Çarşamba günü, Canaccord Genuity TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) için fiyat hedefini önceki 109 dolardan 104 dolara düşürürken, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, şirketin Andover, MA'daki genel merkezine yapılan ve bir tur ile kilit yöneticilerle soru-cevap oturumunu içeren yakın tarihli bir yatırımcı ziyaretinin ardından geldi.
Ziyaret sırasında, TransMedics yönetimi, kalp ve karaciğer nakilleri için yeni nesil çözüm teknolojilerinin klinik denemelerinden kaynaklanacak önemli büyümenin 2025'in üçüncü çeyreğine kadar beklenmediğini vurguladı.
Şirket, odağını soğuk kalp perfüzyonundan kalp ve akciğer için sıcak perfüzat çözümlerini geliştirmeye kaydırıyor. Bu ilerlemeler, uzatılmış saklama sürelerine izin vermeyi, potansiyel olarak sabah nakil ameliyatlarına olanak tanımayı ve nakil merkezleri için verimliliği artırmayı hedefliyor.
Şirket ayrıca, üçüncü çeyrek kazanç kaybının da gösterdiği gibi, yakın vadede büyümenin piyasa dinamikleriyle uyumlu olmasının beklendiğini, ancak Q3/25'te başlayan klinik denemelerden önemli bir gelir artışının öngörüldüğünü iletti. TransMedics, 2028 yılına kadar 10.000 organ nakli hedefine giden yolun muhtemelen dalgalanmalar yaşayacağını, piyasa odaklı büyüme dönemlerini klinik ilerlemelerden kaynaklanan artışların takip edeceğini vurguladı.
Yatırımcılar ve analistler, 10 Aralık'ta New York City'de düzenlenecek TransMedics'in analist gününde klinik programlar ve finansal projeksiyonlar hakkında daha detaylı bir taslak bekleyebilirler. Bu arada, Canaccord Genuity, TransMedics için finansal modelini güncelledi ve organ türüne ve segmente göre istikrarlı bir pazar payını ve havacılık operasyonlarında daha yavaş bir artışı dikkate alarak, gelir ve hisse başına kazanç tahminlerini düşürdü.
Diğer yakın tarihli haberlerde, TransMedics Group Inc. üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında güçlü bir büyüme rapor etti. Şirketin geliri, esas olarak ABD satışlarındaki %76'lık artıştan kaynaklanan yıllık %64'lük önemli bir artışla 108,8 milyon dolara ulaştı.
Ancak, uluslararası satışlar %40 oranında düşüş yaşadı. Önceki çeyreğe göre brüt marjların %61'den %56'ya düşmesine rağmen (bu düşüş lojistik ve klinik kaynaklara yapılan yatırımlara atfedildi), TransMedics 2024 yılı için 425 milyon dolar ile 445 milyon dolar arasında bir gelir rehberliği ile iyimser görünümünü koruyor.
Şirket ayrıca 3,9 milyon dolar GAAP faaliyet kârı ve 4,2 milyon dolar net gelir rapor etti. Bu gelişmelere ek olarak, TransMedics kalp ve akciğer nakli hacimlerinde önemli bir büyüme bekliyor ve klinik ve teknoloji altyapılarına yatırım yapıyor.
InvestingPro İçgörüleri
TransMedics Group'un yakın zamandaki yatırımcı ziyareti ve Canaccord Genuity'nin fiyat hedefi düzenlemesi, şirketin gelecekteki beklentilerine ışık tuttu. Bu bilgileri tamamlamak adına, InvestingPro verileri TransMedics'in 2,78 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğunu ve Q3 2024 itibariyle son on iki ayda %109,09'luk etkileyici bir gelir büyümesi gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu, şirketin özellikle yeni nesil çözüm teknolojisinin klinik denemeleri için hazırlanırken potansiyel gelecek büyümesi anlatısıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, TransMedics'in net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor, bu da şirketin gelecekteki ilerlemelere odaklanması göz önüne alındığında yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir. Ayrıca, şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor, bu da organ nakli teknolojisi için iddialı hedeflerini takip ederken finansal esneklik sağlayabilir.
TransMedics'in hisse senedinin son zamanlarda önemli bir volatilite yaşadığını belirtmekte fayda var; son bir ayda %34,5 ve son üç ayda %50,1 düşüş gösterdi. Bu volatilite, yönetimin önemli büyümenin 2025'in üçüncü çeyreğine kadar beklenmediğini belirtmesi üzerine şirketin kısa vadeli büyüme beklentileri hakkındaki piyasa belirsizliğini yansıtabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, TransMedics Group için 18 İlave ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.