5 Şubat 2025 Çarşamba - UBS analistleri, Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) hisseleri için 70,00 dolar hedef fiyatla Al notunu yineledi. InvestingPro verilerine göre, CMG şu anda 53 F/K oranından işlem görürken, analist hedefleri 42 ile 75 dolar arasında değişiyor. Firma, dördüncü çeyrekteki karışık sonuçlara ve 2025 için temkinli öngörülere rağmen hisse senedine olan güvenini sürdürüyor.
Dördüncü çeyrek, işlem bazlı aynı mağaza satışlarında (sss) artış ve marjlarda ılımlı yükseliş gösterdi. 9 puanlık mükemmel Piotroski Skoru ve InvestingPro’dan "MÜKEMMEL" finansal sağlık derecesi ile Chipotle, güçlü operasyonel verimlilik sergiliyor. UBS analistleri, 2025’in başında baskılar olmasına rağmen, yıl ilerledikçe momentumun iyileşmesini beklediklerini belirtti. Firma, takvim ve hava koşulları gibi tek seferlik olayların son dönem trendler üzerindeki etkisini kabul ederken, Chipotle’ın güçlü müşteri trafiği konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Chipotle’ın 2025 için düşük tek haneli ile orta tek haneli aralığında öngördüğü aynı mağaza satış büyümesi, %5,2’lik konsensüs tahmininin karşısında muhafazakar olarak değerlendirildi. Ancak UBS analistleri, öngörülere dahil edilmemiş menü yeniliklerini de içeren çeşitli faktörlerin performansı bu aralığın üst sınırına taşıyabileceğine inanıyor.
2025’in ilk yarısında marj baskıları beklenmesine rağmen, UBS yılın ikinci yarısında güçlü marj genişlemesi öngörüyor. Analistler, Chipotle’ın orta vadede tek haneli aynı mağaza satış artışı ve %40’lık artan marj akışı dahil uzun vadeli büyüme profilinin, önümüzdeki yıllarda %20’nin üzerinde hisse başına kazanç artışını destekleyeceğini vurguladı.
UBS analistleri değerlendirmelerini, Chipotle’ı sektördeki yüksek kaliteli bir büyüme şirketi olarak nitelendirerek sonlandırdı. Markanın öncü trafik momentumu, yaklaşık %10’luk hızlanan birim büyümesi ve satışları artırması beklenen menü yeniliklerini içeren 2025 katalizör yoluna dikkat çektiler. InvestingPro analizi, son on iki ayda %15,2’lik etkileyici gelir büyümesi gösterirken, kapsamlı Pro Araştırma Raporu aracılığıyla abonelere 12 ek özel içgörü sunuluyor.
Diğer güncel haberlerde, Chipotle Mexican Grill, dördüncü çeyrek kazanç raporunun ardından çeşitli analist değerlendirmelerine konu oldu. Stephens, şirketin hisse hedefini 60 dolara revize ederken, Eşit Ağırlık notunu korudu. Firma, aynı mağaza satışlarında hafif bir kaçırma ancak birim gelişimi, marjlar ve düzeltilmiş hisse başına kazançta beklenenden daha iyi sonuçlar dahil olmak üzere karışık sonuçlar bildirdi.
Piper Sandler da görünümünü revize ederek, Nötr notunu korurken hedef fiyatı 59 dolara düşürdü. Firma, restoran seviyesindeki marjlardaki düşüşü ve Ocak ayında hava koşulları ve takvim değişiklikleri nedeniyle işlem hacmindeki düşüşü gerekçe gösterdi.
Stifel, Chipotle için hedef fiyatını 68 dolara düşürürken, Al notunu korudu. Firma, konsensüsün biraz üzerinde hisse başına kazanç ve 2025 için beklenenden düşük uzun vadeli aynı restoran satış büyüme tahminini, değişken bir Ocak ayı ve tatil zamanlamasındaki değişikliklere bağladı.
BTIG ise Al notunu ve 67 dolarlık hedef fiyatını kararlılıkla korudu. Firma, 2025’te hizmet hızındaki iyileşme ve başarılı sınırlı süreli teklifler sayesinde orta tek haneli aynı mağaza satış büyümesi bekliyor.
Son olarak, Raymond James Chipotle hisseleri için hedef fiyatı 66 dolara ayarlarken, Üstün Performans notunu korudu. Firma, ilk yarı karşılaştırılabilir satışlar ve marjlar için daha temkinli görünüm nedeniyle 2025 hisse başına kazanç tahminlerini revize etme ihtiyacını belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.