Salı günü Stifel, Lowe's Companies Inc. (NYSE:LOW) için "Tut" tavsiyesini 265,00 dolar hedef fiyatla korudu. Firmanın bu duruşu, Lowe's'un 2024 mali yılı üçüncü çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından geldi. Ev geliştirme perakendecisinin satışları beklentileri aşmasına rağmen, Stifel şirketin performansı konusunda temkinli bir görüş benimsiyor ve satış başarısının bir kısmını uzatılmış sezona ve son kasırgaların getirdiği faydalara bağlıyor.
Lowe's'un üçüncü çeyrek sonuçları karışık bir tepkiye yol açtı, zira satışlardaki artış şirketin seyrinde önemli bir olumlu değişikliğe işaret etmiyordu. Stifel'in 2025 mali yılı için karşılaştırılabilir satış tahmini değişmedi, bu da perakendecinin gelecekteki büyümesine yönelik muhafazakar bir bakış açısını gösteriyor.
Şirketin 2024 mali yılı için verdiği rehberlik, analistler arasında bazı endişelere yol açtı. 300 milyon dolar daha fazla gelir öngörmesine rağmen, Lowe's faiz ve vergi öncesi kârda (FVÖK) 46 milyon dolar daha az bekliyor. Bu revizyon, özellikle şirketin 200 milyon dolar olarak tahmin edilen benzersiz giderler ve daha düşük marjlı kasırga ile ilgili satışlardan bahsetmesi ışığında, Lowe's'un artan talebi karşılama kapasitesinin daha yakından incelenmesine neden oldu.
Bu benzersiz giderleri ve kasırga etkisini hesaba katan Lowe's'un finansal rehberliği, şirket için genel maliyet görünümünü değiştirmedi. Bu detay, Lowe's'un maliyet yönetimi ile gelir büyümesi arasında denge kurmakta zorlandığını gösterdiği için özellikle dikkat çekici.
Özetle, Stifel'in "Tut" tavsiyesini ve 265,00 dolar hedef fiyatı yinelemesi, son kazanç raporu ve şirketin gelecek mali yıl için rehberliğini dikkate alarak Lowe's hissesine temkinli bir yaklaşımı yansıtıyor. Analiz, Lowe's'un satışlarında bir artış yaşamasına rağmen, kârlılığı ve marjlardan ödün vermeden talebi sürdürme yeteneği konusunda altta yatan endişeler olduğunu gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Lowe's Companies Inc. 2024'ün üçüncü çeyreği için hisse başına düzeltilmiş kazancını (EPS) 2,89 dolar olarak açıkladı ve bu rakam hem Goldman Sachs hem de konsensüs tahminlerini aştı. Şirketin net satışları yıllık bazda %1,5 düşüşle 20,2 milyar dolar olarak gerçekleşti, ancak bu rakam yine de Goldman Sachs'ın projeksiyonunu ve konsensüs tahminini aştı. Şirket, 2024 hisse başına kazanç rehberliğini 11,80 dolar ile 11,90 dolar aralığına güncelledi ve bu da mevcut piyasa tahminleriyle uyumlu.
TD Cowen, Loop Capital ve Telsey Advisory Group dahil olmak üzere birden fazla finansal firma, Lowe's için hedef fiyatlarını ayarladı. TD Cowen hedefini 290 dolara, Loop Capital 250 dolara ve Telsey Advisory Group 275 dolara yükseltti. Ayrıca, Oppenheimer Lowe's hissesini "Perform"dan "Outperform"a yükseltti ve hedef fiyatını 305 dolara çıkardı.
InvestingPro Öngörüleri
Lowe's Companies Inc. (NYSE:LOW), son InvestingPro verileri ve ipuçlarında yansıtıldığı gibi, yatırımcılar için karışık bir tablo sunuyor. Şirketin piyasa değeri 147,55 milyar dolar olup, Özel Perakendeciler sektöründeki önemli varlığını vurguluyor. Lowe's'un 21,68 olan F/K oranı, hissenin yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline kıyasla primli işlem gördüğünü gösteriyor ve bu da Stifel'in temkinli "Tut" tavsiyesiyle uyumlu.
Kazanç raporunda vurgulanan zorluklara rağmen, Lowe's temettü politikasında dirençli olduğunu gösterdi. Bir InvestingPro İpucu, şirketin 41 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ortaya koyuyor, bu da hissedar getirilerine güçlü bir bağlılığı gösteriyor. Bu durum, %1,69'luk mevcut temettü getirisi ve son on iki ayda %4,55'lik temettü büyüme oranı ile destekleniyor.
Şirketin finansal sağlığı istikrarlı görünüyor; InvestingPro verileri son on iki ayda 84,02 milyar dolar gelir ve 10,48 milyar dolar faaliyet geliri gösteriyor. Ancak, bu dönemdeki %-9,87'lik gelir büyümesi, Lowe's'un kârlılığı etkilemeden büyümeyi sürdürme yeteneği konusunda ortaya çıkan endişelerle uyumlu.
Lowe's'un finansal durumu ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin yatırım potansiyeli hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.