Salı günü, Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) hisse senedi derecelendirmesinde bir değişiklik yaşadı. Piper Sandler, şirketi Ağırlık Verilenden Nötr'e düşürdü. Firma ayrıca Kraft Heinz için fiyat hedefini önceki 40,00 dolardan 35,00 dolara revize etti.
Düşürme kararı, şirketin büyümesi için bir katalizör olacağı düşünülen beklenen perakende iyileşmelerinin gerçekleşmemesine ve özellikle ilave yemek servisi girişimlerinin eklenmesine bağlandı.
Piper Sandler'dan analist, düşürme kararının perakende momentumunun beklendiği gibi gerçekleşmemesi ve önemli bir iyileşmenin hala 2-3 çeyrek uzakta olduğu tahminine dayandığını açıkladı.
Hisse senedi 52 haftalık düşük seviyelerde işlem görse de, firma daha olumlu bir derecelendirme vermeden önce ABD perakende momentumunda daha iyi bir potansiyel için daha fazla görünürlük ve güven tercih ettiğini belirtti.
Kraft Heinz'ın finansal tahminleri de ayarlandı; 2025 için tahmini hisse başına kazanç (EPS) 3,10 dolardan 3,05 dolara düşürüldü ve 2026 EPS tahmini 3,23 dolar olarak belirlendi.
Fiyat hedefindeki düşüş, perakende trendlerindeki beklenenden daha yavaş iyileşmeye dayalı olarak, hedef çarpanın yaklaşık 13 kat EPS'den yaklaşık 11 kata düşürülmesini yansıtıyor.
EPS tahminleri ve fiyat hedefindeki değişikliklere ek olarak, Piper Sandler yemek servisi (FS) sektöründe ilave yukarı yönlü potansiyelden bahsetti. Ancak, bu potansiyelin gözlemlenen daha zayıf perakende trendlerini dengelemek için yeterli olmadığını belirttiler.
Analist, perakende sektörünün büyüme yörüngesindeki ve hisse senedinin değerleme çarpanlarındaki ayarlamalara yanıt olarak firmanın 2026E bazına geçtiğini belirterek sözlerini tamamladı.
Diğer son haberlerde, Kraft Heinz net satışlarda beklenenden daha keskin bir düşüş olan %2,8'lik bir düşüşle 6,38 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bu, şirketin 2024 hisse başına kazanç tahminini ayarlamasına yol açtı ve şimdi önceden belirtilen 3,01 ila 3,07 dolar aralığının alt ucunda olmasını bekliyor.
Bu finansal sonuçlara yanıt olarak, birkaç analist firması şirket hakkındaki duruşlarını revize etti. Deutsche Bank, Kraft Heinz hissesini Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini 35,00 dolara ayarladı.
Goldman Sachs, Kraft Heinz için fiyat hedefini 32,00 dolara düşürdü ve Sat derecelendirmesini korudu, TD Cowen ise 36,00 dolarlık sabit fiyat hedefiyle Tut derecelendirmesini korudu.
Yönetim kurulu gelişmelerinde, Kraft Heinz, OpenTable, Inc.'in CEO'su Debby Soo'yu 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na atadı. Şirket ayrıca temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara 1,5 milyar dolardan fazla geri ödeme yaptı ve 4,0 milyar dolarlık döner kredi tesisinin vade tarihini 8 Temmuz 2029'a kadar uzattı.
Son olarak, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk ve Kurumsal İşler Yetkilisi Rashida La Lande, Kraft Heinz'dan derhal ayrıldığını duyurdu. Bunlar Kraft Heinz için son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Piper Sandler'ın Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) için yaptığı düşürme kararı ışığında, InvestingPro verileri şirketin mevcut finansal durumuna ek bağlam sağlıyor. Düşürmeye rağmen, Kraft Heinz %5,15'lik önemli bir temettü verimine sahip olmaya devam ediyor, bu da şirketin "Hissedarlara önemli bir temettü ödüyor" şeklindeki InvestingPro İpucu ile uyumlu. Bu, hisse senedi zorluklarla karşı karşıya olsa bile, gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir.
Şirketin son on iki ay için 11,64 olan F/K Oranı (Düzeltilmiş), analist raporunda bahsedilen daha yavaş perakende büyümesini hesaba katan nispeten mütevazı bir değerlemeyi gösteriyor. Ek olarak, 0,78'lik Fiyat/Defter Değeri oranı, hisse senedinin defter değerinin altında işlem gördüğünü gösteriyor ve potansiyel olarak yatırımcılara değer sunuyor.
Bir InvestingPro İpucu, "RSI hisse senedinin aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor" diyor, bu da makalede hisse senedinin 52 haftalık düşük seviyelerde işlem gördüğü belirtilmesiyle örtüşüyor. Bu, kontrarian yatırımcılar için potansiyel bir alım fırsatı olabilir, ancak hisse senedinin son performansının arkasındaki nedenleri dikkate almak önemlidir.
Daha kapsamlı bir analiz ile ilgilenen okuyucular için, InvestingPro, Kraft Heinz için 8 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.