KLA hisse senedi notu Al'a yükseltildi, performansa dayalı fiyat hedefi belirlendi

EditörNatashya Angelica
Yayın Tarihi 13.01.2025 16:57
KLAC
-

Pazartesi günü, Needham analistleri KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) hisse senedi notunu Tut'tan Al'a yükselterek 750$ fiyat hedefi belirledi. Bu yükseltme, firmanın zorlu zamanlarda KLA'nın performansına, özellikle rakiplerinden daha iyi performans gösterme yeteneğine olan güvenini yansıtıyor. Şu anda 91 milyar doların üzerinde değerlenen şirket, geçtiğimiz yıl %22,93'lük bir getiri elde ederek güçlü finansal sağlığını gösterdi ve etkileyici bir %59,75'lik brüt kar marjını koruyor.

InvestingPro analizine göre, KLA güçlü karlılık metrikleri ve istikrarlı temettü büyümesi ile desteklenen "İYİ" genel finansal sağlık notu kazandı. Needham'a göre, yarı iletken sermaye müşterilerinin belirsizlik nedeniyle kapasite genişletmesini sınırlaması, ancak özellikle ileri düğümlerde teknoloji yükseltmelerini sınırlamaması muhtemel. Bu eğilimin KLA'yı rakiplerinden daha fazla desteklemesi bekleniyor.

KLA, sektörde lider servis işini yürütüyor ve bu işin uzun vadede %12-14'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile büyümesi bekleniyor. Needham, KLA'nın 2021 ile 2024 arasındaki güçlü wafer üretim ekipmanı (WFE) yükseliş döngüsünden oluşan önemli bir servis birikimi olduğuna dikkat çekiyor.

InvestingPro verileri, şirketin 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve 9 yıl üst üste temettülerini artırdığını, istikrarlı finansal gücünü gösteriyor. Daha derin içgörüler mi istiyorsunuz? InvestingPro, KLA için 12 ek uzman ipucu ve kapsamlı bir Pro Research Raporu sunuyor. Bu birikimin, düz bir WFE ortamında şirketin genel büyümesine katkıda bulunarak, düşük çift haneli servis geliri büyümesini desteklemeye devam edeceği öngörülüyor.

Needham'ın KLA ile ilgili önceki ihtiyatı, şirketin Çin pazarına önemli ölçüde maruz kalmasına ve 2025'te Çin'in beklentilerine aşırı iyimser bir bakış açısına dayanıyordu. Ancak KLA, Aralık 2024'te uygulanan ihracat kontrollerinin 500 milyon dolarlık etkisini hesaba katarak 2025 için Çin görünümünü revize etti.

Firma şimdi sektörde benzeri olmayan, tamamen riskten arındırılmış bir Çin görünümü sunuyor. Ayrıca KLA, yeni ihracat kontrol kurallarının ardından Çin'e bazı sevkiyatları hızla durdurdu ve bu durumun 2024'ün dördüncü çeyreğinde Çin'e olan maruziyetini %25'e düşürmesi bekleniyor.

Needham'daki analistler, yarı iletken sermaye sektörünün Çin görünümünü tam olarak ayarlamadığına inanırken, KLA'nın değişiklikleri başarıyla yönettiğini ve temiz bir sayfa bıraktığını düşünüyor. Sonuç olarak, analistin KLA'nın beklentileri hakkındaki önceki endişeleri artık geçerli değil ve bu da mevcut Al tavsiyesine yol açıyor.

2,13'lük bir cari oran ve ılımlı borç seviyeleri ile KLA güçlü finansal esnekliğini koruyor. Analist hedefleri 620$ ile 950$ arasında değişirken, InvestingPro'nun Adil Değer analizi, hisse senedinin mevcut seviyelerde biraz aşırı değerlenmiş olduğunu gösteriyor.

Diğer güncel haberlerde, KLA Corporation Eylül 2024 çeyreği için güçlü finansal performans rapor etti; gelirler 2,84 milyar dolara ulaştı ve GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına kazanç 7,33$ olarak beklentileri aştı. Paralel olarak, şirket İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Strateji Direktörü Oreste Donzella için stratejik bir geçiş planı açıkladı; Donzella 14 Nisan 2025'ten itibaren yarı zamanlı kıdemli danışmanlık rolüne geçecek.

KLA Corporation ayrıca, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yeni düzenleyici zorluklara rağmen 2024'ün Aralık çeyreği için finansal rehberliğini korudu.

Analist arenasında, JPMorgan ve Citi KLA Corporation için olumlu notlar verdi. JPMorgan, küresel WFE büyümesinin %5'in üzerinde olacağını öngörüyor ve KLA Corporation'ın yeni nesil öncü teknolojilerdeki genişleme fırsatları nedeniyle bu rakamı aşmasını bekliyor. Aynı zamanda, Citi analistleri KLA Corporation için 'al' notu vererek, 2025'te küresel yarı iletken satışlarında %9'luk bir yıllık artış öngörüyor.

Buna karşılık, Western Digital Corp hisseleri, sektör eşi Micron Technology'nin yarı iletken sektöründe zayıflayan talep konusunda endişe yaratan kasvetli kazanç tahmini nedeniyle %4 düştü. Deutsche Bank, Lam Research hisseleri için fiyat hedefini önceki 75$'dan 76$'a hafifçe yükselterek hisse senedi için Tut notunu korudu. Bunlar, yarı iletken endüstrisindeki son gelişmelerden sadece birkaçı.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.