TD Cowen, Burlington Stores hissesi için Al tavsiyesini yineliyor, marj performansına dikkat çekiyor

EditörAhmed Abdulazez Abdulkadir
Yayın Tarihi 27.11.2024 19:45

Çarşamba günü, TD Cowen Burlington Stores (NYSE:BURL) hakkındaki olumlu görüşünü sürdürerek, 334,00$ hedef fiyatla Al tavsiyesini korudu. Firmanın analizine göre, Burlington 2025 mali yılında ve sonrasında %3 ila %4'lük bir aynı mağaza satışları (SSS) büyümesi gerçekleştirirse, hisse başına kazancın (EPS) beklentilerin üzerine çıkma potansiyeli bulunuyor. Bu sonuç, beş yıl boyunca EPS'de orta %20+ bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) yol açması beklenen istikrarlı bir marj genişlemesinden kaynaklanacak.

Burlington 2.0 olarak adlandırılan Burlington'ın stratejisi, SSS planında önemli bir artış olmaksızın marjları genişletmede başarılı oldu. TD Cowen'ın projeksiyonları, 2025 mali yılı için %3'lük bir SSS artışı ve yıllık bazda %21'lik bir EPS büyümesini içeriyor. 334$ hedef fiyat, firmanın tahmini 2026 mali yılı EPS'sinin 28 katı ve tahmini işletme değeri/faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâr (EV/FAVÖK) oranının 14 katına dayanıyor.

Perakendecinin Burlington 2.0 odağı, kâr marjlarını artırmayı amaçlayan operasyonel iyileştirmeleri içeriyor. Bu yaklaşım, mevcut mağaza lokasyonlarının performansını gösteren önemli bir metrik olan aynı mağaza satışlarında önemli bir büyüme olmadan bile etkili olmuştur.

TD Cowen'ın finansal modellemesi, beklenen SSS büyümesi ve EPS artışının şirketin operasyonel stratejisine ve finansal sağlığına olan güveni yansıtmasıyla Burlington Stores için olumlu bir görünümü vurguluyor. 334$ hedef fiyat değişmeden kalarak, firmanın Burlington'ın sürekli performansı ve değer artışı beklentisini yeniden teyit ediyor.

Diğer güncel haberlerde, Burlington Stores üçüncü çeyrekte toplam satışlarda %11'lik bir artış ve düzeltilmiş hisse başına kazançta %41'lik bir artışla 1,55$'a ulaştığını bildirdi. Hava koşullarına bağlı zorluklara rağmen, şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları %1 büyüdü, bu da beklenen %2'lik artışın biraz altında kaldı. Burlington Stores genişlemeye devam ederek 147 yeni mağaza açtı ve yıl sonuna kadar 101 net yeni mağaza açmayı planlıyor. Şirket, 2024 ile 2028 arasında 500 yeni mağaza eklemeyi hedefliyor.

Burlington Stores ayrıca, üçüncü çeyrek kazanç açıklamasının ardından birkaç analistin raporuna konu oldu. Baird, Burlington Stores için Üstün Performans notunu koruyarak, şirketin kazanç beklentilerini karşılama ve etkili marj yönetimi yeteneğini vurguladı. Telsey Advisory Group, Evercore ISI ve Citi, güçlü faaliyet marjları ve hava koşullarına bağlı satış zorluklarına rağmen gösterilen dayanıklılığı gerekçe göstererek Burlington Stores için hedef fiyatlarını yükseltti.

Bir diğer güncel gelişmede, Burlington Stores, Staples'ın eski CEO'su Shira Goodman'ı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi'ne atadı. Goodman'ın geniş perakende sektörü deneyiminin, kurulun şirketin stratejik büyüme girişimlerini denetlemesini güçlendirmesi bekleniyor.

InvestingPro Öngörüleri

Burlington Stores'ın son performansı, TD Cowen'ın iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirket 2023'ün üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ayda 10,47 milyar $ gelir elde ederek %12,2'lik bir büyüme gösterdi. Bu güçlü gelir artışı, TD Cowen'ın 2025 mali yılı ve sonrası için öngördüğü %3-4'lük aynı mağaza satışları artışı potansiyelini destekliyor.

Şirketin kârlılığı da dikkat çekici; aynı dönemde %43,24'lük brüt kâr marjı ve %6,38'lik faaliyet geliri marjı elde etti. Bu rakamlar, makalede belirtildiği gibi Burlington'ın marjları genişletme stratejisinin olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.

InvestingPro İpuçları, Burlington'ın yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, 0,68'lik bir PEG oranına sahip olduğunu vurguluyor. Bu, TD Cowen'ın olumlu duruşu ve hedef fiyatıyla uyumlu olarak, hissenin büyüme beklentileri göz önüne alındığında düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, Burlington son bir yılda %67,14'lük güçlü bir fiyat toplam getirisi gösterdi. Bu performans, hissenin 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmesiyle (zirvenin %95,9'u) birlikte, yatırımcıların şirketin stratejisine ve gelecek beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.

Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro Burlington Stores hakkında 14 ek ipucu sunarak, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.