Perşembe günü, Mizuho Securities Six Flags Entertainment (NYSE: FUN) hisselerine yönelik finansal görünümünü revize ederek, hisse senedi fiyat hedefini 52,00 dolardan 54,00 dolara yükseltti. Firma, eğlence parkı şirketi için "Outperform" notunu korudu.
Bu karar, Six Flags'in üçüncü çeyrek faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kârının (FAVÖK) beklentileri karşılaması ve şirketin ilk tahminleri aşan bir dördüncü çeyrek öngörüsü sunmasının ardından geldi.
Analist, şirketin 2027 serbest nakit akışı (FCF) rehberliğini "biraz hayal kırıklığı yaratan" olarak nitelendirdi, ancak hisse senedinin cazip değerlemesi göz önüne alındığında kabul edilebilir buldu. Analist, tahminlere yönelik riskin daha çok yukarı yönlü olma olasılığının daha yüksek olduğunu, '27 FAVÖK projeksiyonunun muhafazakâr tarafta olabileceğini düşünüyor.
Analistin bakış açısı, FUN ziyaretçi sayısında düşük tek haneli büyüme, SIX ziyaretçi sayısında orta tek haneli artı büyüme ve ılımlı fiyatlandırma, buna karşılık pas büyümesi ve %50'den fazla akış ile maliyet ve gelir sinerjilerini öngören bir anlatı içeriyor.
Six Flags'in Ekim ayındaki son performansı, beklentileri aşan önemli bir artış gösterdi ve üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe güçlü bir ardışık iyileşmeye işaret etti. Analist, olumlu trendi öncelikle hava koşullarına, ay boyunca elverişli sıcaklık ve yağış durumuna bağladı.
Ziyaretçi sayısındaki son düşüşe rağmen, gelişmiş Ekim sonuçları Six Flags'in iş operasyonlarında potansiyel bir dönüş için iyimserlik kıvılcımı sağladı.
Rapor, son ziyaretçi sayısı düşüşünün düşük bir çıta belirlediğini, ancak Ekim trendlerinin şirketin kısa vadeli performansı için daha umut verici bir görünüme katkıda bulunduğunu vurguladı. Analistin yorumları, Six Flags'in elverişli hava koşulları ile stratejik fiyatlandırma ve ziyaretçi girişimleri sayesinde işini canlandırma potansiyeline sahip olduğuna dair bir inancı yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Six Flags Entertainment Corporation 2024'ün ikinci çeyreği için 572 milyon dolar net gelir ve 8,6 milyon ziyaretçi ile karışık kazanç sonuçları rapor etti. Bu rakamlara rağmen, Legacy Six Flags segmenti hem ziyaretçi sayısında hem de gelirlerde düşüş yaşadı. Şirket ayrıca Cedar Fair, L.P. ile birleşmesini tamamlayarak bölgesel tema parkı sektöründeki varlığını genişletti.
Analist cephesinde, Goldman Sachs Six Flags hakkındaki görünümünü revize ederek, Nötr notunu korurken fiyat hedefini 44 dolara düşürdü. Bu karar, bu çeyrekte gözlemlenen daha yüksek maliyetlere ve yakın vadede minimal nakit akışı üretimi projeksiyonuna dayandırıldı. Guggenheim, şirketin güçlü portföyü ve gelir büyüme potansiyeline dayanarak Six Flags için 52,00 dolar fiyat hedefi belirleyerek Al notu ile kapsama başladı.
Deutsche Bank Al notunu korurken fiyat hedefini 65 dolardan 58 dolara düşürdü, Oppenheimer ise Six Flags için hisse hedefini 67 dolardan 60 dolara revize ederek Outperform notunu korudu. JPMorgan, yüksek sermaye harcamaları ve potansiyel fiyatlandırma baskıları konusundaki endişelerini ifade ederek Six Flags için Underweight notunu korudu.
Yönetici gelişmelerinde, Six Flags üst düzey yöneticilerinden birkaçıyla ücret, teşvik ve kıdem tazminatı şartlarını detaylandıran yeni istihdam anlaşmaları imzaladı. Bu gelişmeler, şirketin son birleşmesinin ardından stratejik yönünü gösteren önemli bilgiler sağlıyor.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Mizuho Securities'in Six Flags Entertainment (NYSE: FUN) analizine derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 4,58 milyar dolar olup, 94,4'lük F/K oranı kazançlara göre yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, FUN'ın "Yüksek kazanç çarpanıyla işlem görüyor" şeklindeki InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Yüksek değerlemeye rağmen, Six Flags güçlü finansal performans gösterdi. Şirketin 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki geliri 2,39 milyar dolar olup, aynı dönemde etkileyici bir %33,41'lik gelir büyümesi kaydetti. Bu güçlü büyüme, "Analistler cari yılda satış büyümesi bekliyor" şeklindeki InvestingPro İpucunu destekliyor.
Şirketin kârlılığı da dikkat çekici olup, son on iki ay için %44,6'lık brüt kâr marjı ve %20,67'lik faaliyet geliri marjına sahip. Bu rakamlar, "Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor" şeklindeki bir başka InvestingPro İpucunu destekliyor.
Yatırımcılar, FUN'ın son ayda %17,3'lük fiyat toplam getirisi ile "Son ayda güçlü getiri" gösterdiğini not etmelidir. Bu son performans, şirketin finansal metrikleri ile birlikte, Mizuho'nun artan fiyat hedefi ve korunan Outperform notuna bağlam sağlıyor.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro Six Flags Entertainment hakkında ek ipuçları ve görüşler sunuyor. Aslında, FUN için 7 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, bunlar yatırım kararları için değerli bağlam sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.