Pazartesi günü, Melius'tan bir analist NVIDIA (NASDAQ:NVDA) hisselerinin hedef fiyatını önceki 165,00 dolardan 185,00 dolara yükseltti ve "Al" notunu korudu. Analist, şirketin cazip fiyat-kazanç büyüme (PEG) oranına dikkat çekti. 2025 tahminlerine göre yaklaşık 0,8x olan bu oran, Broadcom'unkinden önemli ölçüde düşük ve büyük yedi yarı iletken firması arasında en düşük seviyede.
Revize edilen hedef fiyat, Melius'un NVIDIA için 5,10 dolar olan 2027 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmininin yaklaşık 36 katını temsil ediyor ve bu, 4,90 dolarlık konsensüs tahminini aşıyor. Hedef fiyattaki artış, Melius'un NVIDIA'nın uzun vadeli finansal projeksiyonlarına olan güveninin, kapsadıkları diğer yarı iletken ve sistem şirketlerine kıyasla arttığını yansıtıyor.
Analist ayrıca, bulut devleri arasındaki güçlü sermaye harcaması niyetlerine dikkat çekti ve önümüzdeki yıl en büyük beş AI altyapı harcamacısı olan Microsoft (NASDAQ:MSFT), AWS, Meta, Google (NASDAQ:GOOGL) ve Oracle'ın sermaye harcamalarında %24'lük bir artışla 282 milyar dolara ulaşacağını öngördü. Bu harcama artışının, özellikle Ekim çeyreğinde başlaması beklenen yeni Blackwell çiplerinden elde edilecek gelirle birlikte NVIDIA'ya fayda sağlaması bekleniyor.
Blackwell çiplerinin piyasaya sürülmesinin, NVIDIA'nın Ocak ayında sona eren 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde önemli gelir artışına yol açması ve 2026 mali yılının ilk ve ikinci çeyreklerinde de devam etmesi öngörülüyor.
Bu çipler, ortakların güç tüketimini ve alan gereksinimlerini azaltmasına yardımcı olmak ve model kullanımıyla ilgili hesaplama süreci olan çıkarım için artan talebi daha iyi karşılamak üzere tasarlandı.
Son olarak, analist AI uygulama kullanımını ilerletme yarışının, şirketlerin ürün ekosistemleri içindeki kullanıcı etkileşimini artırmak için önemli yatırımlar yapmasına neden olduğuna işaret etti.
OpenAI, Google, Meta ve Microsoft'tan gelecek ürünlerin bu trende katkıda bulunacağını belirtti. Buradaki amaç, Meta, OpenAI veya Elon Musk'ın xAI gibi diğerleri pazara hakim olmadan önce fırsatları değerlendirmek için pazarda ilk olmak.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede vurgulanan NVIDIA'nın güçlü pazar konumu ve büyüme potansiyeli, InvestingPro'dan alınan son verilerle daha da destekleniyor. Şirketin etkileyici finansal performansı, 2025 mali yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %194,69'luk gelir büyümesiyle kendini gösteriyor ve 2025 mali yılının 2. çeyreğinde üç aylık gelir büyümesi %122,4'e ulaşıyor. Bu, analistin NVIDIA'nın gelecekteki beklentileri konusundaki olumlu görüşüyle, özellikle de yaklaşan Blackwell çiplerinin piyasaya sürülmesiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, NVIDIA'nın 9 olan mükemmel bir Piotroski Skoru olduğunu gösteriyor, bu da güçlü finansal sağlık ve operasyonel verimliliğe işaret ediyor. Bu skor, şirketin etkileyici brüt kar marjlarıyla birlikte, analistin NVIDIA'nın uzun vadeli finansal projeksiyonlarına olan güvenini pekiştiriyor.
InvestingPro Verilerinde belirtilen 0,16'lık PEG oranı (2025 mali yılı 2. çeyreği itibarıyla), analistin tahmininden bile daha olumlu ve NVIDIA hisselerinin büyüme potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceği görüşünü destekliyor. Bu düşük PEG oranı, şirketin 68,53 olan yüksek F/K oranı göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici ve yatırımcıların NVIDIA'nın güçlü büyüme beklentileri için prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz yapmak isteyen okuyucular için InvestingPro, NVIDIA için 23 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.