Stifel analistleri Çarşamba günü Workiva (NYSE:WK) değerlendirmelerini güncelleyerek, hedef fiyatı önceki 130 dolardan 120 dolara indirirken şirket hisseleri için Al notunu korudu. Hisse senedi şu anda 86,43 dolardan işlem görürken, InvestingPro verilerine göre analist hedefleri 95 ile 132 dolar arasında değişiyor. Bu güncelleme, özellikle Avrupa’daki Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ile ilgili çevresel, sosyal ve governance (ESG) raporlama standartları hakkındaki küresel tartışmalar sürerken geldi.
Stifel’in analizi, Workiva’nın ESG raporlama gereksinimlerindeki olası değişiklikleri yönetmek için iyi konumlandığını gösteriyor. Firma, Workiva’nın yeni raporlama zorunluluklarından daha az etkilenmesi beklenen büyük kuruluşlara hizmet verme odağının stratejik bir avantaj olduğuna inanıyor. Bu strateji, şirketin son on iki aydaki etkileyici %76,72’lik brüt kar marjı ve %16,18’lik gelir büyümesiyle kanıtlandığı gibi işe yarıyor. Ayrıca, şirketin gelir ve sipariş büyümesinin ana itici gücü olan temel finansal raporlama işinin istikrarlı kalmasının beklendiğini vurguluyorlar.
İleriye bakıldığında, Stifel, Workiva’nın 2026 takvim yılı (CY26) için olumlu görünümünü vurguluyor ve bu durumun onu CFO Bürosuna hizmet veren diğer tedarikçilerden ayırdığını belirtiyor. Analistler, yaklaşık %20 civarında kalması beklenen Workiva’nın abonelik geliri büyümesi konusunda iyimser. Ayrıca, satış gücü verimlilik artışlarından beklenen faydalar nedeniyle marjlarda ılımlı bir genişleme öngörüyorlar.
Şu anda tahmini CY26 işletme değeri/gelir oranının yaklaşık 5 katı (5X CY26E EV/Revs) seviyesinde işlem gören Workiva hissesinin değerlemesi, Stifel tarafından cazip bulunuyor. Bu değerleme, şirketin güçlü büyüme beklentileri ve beklenen marj iyileştirmeleriyle birlikte, firmanın düşürülmüş hedef fiyata rağmen Al notunu koruma kararının temelini oluşturuyor.
Diğer güncel haberlerde, Workiva dördüncü çeyrek 2024 kazançlarını açıkladı ve 195,21 milyon dolar olan beklentiye karşılık 200 milyon dolar gelir elde ederek beklentileri aştı. Şirket, yeni müşteri kazanımları ve mevcut hesapların genişlemesiyle abonelik gelirinde %22’lik bir artış kaydetti. Bu büyüme özellikle Workiva’nın sürdürülebilirlik çözümlerine olan talepten destek aldı. Truist Securities, Workiva’nın güçlü performansını ve büyüme yörüngesini vurgulayarak 120 dolar hedef fiyatla Al notunu korudu. Bu arada, BMO Capital Markets, Avrupa’daki düzenleyici değişikliklerin şirketi etkileyebileceği endişesiyle Workiva için hedef fiyatı 108 dolara ayarladı ancak Üstün Performans notunu korudu. Citi, Workiva’nın güçlü dördüncü çeyrek sonuçlarını ve platform satışlarını göz önünde bulundurarak hedef fiyatı 130 dolara yükseltti. Şirketin 2025 için rehberliği, makroekonomik ve düzenleyici ortamdaki belirsizliklere rağmen abonelik gelirinde %20’lik bir büyüme öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.