Perşembe günü, JPMorgan, Gulfport Energy'nin (NYSE:GPOR) hisse senetleri için fiyat hedefini önceki 175,00 dolardan 173,00 dolara düşürdü. Firma, hisse senedi için Ağırlık Verilmiş (Overweight) notunu korudu. Bu düzenleme, Gulfport Energy'nin yakın zamanda açıkladığı üçüncü çeyrek raporunu takip etti. Rapor, Utica yoğuşma penceresindeki güçlü performansa bağlı olarak önemli bir petrol üretimi artışına dikkat çekti.
Rapor ayrıca olumlu bir nakit akışı artışı ve 2024 mali yılı için öngörülen sermaye harcamalarında %4'lük bir azalma içeriyordu.
Gulfport Energy'nin üçüncü çeyrek başarıları, toplam üretim seviyelerini 2025'e kadar sürdürme ve yıllık bazda sermaye harcamalarını sabit tutarken petrol ve sıvı üretiminde beklenen büyüme ile daha da vurgulandı.
Şirket ayrıca, FY24'te isteğe bağlı arazi ilaveleri için ayrılan yaklaşık 45 milyon dolar hariç, serbest nakit akışının (FCF) önemli bir kısmını hissedarlara geri döndürme taahhüdünü yineledi. Bu amaçla, Gulfport Energy hisse geri alım yetkisini 1 milyar dolara yükseltti.
Üçüncü çeyrekte, Gulfport Energy 50 milyon dolar değerinde hissesini geri satın aldı, bu da şirketin mevcut hisselerinin yaklaşık %1,9'una tekabül ediyor. İleriye dönük olarak, JPMorgan, güçlü serbest nakit akışı oluşumu tahmininin etkisiyle dördüncü çeyrekte hisse geri alımlarının hızlanmasını bekliyor.
Firmanın projeksiyonları, Gulfport Energy'nin tahmini 104 milyon dolarlık serbest nakit akışından yaklaşık 78 milyon doları hisse geri alımları için ayırabileceğini gösteriyor.
JPMorgan'ın analizine göre, bu stratejik finansal hamleler potansiyel olarak Gulfport Energy'nin hisse sayısını 2024'ün ikinci yarısında yaklaşık %5 ve 2025'te ek %8 oranında azaltabilir. Bu beklenti, şirketin finansal stratejilerine ve analistin gelecekteki nakit akışı ve sermaye yönetimi tahminlerine dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Gulfport Energy Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreği için etkileyici finansal ve operasyonel sonuçlar açıkladı. Şirketin stratejik büyümeye odaklanması, önemli hisse senedi geri alım faaliyetleri ve güçlü bir likidite pozisyonu ile güçlü Q3 performansında yansıtılıyor.
Gulfport, 50 milyon dolar değerinde adi hisse senedi geri satın aldı ve geri alım yetkisini 1 milyar dolara yükseltti. Düzeltilmiş FAVÖK yaklaşık 178 milyon dolara ulaşarak analist beklentilerini aştı ve düzeltilmiş serbest nakit akışı yaklaşık 73 milyon dolar oldu.
Şirket ayrıca çeyrekten çeyreğe yoğuşma üretiminde %68'lik bir artış bildirdi ve 2024 için sermaye harcama rehberliğini %4 oranında düşürdü. Gulfport, 2024 doğal gaz üretiminin yaklaşık %65'i için aşağı yönlü koruma sağladı ve düzeltilmiş serbest nakit akışının önemli bir kısmını hissedarlara geri döndürmeyi planlıyor. Şirket, 2025'te sıvı bakımından zengin geliştirmeyi artırma konusunda iyimser.
Bu son gelişmeler, Gulfport'un güçlü finansal sağlığını ve özellikle yüksek marjlı sıvı üretiminde stratejik büyümeye olan bağlılığını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Gulfport Energy'nin (NYSE:GPOR) finansal tablosuna derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 2,75 milyar dolar olup, 11,82'lik fiyat-kazanç oranı, kazançlara göre potansiyel olarak düşük değerlenmiş bir hisse senedine işaret ediyor. Bu, JPMorgan'ın Ağırlık Verilmiş notu ve şirketin agresif hisse geri alım stratejisi ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif bir şekilde hisse senedi geri alımı yaptığını vurguluyor, bu da makaledeki Gulfport'un hisse geri alım yetkisini 1 milyar dolara yükseltmesi tartışmasını doğruluyor. Ek olarak, hisse senedi 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor ve son üç ayda %15,45'lik güçlü bir getiri sağlıyor, bu da yatırımcıların şirketin performansına ve stratejisine olan güvenini yansıtıyor.
Şirketin son on iki aydaki kârlılığı ve analistlerin bu yıl için devam eden kârlılık beklentileri, JPMorgan'ın olumlu görünümünü destekliyor. Ancak, analistlerin mevcut yılda satışlarda bir düşüş beklediğini not etmek gerekir, bu da yatırımcıların makalede bahsedilen üretim ve nakit akışı artışları ile birlikte dikkate alması gereken bir noktadır.
Daha kapsamlı bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro, Gulfport Energy için 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.