UBS analisti Navin Killa, Cuma günü Sea Ltd (NYSE:SE) için firma görünümünü güncelledi ve hedef fiyatı 135,00 dolardan 176,00 dolara yükselterek hisse senedi için Al notunu korudu. Bu güncelleme, Sea’nin 2024 dördüncü çeyrek sonuçları ve şirketin 2025 öngörülerinin hem UBS’in hem de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesinin ardından geldi. Analist, e-ticaret ve Fintech’teki güçlü performansa dikkat çekerek, bu alanların sağlam büyümesini ve iyileşen marjlarını vurguladı. Piyasa buna olumlu tepki verdi ve hisse senedi son bir haftada %9,33 getiri sağlayarak 52 haftalık zirve olan 147,73 dolar seviyesine yakın işlem görüyor. InvestingPro verilerine göre, Sea Ltd son on iki ayda %28,75’lik etkileyici bir gelir artışı gösterdi.
Sea Ltd’nin yönetim ekibi, e-ticarette istikrarlı rekabet ortamı ve hem e-ticaret hem de Fintech segmentlerindeki önemli büyüme fırsatlarını işaret ederek, şirketin 2025 beklentileri konusunda güven sergiledi. Ayrıca, şirketin oyun gelirleri, Free Fire serisinin başarısının sekizinci yılında artmaya devam etti. InvestingPro analizi, şirketin "MÜKEMMEL" genel sağlık puanıyla güçlü bir finansal pozisyona sahip olduğunu ve analistlerin 1,48 (Güçlü Al) konsensüs tavsiyesiyle olumlu görüşlerini sürdürdüğünü gösteriyor.
UBS, olumlu gelişmelere yanıt olarak 2025-26 Brüt Ticari Eşya Değeri (GMV) tahminlerini yaklaşık %10 ve grubun düzeltilmiş FAVÖK’ünü %5-10 yukarı revize etti. 176 dolarlık yeni hedef fiyat, bu güncellenmiş tahminleri ve firmanın Sea Ltd hisse senedine yönelik Al notunu sürdürmesini yansıtıyor. 79,92 milyar dolarlık piyasa değeri ve güçlü finansal metriklerle Sea Ltd, eğlence sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırdı. InvestingPro aboneleri, özel Pro Research Raporu aracılığıyla Sea Ltd’nin değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında 20’den fazla ek ProTips’e ve kapsamlı bir analize erişebilir.
Killa’nın açıklaması iyimser duruşun arkasındaki nedenleri vurguladı: "Sea’nin 4Ç24 sonuçları ve 2025 öngörüleri, e-ticaret ve Fintech’in daha güçlü büyüme ve daha iyi marjlar göstermesiyle bizim ve piyasa beklentilerinin oldukça üzerindeydi. Yönetim, e-ticarette rekabetin istikrarlı olması ve her iki segmentte de büyüme için iyi bir yol olması nedeniyle 2025 görünümü konusunda iyimserdi, oyun gelirleri de Free Fire serisinin sekizinci yılında büyümeye devam etti. 2025-26 GMV tahminlerimizi yaklaşık %10 ve grup düzeltilmiş FAVÖK’ü %5-10 artırıyoruz, yeni hedef fiyat 176 dolar (önceki 135 dolar). Al notunu koruyoruz."
Sea Ltd’deki yatırımcılar ve paydaşlar, şirketin hisse senedi performansını ve gelecekteki piyasa potansiyelini değerlendirirken UBS’in güncellenmiş analizini dikkate alabilirler.
Diğer güncel haberlerde, Sea Ltd özellikle e-ticaret ve dijital finansal hizmetler segmentlerinde güçlü finansal sonuçlar rapor etti. Şirketin dördüncü çeyrek performansı beklentileri aştı ve Brüt Ticari Eşya Değerinde (GMV) yıllık %23,5 artış kaydetti, e-ticaret FAVÖK’ü konsensüs tahminlerini önemli ölçüde aştı. Barclays, Sea Ltd’nin yönetiminin uzun vadeli FAVÖK/GMV marj hedefini %2-3 olarak belirlediğini ve bunun giderek ulaşılabilir göründüğünü belirtti. Ayrıca, Sea Ltd’nin dijital finansal hizmetler işi hem gelir hem de kâr açısından beklentilerin üzerinde performans gösterdi ve şirket 2025 için önemli kredi portföyü büyümesi öngörüyor.
Analist firmaları Sea Ltd’nin performansına olumlu yanıt verdi; Barclays hedef fiyatını 182 dolara, Benchmark 150 dolara ve Bernstein 145 dolara yükseltti. Phillip Securities, 250 milyon dolarlık yatırım kaybının vergi ve azınlık payları sonrası kârı etkilemesine rağmen, hisse senedi notunu Yansız’a yükseltti ve hedef fiyatı 140 dolara çıkardı. TD Cowen de Tut notunu korurken hedef fiyatı 120 dolara yükselterek güvenini gösterdi. Analistler, özellikle Shopee e-ticaret platformu ve SeaMoney finansal hizmetlerindeki Sea Ltd’nin güçlü piyasa konumunu ve büyüme potansiyelini vurguladı. Şirketin oyun segmenti Garena’nın, geçen yıldaki bazı zorluklara rağmen 2025’te rezervasyonlarda ve kullanıcı sayılarında çift haneli büyüme görmesi bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.