Çarşamba günü, Citi analisti Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN) için fiyat hedefini 39,00$'dan 42,00$'a yükseltti ve hisse senedi için Nötr derecelendirmesini korudu. Bu düzenleme, şirketin 26 Kasım'da piyasa kapanışından sonra açıklanması beklenen üçüncü çeyrek kazanç raporunun öncesinde geliyor.
Citi, konsensüsten daha güçlü brüt marjlara işaret ederek, şirketin üçüncü çeyrek hisse başına kazanç (EPS) beklentilerini aşacağını öngörüyor. Analist, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havanın giyim trendlerini etkilemesi nedeniyle son zamanlarda yaşanan zorlukları geçici setback olarak görüyor.
Urban Outfitters'ın kilit markalarından ikisi olan Free People (FP) ve Anthropologie'nin (Anthro) karşılaştırılabilir mağaza satışlarının iyi performans gösterdiğini ve Efsane Cuma'nın yaklaşmasıyla potansiyel olarak daha da iyileşebileceğini belirtiyor.
Analist ayrıca, üçüncü çeyrekte brüt marj (GM) yükselişi bekliyor. Bu yükselişin Anthro ve FP'de beklenenden daha az promosyon ve Urban Outfitters markasında promosyonel iyileşmeden kaynaklanacağını ve bunun dördüncü çeyrekte de devam edeceğini öngörüyor. Yönetim dördüncü çeyrek rehberliği konusunda muhafazakar bir tutum benimseyebilse de, Citi tatil sezonu için tüketici katılımının güçlü olacağına inanıyor. Anthro ve FP'de performans iyileşmesine dair herhangi bir işaretin, Urban Outfitters'ın gelecek yıl 4,00$'ın üzerinde bir EPS elde etme yeteneğine ilişkin iyimserliği artırabileceğini öne sürüyor.
Citi, hisse senedinin şu anda ileriye dönük 2025 mali yılı fiyat-kazanç (P/E) oranının 9,5x olduğunu ve piyasa beklentilerinin düşük kaldığını belirterek, üçüncü çeyrek kazanç açıklamasına kadar Urban Outfitters hisselerinin risk/getiri profilinin olumlu olduğu sonucuna varıyor. Sonuç olarak, Citi şirket için 30 günlük pozitif katalizör izlemesi başlattı.
Diğer güncel haberlerde, Urban Outfitters Inc. mali yılın ilk yarısı için kazançlarını açıkladı ve toplam satışlarda 1,4 milyar $ ile ikinci çeyrek rekorunu bildirdi, bu %6'lık bir artışı temsil ediyor. Bu büyüme büyük ölçüde Retail segmentinde karşılaştırılabilir satışlardaki %2'lik artıştan kaynaklandı ve Anthropologie ve Free People markalarında ve abonelik bazlı kiralama hizmeti Nuuly'de önemli kazançlar elde edildi. Ana markasındaki düşüşe rağmen, şirket net gelirde 117 milyon $'a ulaşan %13'lük bir artış bildirdi.
Urban Outfitters, markanın yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere stratejik değişiklikler uyguluyor ve toparlanma için beş temel üzerine odaklanıyor. Şirket, üçüncü çeyrek için toplam şirket satışlarında orta haneli büyüme bekliyor ancak öncelikle daha yüksek indirimler nedeniyle brüt kar marjında düşüş öngörüyor. Stratejik değişimin bir parçası olarak Urban Outfitters, ürün yelpazesini genişletmeyi, müşteri tabanını büyütmeyi ve tüm kanallarda satış deneyimini geliştirmeyi planlıyor ve 3 milyar $'lık bir marka olmayı hedefliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Urban Outfitters'ın finansal metrikleri ve piyasa performansı, Citi'nin iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin F/K oranı 11,25 olup, bu oran öngörülen kazanç büyümesine kıyasla nispeten düşük. Bu durum, Lejuez'in URBN hisseleri için olumlu risk/getiri profili görüşünü destekliyor.
Şirketin son on iki aydaki %7,57'lik gelir büyümesi ve aynı dönemde %32,08'lik güçlü FAVÖK büyümesi, makalede belirtildiği gibi potansiyel olarak Free People ve Anthropologie markalarının başarısından kaynaklanan güçlü operasyonel performansı gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, URBN'nin kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor ve bu da analistin olumlu duruşunu güçlendiriyor. Ayrıca, şirketin faiz ödemelerini nakit akışlarıyla karşılayabilme yeteneği finansal istikrarı gösteriyor ve bu, yaklaşan tatil sezonunda kritik öneme sahip olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Urban Outfitters için 8 İlave ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.