Pazartesi günü, Stifel analistleri Hermes International (RMS:FP) (OTC: HESAY) hissesini Tut'tan Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 2.150,00 EUR'dan 2.560,00 EUR'ya çıkardı. Bu düzenleme, şirketin finansal performansına ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor ve firmanın 2025-26 mali yılları için FVÖK (faiz ve vergi öncesi kâr) tahminleri %3 artırıldı. Bu projeksiyonlar artık konsensüs tahminlerinin %3-4 üzerinde bulunuyor.
Şu anda 246,34 milyar $ değerinde olan lüks ürün üreticisi, son on iki ayda %11'lik gelir büyümesi ile güçlü bir performans sergiledi. InvestingPro analizine göre, hisse senedi hesaplanan Adil Değer'in üzerinde işlem görüyor, bu da yüksek piyasa beklentilerini yansıtıyor.
Stifel'in yükseltmesi, Hermes International'ın süregelen başarısına katkıda bulunması beklenen birkaç faktöre dayanıyor. Analistler, lüks ürün şirketinin özellikle 2025'in ilk yarısında sektör rakiplerine kıyasla önemli bir büyüme farkını sürdürmesini bekliyor. Bu iyimserlik, Hermes'in kullanılmamış fiyatlandırma gücüne, deri ürünlerine olan yüksek talebe ve varlıklı ve sadık müşteri tabanına atfediliyor.
Stifel'e göre, bu unsurlar Hermes International'ı 2025'te kâr marjlarını korumak için elverişli bir konuma getiriyor. Firma, Hermes'in bunu, daha geniş sektörü etkileyebilecek olumsuz döviz kuru korunma dinamiklerinden kaynaklanan potansiyel zorluklara rağmen başaracağını öngörüyor.
Stifel analistleri, Hermes International'ın benzersiz güçlerini, daha yüksek fiyatlar talep etme yeteneğini ve deri ürünler pazarındaki görünürlüğünü vurguladı. Bu rekabet avantajının, şirketin güçlü performansında ve kapsama evreninde üstün performans gösterme yeteneğinde kilit bir itici güç olması bekleniyor.
Revize edilen fiyat hedefi ve hisse senedi derecelendirme yükseltmesi, Stifel'in Hermes International'ın stratejik konumlandırmasına ve finansal görünümüne olan güvenini yansıtıyor, zira lüks marka küresel piyasa dinamiklerinde yol almaya devam ediyor.
"Diğer son haberlerde, lüks ürün şirketi Hermes International, yılın ilk yarısında sabit döviz kurlarında %15'lik önemli bir ciro artışı yaşayarak toplam 7,5 milyar EUR'ya ulaştı.
Bu büyüme tüm bölgeleri ve ürün sektörlerini kapsadı, deri ürünleri ve saraçlık genişlemenin başını çekti. Zorlu makroekonomik ortama rağmen, şirketin tekrarlayan faaliyet kârı %7 artarak 3,1 milyar EUR'ya yükseldi.
Önde gelen finansal firma Berenberg, yakın zamanda Hermes International'ı kapsama alanına aldı ve Al derecelendirmesi vererek hisse senedi fiyat hedefini 2.330,00 EUR olarak belirledi. Firma, Hermes'in güçlü marka konumunu, üstün marjlarını ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını vurguladı.
Ek olarak, Exane BNP Paribas, Hermes International'ı Nötr'den Üstün Performans'a yükseltti ve 2.340,00 EUR'luk fiyat hedefini korudu. Bu yükseltme, şirketin yaklaşık %40'lık bir FVÖK marjı ile desteklenen artan serbest nakit akışı üretimiyle gerekçelendirildi.
Ancak, Kepler Cheuvreux Al derecelendirmesini korudu fakat fiyat hedefini 2.350 EUR'dan 2.300 EUR'ya düşürdü ve üst sıra büyümede öngörülen yavaşlamayı ve beklenen marj zorluklarını gerekçe gösterdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.