Cuma günü, Citi NetApp (NASDAQ:NTAP) hissesi için Nötr notunu korurken, hisse fiyat hedefini 130,00 dolardan 135,00 dolara yükseltti. Bu düzenleme, NetApp'in beklentileri aşan kazanç ve gelir raporlamasının ardından hisselerinin %5 artış göstermesini takip ediyor. NetApp, 1,64 milyar dolar gelir ve 1,78 dolar hisse başına kazanç (EPS) şeklindeki piyasa beklentilerine karşılık 1,66 milyar dolar gelir ve 1,87 dolar EPS açıkladı.
NetApp yönetimi, flash tabanlı storage, FAS hibrit flash dizileri ve 100 AI veri gölü modernizasyon anlaşması ile birlikte genel bulut tekliflerini içeren ürün portföylerindeki güçlü performansa dikkat çekti. Bu çeşitlendirilmiş güç, NetApp'in pazar payı kazanımlarına katkıda bulundu. Ek olarak, brüt marjlar beklentileri aştı ve bu durum flash storage'ın güçlü performansı ve birinci taraf genel bulut hizmetlerindeki iyileşmelerle desteklendi.
İleriye dönük olarak, NetApp tekliflerinde devam eden güçlülük ve güçlü bir uygulama bekliyor; bunların, devam eden ancak istikrarlı makroekonomik ortam zorluklarını dengeleyeceğine inanıyor. Bu durumun orta haneli tek basamaklı gelir büyümesine yol açması bekleniyor. Bu olumlu göstergelere rağmen Citi, NetApp'in gelecekte daha zorlu karşılaştırmalarla karşı karşıya kalacağını ve kurumsal storage harcamalarında daha yaygın bir toparlanma veya AI odaklı storage talebinde önemli bir artış olmadıkça önemli bir yükseliş potansiyelinin sınırlı olabileceğini belirtiyor. Bu artışın 2025 takvim yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi muhtemel.
Bu sonuçlar ışığında Citi, tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 135,00 dolarlık yeni fiyat hedefi, önümüzdeki 24 ay için değişmeyen 15x fiyat-kazanç (PE) çarpanına dayanıyor. Firmanın yorumları, NetApp'in mevcut performansının güçlü olduğunu, ancak daha geniş piyasa koşullarının şirketin gelecekteki büyüme potansiyelinde kritik bir rol oynayacağını gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, NetApp 2025 mali yılı için güçlü bir 2. çeyrek performansı rapor etti ve gelirlerini yıllık bazda %6 artırarak 1,66 milyar dolara çıkardı. Şirket ayrıca tam yıl gelir beklentisini 6,54 milyar dolar ile 6,74 milyar dolar arasına yükseltti. Hisse başına kazanç beklentileri aştı ve NetApp tam yıl EPS'de %13'lük bir artışla 7,20 dolar ile 7,40 dolar arasında olacağını öngörüyor. Diğer dikkat çekici gelişmeler arasında çeyrek için rekor faaliyet marjı, tüm flash storage dizilerinden elde edilen yıllık gelirde %19'luk artış ve genel bulut gelirinde %9'luk büyüme yer alıyor.
Google Cloud gibi firmalarla ortaklıklar genişletildi ve Keystone storage-as-a-service teklifi yıllık bazda yaklaşık %55 büyüme gösterdi. Bunlar, şirketin olumlu ivmesini vurgulayan son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
NetApp'in son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 25,94 milyar dolar olup, Teknoloji Hardware, Storage & Peripherals sektöründeki önemli konumunu yansıtıyor. NetApp'in 24,27'lik F/K oranı, yatırımcıların şirketin kazançları için prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor; bu durum muhtemelen güçlü pazar konumu ve büyüme beklentilerinden kaynaklanıyor.
InvestingPro İpuçları, NetApp'in agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor; bu genellikle yönetimin şirketin geleceğine olan güvenini gösterir. Bu durum, olumlu kazanç raporu ve şirketin orta haneli tek basamaklı gelir büyümesi beklentileriyle uyumlu. Ek olarak, NetApp 12 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü; bu da büyüme stratejisini tamamlayan hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
Şirketin son on iki aydaki %2,82'lik gelir büyümesi ve en son çeyrekteki daha etkileyici %7,61'lik büyüme, yönetimin iyimser görünümünü destekliyor. NetApp'in %71,11'lik brüt kar marjı, rekabetçi teknoloji hardware sektöründe kritik öneme sahip olan karlılığı sürdürme yeteneğini vurguluyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro NetApp için 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.