Çarşamba günü UBS, Walt Disney (NYSE:DIS) hissesi için Al tavsiyesini ve 120,00$ hedef fiyatını yeniden teyit etti ve şirketin ilk mali çeyreğinde olumlu finansal sonuçlar bekliyor. Şu anda 112,14$ seviyesinde işlem gören hisse için InvestingPro analizi, analist hedeflerinin 63$ ile 147$ arasında değiştiğini ve hissenin hafif değerinin altında olduğunu gösteriyor. Firma, Walt Disney'in Doğrudan Tüketiciye (DTC) segmentindeki karlılık artışları, Spor'dan gelen güçlü reklam gelirleri ve fırtınalar ve kruvaziyer seferlerine ilişkin bir defalık maliyetlere rağmen Parks'taki istikrarlı trendler nedeniyle büyüme göreceğini öngörüyor.
UBS, Disney'in 14 Kasım'da Hindistan varlıklarını satmasının yıllık karşılaştırmaları karmaşıklaştırabileceğini, ancak yönetimin altta yatan trendleri vurgulamak için segment düzeyinde detaylı açıklamalar sunacağını bekliyor. Disney'in mevcut 91,36 milyar $ yıllık geliri ve InvestingPro'dan aldığı genel "İYİ" Finansal Sağlık Puanı ile firma, toplam gelirlerde yıllık %2'lik bir artışla 24 milyar $'a ulaşılmasını ve faiz ve vergi öncesi karın (EBIT) %7 artarak 4,1 milyar $'a çıkmasını öngörüyor. Bu durumun ilk mali çeyrekte hisse başına kazançta (EPS) %10'luk bir büyümeye yol açması bekleniyor.
İleriye dönük olarak UBS, Disney'in EPS'sinin 2025 mali yılında %7 artarak 5,40$'a, 2026 mali yılında ise %16'lık bir hızlanmayla 6,25$'a ulaşacağını tahmin ediyor. Bu tahminler, fiyat artışı ve şifre paylaşımına yönelik sıkı önlemlerin faydalarının, teknolojiye yapılan ek yatırımların üzerinde olması beklentisiyle DTC segmentinde artan karlılık varsayımına dayanıyor. Ayrıca, fiyat artışları ve yeni kruvaziyer gemilerinin tanıtımının yanı sıra amiral gemisi ESPN hizmetinin lansmanı ile Parks segmentinde iyileşmeler bekleniyor.
Firma ayrıca, Disney'in Hindistan varlıklarının dekonsolidasyonu ve diğer maliyet verimliliklerinin yıl ilerledikçe daha fazla finansal avantaj sağlayabileceğini öne sürüyor. UBS'nin analizi, Walt Disney'in finansal performansı için olumlu bir görünüm ortaya koyuyor ve çeşitli stratejik girişimlerin şirketin gelir ve kar büyümesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, The Walt Disney Company, kruvaziyer hattı ve küresel tema parkları için iddialı genişleme planlarıyla uyumlu olarak yönetim ekibinde stratejik bir yeniden yapılanma duyurdu. Şirket ayrıca Citi'den Al notunu yeniden aldı; Citi, Disney'in hisse başına kazancının (EPS) 2025 mali yılında yüksek tek haneli büyüme ve sonraki yıllarda çift haneli büyüme göstermesini bekliyor.
Disney ayrıca FuboTV ile birleşme anlaşması imzaladı ve Disney'in Hulu + Live TV hizmetini FuboTV ile entegre etti. Disney'in %70 hissesine sahip olacağı birleşik kuruluşun, Kuzey Amerika'dan 6,2 milyondan fazla aboneyi bir araya getirmesi ve Disney'in en iyi spor ve yayın ağlarını içeren bir Spor ve Yayın hizmeti başlatması bekleniyor.
Disney, popüler dizi Bluey için yeni bir animasyon filmi 2027'de gösterime sunmayı planladı. Film, küresel sinema gösteriminin ardından Disney+'ta yayınlanacak.
Analist firmaları Disney'in performansını gözden geçirmede aktif oldu. Redburn-Atlantic, Disney'in hisse senedi notunu Nötr'den Al'a yükseltti ve hedef fiyatı 100,00$'dan 147,00$'a önemli ölçüde artırdı. Rosenblatt Securities de Disney'in büyüme potansiyeline olan güven nedeniyle Al notunu koruyarak hisse senedi fiyat hedefini yükseltti. Öte yandan Jefferies, Disney'in doğrudan tüketiciye yönelik işinin güçlü momentumunu ve Parks segmentinin faaliyet geliri büyümesinde beklenen toparlanmayı vurgulayarak Disney hissesi için Tut notuyla kapsama başlattı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.