Cuma günü Barclays, farklı piyasa koşulları ve gelecek beklentilerini yansıtarak iki büyük şirket hakkındaki görünümünü güncelledi. Retail devi Walmart (NYSE: WMT) için firma, hisse senedi üzerindeki Ağırlık Artır notunu korurken fiyat hedefini 78,00 dolardan 90,00 dolara yükseltti. Bu düzenleme, piyasanın şirketin mevcut performansını ve gelecek beklentilerini değerlendirmesiyle geliyor.
Buna karşılık, Warner Music Group (NASDAQ: WMG) için görünüm daha az iyimserdi ve Barclays fiyat hedefini 40 dolardan 37 dolara düşürdü. Bu karar, Warner Music Group'un 2024 mali yılı 4. çeyrek sonuçlarının ardından geldi ve kayıtlı müzik abonelik streaming ve reklam destekli gelirlerinde daha yavaş büyüme ortaya çıktı. Firma ayrıca abonelik streaming gelir büyümesi için temkinli bir çok yıllık görünüm sundu. Bu zorluklara rağmen, analist marj genişlemesi ve serbest nakit akışı dönüşümü için sürdürülebilir bir görünüm olduğunu belirtti.
Barclays, Warner Music Group için gelir görünümünü revize ederek yaklaşık %1-3 oranında bir düşüş öngördü ve 2025 yılı ve sonrası için düzeltilmiş FVÖK ve serbest nakit akışı beklentilerini sırasıyla %3-5 ve %2-4 oranında düşürdü. 40 dolardan 37 dolara düşürülen daha düşük fiyat hedefi, hala %21'lik potansiyel bir toplam getiriyi işaret ediyor.
Firma, abonelik streaming gelir büyümesindeki kısa vadeli engelleri kabul etti, ancak müzik endüstrisini destekleyen uzun vadeli yapısal rüzgarlar konusunda güvenini koruyor. Analist, şirketin ölçeği, küresel erişimi ve sanatçı keşfi ve gelişimindeki liderliğinin yatırımcılar için cazip bir büyüme-ayarlı çarpan sunduğuna inanıyor. Warner Music Group'un hisseleri şu anda 2025 tahmini Düzeltilmiş FAVÖK'ün 12,9 katı ve 2025 tahmini Serbest Nakit Akışı'nın 20,8 katı seviyesinde işlem görüyor ve firma, şirketin piyasa konumunu göz önünde bulundurarak bunu çekici buluyor.
Diğer son haberlerde, Walmart Inc. güçlü üçüncü çeyrek performansının ardından ilgi odağı oldu. KeyBanc Capital Markets ve Piper Sandler gibi firmalar Walmart üzerindeki Ağırlık Artır notlarını korurken, KeyBanc fiyat hedefini 96,00 dolara yükseltti ve Piper Sandler kendi hedefini 93,00 dolarda tuttu. Her iki firma da Walmart'ın önemli piyasa payı kazanımlarını ve tüm iş segmentlerindeki güçlü büyümeyi vurguladı.
Baird ve Guggenheim de Walmart için fiyat hedeflerini 100 dolara yükselterek, retail devinin pozitif notlarını korudular. Şirketin güçlü dijital genişlemesini ve daha yüksek marjlı gelir akışlarının başarılı bir şekilde ölçeklendirilmesini vurguladılar. Ek olarak, RBC Capital Markets Walmart'ın fiyat hedefini 96 dolara yükseltti, Outperform notunu koruyarak şirketin yüksek beklentileri karşılama yeteneğini vurguladı.
Walmart'ın üçüncü çeyrek kazanç raporu beklentileri aştı ve hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS) 0,58 dolar olarak gerçekleşerek analistlerin 0,05 dolarlık tahminini geçti. Şirketin konsolide gelirleri %5,5 arttı ve ABD karşılaştırılabilir satışları %5,3 yükselerek %4,0'lık tahmini aştı. Küresel e-ticaret satışları da güçlü bir performans göstererek %27 arttı ve ABD pazarında %22'lik bir artış kaydetti.
Bunlar analistler tarafından olumlu karşılanan son gelişmeler. Analistler Walmart'ın başarısını reklam, tüccar çözümleri ve son mil teslimatı gibi stratejik girişimlere bağlıyor. Olumlu görünüme rağmen, analistler aynı zamanda Walmart'ın yüksek fiyat-kazanç oranı ve tutarlı uygulama ihtiyacı gibi potansiyel risklere de işaret etti.
InvestingPro Öngörüleri
Walmart'ın son performansı Barclays'in iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, Walmart'ın hisse senedi etkileyici bir momentum gösterdi ve son bir yılda %73,75 toplam getiri ve son altı ayda %35,85 getiri sağladı. Şirketin piyasa değeri 710,5 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede, bu da retail sektöründeki dominant konumunu yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Walmart'ın finansal gücünü ve piyasa konumunu vurguluyor. Şirket 52 yıl boyunca kesintisiz olarak temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdi. Ek olarak, Walmart Temel Tüketici Ürünleri Dağılım ve Retail endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olarak tanınıyor, bu da Barclays'in Ağırlık Artır notunu destekliyor.
Bununla birlikte, yatırımcılar Walmart'ın 36,23'lük bir F/K oranıyla 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü, bu da hisse senedinin biraz pahalı olabileceğini gösterebilir. Daha kapsamlı bir analiz için, InvestingPro Walmart'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayan 18 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.