Cuma günü, Citi, Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) hissesi için Al notunu korudu ve fiyat hedefini 183,00 dolardan 225,00 dolara yükseltti. Bu düzenleme, firmanın bulut tabanlı veri depolama şirketi için "kurtuluş çeyreği" olarak tanımladığı, önemli üst düzey performans ve sipariş hacminde hızlanmaya işaret eden dönemi takip ediyor.
Snowflake'in son çeyreği, yeni ürün katkıları ve müşteri memnuniyeti ile gelecekteki gelir potansiyelini ölçmek için kilit bir metrik olan tutarlı net gelir koruması (NRR) ile dikkat çekti. Citi'nin analizi, şirketin etkili yönetimini ve özellikle yapay zeka (AI) ve veri mühendisliği alanlarındaki yenilikçi stratejilerini vurguladı. Bu stratejilerin, Iceberg tabloları ve olağan optimizasyon ve depolama zorluklarını dengelemesi bekleniyor.
Firmanın Snowflake'in geleceğine olan güveni, şirketin GenAI ürünü için net bir monetizasyon stratejisine sahip olmasıyla daha da güçleniyor. Citi'ye göre, Snowflake'in üçüncü çeyrekteki performansı bu konudaki beklentileri karşıladı. Bu olumlu görünüm, hisse senedinin Ocak ayındaki zirvesinden %25 düşüş göstermesine rağmen, güçlü bir toparlanma potansiyeline işaret ediyor.
Citi'nin revize edilmiş fiyat hedefi, tahmini 2026 takvim yılı/2027 mali yılı işletme değeri/satışlar (Ev/Sales) oranının yaklaşık 15 katı değerlemesini yansıtıyor. Fiyat hedefindeki yükseliş, şirketin güçlü çeyrek sonuçlarına ve önümüzdeki yıllar için daha parlak finansal yörünge projeksiyonuna bir yanıt niteliğinde. Hisse senedinin Cuma günü önemli bir yükseliş göstermesine rağmen, Citi'nin Al notu konusundaki duruşu, Snowflake'in 2025 ve sonrası için umut verici görünümüne vurgu yaparak sağlam kalmaya devam ediyor.
Diğer son haberlerde, Snowflake Inc.'in etkileyici üçüncü mali çeyrek ürün geliri beklentileri %5 aşarak, dördüncü mali çeyrek rehberliğinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. Bu durum, Snowflake için fiyat hedefini 185 dolara yükselten KeyBanc Capital Markets tarafından vurgulandı. Monness Crespi Hardt da şirketin güçlü dördüncü çeyrek görünümü ve tam yıl rehberliğine olan güveni yansıtarak fiyat hedefini 188 dolara yükseltti.
Snowflake'in son performansı, ürün gelirinde yıllık bazda %29 artışla 900 milyon dolara ulaşması ve Kalan Performans Yükümlülüklerinde (RPO) yıllık bazda %55 büyüme ile 5,7 milyar dolara ulaşması gibi önemli başarılarla dikkat çekti. Şirketin AI girişimleri ivme kazanıyor; şu anda üretimde 1.000'den fazla AI kullanım örneği bulunuyor ve 3.200 müşteri Snowflake'i AI ve makine öğrenimi görevleri için kullanıyor.
Jefferies, TD Cowen ve Piper Sandler gibi yatırım bankacılığı firmaları da Snowflake hisseleri için olumlu notlarını korurken fiyat hedeflerini yükselttiler. Güçlü finansal performansına ek olarak, Snowflake yakın zamanda veri bağlantısı ve mühendislik yeteneklerini geliştirmek için DataVolo'yu satın aldı ve güçlü AI modellerini Snowflake Cortex'e entegre etmek için Anthropic ile ortaklık kurdu. Ancak BTIG gibi firmalar, yeni ürün girişimleriyle ilgili momentumun daha fazla kanıtını bekleyerek nötr duruşlarını korudular.
InvestingPro Öngörüleri
Snowflake'in son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli öngörüyle uyumlu. Şirketin güçlü çeyrek sonuçları ve Citi'nin iyimser görünümü, InvestingPro verilerinde yansımasını buluyor; bu veriler son bir ayda %48,35 ve son üç ayda %48,73'lük önemli bir fiyat getirisi gösteriyor. Bu rakamlar, Citi'nin "kurtuluş çeyreği" görüşünü ve toparlanma potansiyelini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, 32 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor, bu da Citi'nin analizinde ifade edilen olumlu duyguyu güçlendiriyor. Ayrıca, Snowflake'in bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğuna dikkat çeken ipucu, makalede belirtildiği gibi AI ve veri mühendisliği alanlarında yeniliği finanse etmek için kritik öneme sahip olan şirketin finansal istikrarını vurguluyor.
Makale Snowflake'in büyüme potansiyeline odaklanırken, InvestingPro verilerinin yüksek bir gelir değerleme çarpanı ve 19,61'lik bir Fiyat/Deft. Değeri çarpanına işaret ettiğini belirtmek gerekir. Bu, yatırımcıların önemli gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor ve Citi'nin yükseliş eğilimli duruşu ve arttırılmış fiyat hedefiyle uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro, Snowflake'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sunan 12 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.