel piyasadaki liderliğini pekiştiriyor. Şirket, %2,12'lik mevcut getiri oranıyla 11 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek tutarlı hissedar getirileri sağladı. Ares'in finansal metrikleri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bilgiler için, InvestingPro kapsamlı analizler ve 10+ ek ProTip sunuyor.
Ares'in Avrupa Kredi Bölümü Ortak Başkanı ve Ortağı Blair Jacobson, yatırımcılara şirketin yerleşik ve farklılaştırılmış stratejisine duydukları güven için teşekkür etti. Avrupa Kredi Bölümü'nün diğer Ortak Başkanı ve Ortağı Michael Dennis, firmanın yerel pan-Avrupa yaklaşımının ve derin bölgesel ve sektörel deneyiminin yüksek kaliteli borçlularla önemli fırsatlar yaratmadaki kilit rolünü vurguladı. Avrupa Doğrudan Borç Verme Bölümü Ortak Başkanı ve Ortağı Matt Theodorakis, ekibin yapılandırma disiplinini koruma ve seçici sermaye dağıtımı konusundaki kararlılığını vurguladı.
Halihazırda 50'den fazla yatırımda yaklaşık 6,4 milyar Avro taahhüt eden ACE VI fonu, 10 milyon Avro'nun üzerinde FAVÖK'e sahip savunmacı sektörlerdeki önde gelen Avrupa şirketlerine esnek finansman çözümleri sunmaya odaklanıyor. Fon, sermayenin korunmasına, tek veya lider borç veren konumuna ve düşük volatiliteye öncelik vererek kıdemli teminatlı ağırlıklı bir yapıyı hedefliyor.
Ares'in Avrupa Doğrudan Borç Verme stratejisi, büyük Avrupa şehirlerinde yaklaşık 90 yatırım profesyoneli tarafından destekleniyor ve ACE VI taahhütleri dahil 74 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor. Avrupa Doğrudan Borç Verme işinin başlangıcından bu yana Ares, 70 milyar Avro'nun üzerinde toplam değere sahip yaklaşık 380 yatırım gerçekleştirdi.
30 Eylül 2024 itibarıyla yaklaşık 464 milyar dolar yönetilen varlığa sahip olan Ares Management Corporation, çeşitli bölgelerde 3.100'den fazla çalışanı ile faaliyet gösteren çeşitlendirilmiş bir küresel platform üzerinden kredi, gayrimenkul, özel sermaye ve altyapı varlık sınıfları genelinde çeşitli yatırım çözümleri sunuyor. Analistlerin 152 dolardan 227 dolara kadar değişen fiyat hedefleri belirlemesiyle yatırımcılar, InvestingPro'nun 1.400'den fazla ABD hisse senedini kapsayan geniş kapsamlı değerleme analizlerine ve kapsamlı araştırma raporlarına erişebilirler.
Bu rapor, Ares Management Corporation'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Ares Management Corporation üçüncü çeyrek kazançlarında güçlü bir büyüme gösterdi. Şirket, yönetim ücretlerinde %18, ücrete dayalı kazançlarda %24 ve gerçekleşen gelirde %28'lik bir artış bildirdi. Ayrıca Ares, çeyrekte yaklaşık 30 milyar dolar yatırım yaptı ve bu yıl için toplam 74,6 milyar dolara ulaştı. Sadece üçüncü çeyrekte ise yaklaşık 21 milyar dolar topladı.
RBC Capital Markets, Ares Management hakkındaki görünümünü güncelleyerek yatırım firmasının fiyat hedefini 185,00 dolardan 205,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Outperform notunu korudu. Fiyat hedefi artışının gerekçesi, Ares Management'ın özel kredi sektöründe lider bir kuruluş olarak güçlü konumu ve istikrarlı gelir büyümesidir. Analist ayrıca şirketin fon toplama faaliyetlerindeki potansiyel direncini de not etti.
Şirketin değerlemesiyle ilgili önceki endişelere rağmen, Ares Management'ın hisseleri, tahmini 2026 fiyat/fon operasyonları çarpanlarına bakıldığında rakiplerinin ortalamasına kıyasla sadece küçük bir prim ile işlem görüyor. Ares Management, 160 milyon dolar ile 170 milyon dolar arasında beklenen ücrete dayalı performans gelirleriyle güçlü bir Q4 performansı bekliyor ve 2025 ve sonrasında yönetilen varlıklarda ve performans gelirlerinde sürekli büyüme öngörüyor. Bu son gelişmeler, Ares Management Corporation için güçlü bir performans ve iyimserlik dönemini vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.