Çarşamba günü, TD Cowen Burlington Stores (NYSE:BURL) hakkındaki olumlu görüşünü sürdürerek, 334,00$ hedef fiyatla Al tavsiyesini korudu. Firmanın analizine göre, Burlington 2025 mali yılında ve sonrasında %3 ila %4'lük bir aynı mağaza satışları (SSS) büyümesi gerçekleştirirse, hisse başına kazancın (EPS) beklentilerin üzerine çıkma potansiyeli bulunuyor. Bu sonuç, beş yıl boyunca EPS'de orta %20+ bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) yol açması beklenen istikrarlı bir marj genişlemesinden kaynaklanacak.
Burlington 2.0 olarak adlandırılan Burlington'ın stratejisi, SSS planında önemli bir artış olmaksızın marjları genişletmede başarılı oldu. TD Cowen'ın projeksiyonları, 2025 mali yılı için %3'lük bir SSS artışı ve yıllık bazda %21'lik bir EPS büyümesini içeriyor. 334$ hedef fiyat, firmanın tahmini 2026 mali yılı EPS'sinin 28 katı ve tahmini işletme değeri/faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâr (EV/FAVÖK) oranının 14 katına dayanıyor.
Perakendecinin Burlington 2.0 odağı, kâr marjlarını artırmayı amaçlayan operasyonel iyileştirmeleri içeriyor. Bu yaklaşım, mevcut mağaza lokasyonlarının performansını gösteren önemli bir metrik olan aynı mağaza satışlarında önemli bir büyüme olmadan bile etkili olmuştur.
TD Cowen'ın finansal modellemesi, beklenen SSS büyümesi ve EPS artışının şirketin operasyonel stratejisine ve finansal sağlığına olan güveni yansıtmasıyla Burlington Stores için olumlu bir görünümü vurguluyor. 334$ hedef fiyat değişmeden kalarak, firmanın Burlington'ın sürekli performansı ve değer artışı beklentisini yeniden teyit ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Burlington Stores üçüncü çeyrekte toplam satışlarda %11'lik bir artış ve düzeltilmiş hisse başına kazançta %41'lik bir artışla 1,55$'a ulaştığını bildirdi. Hava koşullarına bağlı zorluklara rağmen, şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları %1 büyüdü, bu da beklenen %2'lik artışın biraz altında kaldı. Burlington Stores genişlemeye devam ederek 147 yeni mağaza açtı ve yıl sonuna kadar 101 net yeni mağaza açmayı planlıyor. Şirket, 2024 ile 2028 arasında 500 yeni mağaza eklemeyi hedefliyor.
Burlington Stores ayrıca, üçüncü çeyrek kazanç açıklamasının ardından birkaç analistin raporuna konu oldu. Baird, Burlington Stores için Üstün Performans notunu koruyarak, şirketin kazanç beklentilerini karşılama ve etkili marj yönetimi yeteneğini vurguladı. Telsey Advisory Group, Evercore ISI ve Citi, güçlü faaliyet marjları ve hava koşullarına bağlı satış zorluklarına rağmen gösterilen dayanıklılığı gerekçe göstererek Burlington Stores için hedef fiyatlarını yükseltti.
Bir diğer güncel gelişmede, Burlington Stores, Staples'ın eski CEO'su Shira Goodman'ı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi'ne atadı. Goodman'ın geniş perakende sektörü deneyiminin, kurulun şirketin stratejik büyüme girişimlerini denetlemesini güçlendirmesi bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
Burlington Stores'ın son performansı, TD Cowen'ın iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirket 2023'ün üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ayda 10,47 milyar $ gelir elde ederek %12,2'lik bir büyüme gösterdi. Bu güçlü gelir artışı, TD Cowen'ın 2025 mali yılı ve sonrası için öngördüğü %3-4'lük aynı mağaza satışları artışı potansiyelini destekliyor.
Şirketin kârlılığı da dikkat çekici; aynı dönemde %43,24'lük brüt kâr marjı ve %6,38'lik faaliyet geliri marjı elde etti. Bu rakamlar, makalede belirtildiği gibi Burlington'ın marjları genişletme stratejisinin olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Burlington'ın yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, 0,68'lik bir PEG oranına sahip olduğunu vurguluyor. Bu, TD Cowen'ın olumlu duruşu ve hedef fiyatıyla uyumlu olarak, hissenin büyüme beklentileri göz önüne alındığında düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
Ayrıca, Burlington son bir yılda %67,14'lük güçlü bir fiyat toplam getirisi gösterdi. Bu performans, hissenin 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmesiyle (zirvenin %95,9'u) birlikte, yatırımcıların şirketin stratejisine ve gelecek beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro Burlington Stores hakkında 14 ek ipucu sunarak, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.