Salı günü, Truist Securities KeyCorp (NYSE:KEY) hisselerini kapsama almaya başladı ve Tut tavsiyesi ile 19,00$ fiyat hedefi belirledi. InvestingPro verilerine göre, altı analist yaklaşan dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti, bu da bankanın beklentileri konusunda artan güveni gösteriyor.
Kapsama alınması, son ekonomik değişiklikler arasında bankanın konumunun bir analizi ile birlikte geliyor. Truist Securities, KeyCorp'un son faiz oranı artışından, özellikle swap ve menkul kıymetler portföyü nedeniyle önemli ölçüde etkilendiğine dikkat çekti.
Bankanın değişken kredilerin önemli bir kısmını sabit faizli kredilere dönüştürme stratejisi, kazançlar üzerinde bir baskı oluşturdu. KeyCorp'un kredi betası, bankanın kredi gelirinin faiz oranı değişikliklerinden ne kadar etkilendiğini gösteren bir ölçüt, %40 seviyesinde ve rakiplerinin %50'lik ortalamasının gerisinde. Öte yandan, mevduat maliyetlerinin faiz oranlarından ne kadar etkilendiğini gösteren mevduat betası, beklendiği gibi yavaşlamadı.
Truist Securities, KeyCorp'un 2025 ve sonrasında rotasını düzelteceğini öngörüyor. Analistler, KeyCorp'un ücret gelirinin dip yaptığını ve özellikle yatırım bankacılığında güçlü bir toparlanma yaşadığını belirterek olumlu bir noktaya dikkat çekti.
Bu iyimserlik, hisse senedinin son altı ayda %27,48'lik etkileyici fiyat getirisi ile destekleniyor ve şu anda %4,72 getiri oranı ile 53 yıllık ardışık temettü ödemesi serisini sürdürüyor. Servet yönetimi ve ticari mortgage sektörlerinde de büyümenin devam etmesi bekleniyor.
Firma, KeyCorp'un temellerine ve performansının normalleşme yoluna olan güvenini ifade ederek, mevcut işlem seviyelerinden yaklaşık %10'luk bir yukarı yönlü potansiyel öngördü. Bu, 2026 için öngörülen hisse başına kazancın (EPS) 11 katına dayanıyor. KeyCorp, 17 milyar $ piyasa değeri ve ağırlıklı olarak perakende ve ticari bankacılık ürünlerinde yaklaşık 190 milyar $ varlığı ile karakterize ediliyor.
Banka, kendine özgü ve kapsamlı ticari platformlarıyla tanınıyor ve Yatırım Bankacılığı platformu 2011 dip seviyesinden bu yana %8-9'luk bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) elde etti.
Ayrıca KeyCorp, dijital bankacılık yeteneklerinin genişlemesiyle desteklenen, bireysel bankacılıkta daha dengeli bir büyüme modeline doğru kayıyor. InvestingPro analizi, hisse senedinin şu anda Adil Değerinin biraz altında işlem gördüğünü gösteriyor ve bir sonraki kazanç raporunun 21 Ocak 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.
KeyCorp'un değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için yatırımcılar, 17,23 milyar $ piyasa değerine sahip bu kurumun detaylı analizini sunan kapsamlı Pro Research Raporu'na, yalnızca InvestingPro abonelerine özel olarak erişebilirler. Bankanın önemli bireysel ayak izleri ABD'nin kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerini kapsıyor.
Diğer son haberlerde, KeyCorp birkaç önemli gelişmenin konusu oldu. Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreğinde net faiz gelirinde çeyrek bazında %7'lik bir artış bildirdi ve 2024'te %2 ila %5'lik bir düşüş öngörülmesine rağmen, 2025 için net faiz gelirinde %20'lik bir artış öngörüyor. Scotiabank, KeyCorp'taki %14,9'luk hissenin alımını tamamladı ve bu, her iki kurum için de önemli bir finansal olay oldu.
Ayrıca, Robert Weiss, yaklaşık 23 milyar $ yönetim altındaki varlığı yöneten Key Family Wealth bölümünün başına atandı. Weiss, servet yönetiminde 20 yılı aşkın deneyime sahip ve danışmanlara ve müşterilerine sunulan hizmetleri geliştirmeye odaklanacak.
Analist değerlendirmeleri açısından, KeyCorp'un hisse senedi Citi tarafından 'Al'dan 'Nötr'e düşürüldü. Ancak, DA Davidson ve RBC Capital Markets, güçlü büyüme beklentilerini gerekçe göstererek KeyCorp için hisse senedi fiyat hedeflerini yükseltti. Bunlar, ABD bölgesel bankalarının karşı karşıya olduğu dinamik finansal ortamı yansıtan KeyCorp'un devam eden yolculuğundaki son gelişmelerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.